コマセ隊長ブログ

フィッチ米国債格下げで市場混乱

フィッチが米国債を1ノッチ格下げしました
AAAからAA＋へ。当初は、
格下げの影響は限定的と解釈され、
ドル円は143.35円前後まで戻しましたが
日本株の下げが加速すると、
後場からドル円も急激に値を崩しました
安値は142.24円まで。

その後143.56まで値を戻し1円以上の上昇


2011年に
スタンダード・アンド・プアーズが
米国債を格下げした時、
米ダウは翌日5.5％下落。
直近の高値12739ドルから
安値10404ドルを考えると、
18％もの下落でした
米ダウは2ヶ月底ばいを続け、翌年4月末に
大きく上昇、今から見ると
取るに足らない下げでした


しかし、当時、
スタンダード・アンド・プアーズは
米国債を「ネガティブウォッチ」のままにしたことを考えると、
今回はその時ほど
ネガティブではないし、結局
あの時の下げも、今から見ると
ノイズでしかありません

今回も、
単なるノイズで終わるとみている向きが多いようです

ただ、このニュースをどう使うかがクジラの思惑です
日経平均は大口から言わせると動かすことができるようなので
そこを狙ったかもしれません

日足で観た日経です

下落トレンドに見えますがもう少しで3200円の節目です
また、先物も下げているので今日は下げて始まるでしょう

ドル円は日足観ると

レンジ相場になりそうですが
直近高値の壁を破ればさらに上昇ですね

１時間足で観ると

15分足で観るとダブルトップを形成しており
そのままpivotＳ１（142.400）まで下げるか
pivot（143.018）付近で反発後ボックスに入り一段高を狙うか
様子見です
pivotでは反発するとは思いますのでそこでロングで軽くすくってもいいかもしれません

ドル円上昇トレンドは何時まで

ドル円違和感を覚えつつのトレード
昨日は日本国債金利上昇
米国債金利下落でドル円は下落するかと想定していましたが
チャート的には上昇はどうの一派と観ることもでき

ロングも想定していました
高値更新でロングで入って正解でした

全てのトレーダーの思惑がチャートに現れているので
チャートに素直についていくのが正解ですね

デモ、何か大きな下落が入りそうで怖い感じでした

みんなロングという狭くなった入口になだれ込む集団の様に
我先にという感じで買われた感があります

多くの人が入口に入り切ったのが
昨夜22：30の142.683だったようです
今日はそこも突破しております

ドルインデックスが上昇

今は壁にぶち当たっていますここを抜けると
更に上昇の可能性も

日本国債の金利が下落ぎみになってきました
窓を埋めるのでしょうか？

二匹目のどじょうを狙って
今日も高値更新142.8でロング入りましたがその後伸びず
勢いよく抜けたのでお思わず入ってしまいました
押し目狙いでしたね
pivptのＲ１（142.876）には行くのでは？
ＲＲが悪いのに入ってしまいました短期薄利狙いがどうなるか
損切利りかもしれません
今は金利の下落率が円の方が上なのでドルが強くなっていますね

まだまだ違和感が残っています

日銀の政策発表明けの今週
スタートの日本10年国債利回りは
0.573％と依然と高いまま
むしろ少し上昇して始まっています


では米国10年債はというと
3.953％と下落です

ドル円は窓を空けて始まっており

この窓を埋めてから降りらに動くか
下方向ではないでしょうか
日経が下がるようならさらに加速するでしょう
140.5付近に壁がありここまで食うでしょうか？
次の壁は140.2付近と観ています
こんなイメージでしょうか？

日本国債の金利が1％に向かって上昇するようなら
pivptラインＳ１（138.584）を目指すことも想定しています
チャンスは何度も来ます。
焦らずエントリーポイントが来るのを待ちましょう

日銀、YCC修正に動く

昨日午前2時に日経がリーク報道で
ドル円は急落
（日経関係者で利を得た者がいそう🙄）
そしてリーク通り
日銀はYCC修正に動きました
しかし
当初の表現が「金融緩和の持続性を
高めることが適当」であったり、
0.5％程度のレンジ幅が
そのまま残ったことから、市場は混乱し、
最初の反応はドル円上昇、

しかし総裁会見では、「長期金利の変動を
より市場に委ねる」と植田総裁は発言し、
より市場実態にあった方向に、YCCを
変化させる意図を明確に伝えました

1.0％が新たな長期金利の
事実上の上限になり、実質的に
YCCバンド幅拡大と
解釈されるべき内容になっており、
目先はJGB金利を見て、
ドル円はサポートを探るなか

米国ＰＣＥ結果は
【米】 個人消費支出（ＰＣＥデフレーター） 前年同月比(6月)[3.8％]
予想： 3.0％
結果： 3.0％

【米】 個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く） 前月比(6月)[0.3％]
予想： 0.2％
結果： 0.2％

【米】 個人消費支出（ＰＣＥコア・デフレーター、食品・エネルギー除く） 前年同月比(6月)[4.6％]
予想： 4.2％
結果： 4.1％

サプライズはありませんが
これによってドル円が上昇
pivptラインＲ１まで来ました
ちょうどリークによって売りを急いだ向きの買い戻しになったようです
ドル円１時間足

ここで債券相場を観ると
日本１０年国債１時間足

利回りが0.5％を超え急騰しています
そして米国10年債

一時４％を超えたものの今は下落して3.953％

債権の動きからしてドル円は下落するはず？が上昇して終わりました

自分はここに違和感を覚えます

来週はゆっくりと？円高が進むのではないでしょうか？

注目のＥＣＢは想定とおり

一昨日のFOMCでは、パウエル議長は
比較的ハト派のイメージ。
引き締め方向であることは強調しますが
次の利上げのタイミングに関しては
目処が立ってなさそうです

市場は日銀政策修正期待もあり、
円高方向に
特に、
午前中に139.40円前後まで
売り込まれましたが市場に残っていた
短期筋のドル円ロングが狙われた格好です
だいぶポジションは整理された模様。

ECBの結果は
【EU】 欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策金利 [4.00％]
予想： 4.25％
結果： 4.25％

次の利上げのタイミングに関しては、
明言は避けましたが
「短期的な景気見通しは悪化」
「サービス業の勢いは減速し、製造業も弱い外需によって抑制されている」
の言葉にドルが買われました
これは昨日の想定通り

最大の焦点は本日の日銀。
政策変更がなければ、大きく円安。
YCC変更があれば、大きく円高の二択。
ただ、ＮＹ時間で大きく円が買われました
ドル円が下落していますがユーロドルは下落のままです
市場はYCC変更を想定しているようです

ドルが売られていなく、円が買われています

自分は政策発表で円安

植田総裁会見で円高のジェットコースターになるのでは？と想定しています
更にＰＣＥが追い打ちをかける？

荒れそうですノンポジが一番でしょう

今日のＥＣＢは弱気の予想でドル買われる？

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は25、26日に開催した定例会合で、
主要政策金利を0.25ポイント引き上げることを決定。
一段のインフレ沈静化に向けて政策を微調整する中、
さらなる利上げに動く可能性も残ました

フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標レンジは
5.25−5.5％で、22年ぶりの高水準
今回の政策決定は全会一致
これを市場は織り込み済みだったようで
上昇後下落で反応
それでもpivotＳ４で止まっての反転
自分としてはＦＯＭＣ前にドル円上昇で
反応すると思っていましたが逆でした
相場の先行きは分かりませんね
デモ
想定はします

昨日は大きく下げていますが
米国１０年債1時間足で観ると
節目の3.85付近で反発

まだ上昇トレンド中です

しかしドルインデクスは微妙です

今日はＥＣＢがありやや弱気の観測から
ドルが買われるのではないでしょうか？
やはり注目は明日の日銀でしょう

ＦＯＭＣは織り込み済み本題は日銀

まずはドル円チャートから

日足で観ると
ポイントととなる水平線で反発しています

4時間足で観ると

フィボ0.618戻しで止まっているのがわかります

1時間足で観ると

一旦押し目を作って142.の壁で足踏み止まっています
買い意欲は強いようですが

15分足で観ると

何回も142.0ブレイクをトライしていますね（ダメですが）

ブレイクしたとすると
4時間足で観て142円の壁を突破すると次の壁は143.2付近になります

しかし132.0付近はフィボ0.612達成でロング筋の利確の売りとの
下落途中にロングを入れた向で損切で逃げられなかった未熟な個人？の
やれやれの損切りの売りが溜まりそうです

つまり売り圧力が強くなります
だからなかなか上昇できないのでしょう

問題はこの売り圧力以上の買いが入って来るかです

エリオット波動の3波目とみることもできるのでレンジの後上昇するかもしれません

今週は経済指標が目白押し

27日のＦＯＭＣでの利上げは織り込み済みで上げても少し143.2前
28日の日銀政策では今回の上昇で既に織り込みで
緩和継続でドル円上昇なれど
高値更新はできず植田総裁の会見でＹＣＣ見直しを匂わせ急落と想定

中央銀行の金利政策が発表される週にあって
債券相場の動向を観ると米国10年債はまだ4.0％を切っています
また金曜日に発表された日本のＣＰＩの結果が気になります
【日】 全国消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品・エネルギー除く) 前年同月比(6月)[4.3％]
予想： 4.2％
結果： 4.2％
高い数字です
そして気になることは
・巨大ファンドが日本国債の空売りを掛けようとしている
（金利が高くなる方向に賭けようとしている）
・金融政策決定会合でイールドカーブコントロール（長短金利操作、ＹＣＣ）修正を行うとの警戒感がくすぶっており、積極的な買いが手控えられる公算が大きい。との報道

そしてドル指数反転して微妙なところに来ています
エリオット５波完成にも観えます（4時間足）

金曜日の上昇は関係者が緩和継続での円安への影響具合を観たかもしれません
植田総裁の口先介入がありドル円急落を想定（妄想）します
また、月曜日は一旦下げるかもしれません
今週、日本国債が下落するようなら巨大ファンドについていきますか？

円安ドル円急騰！日銀「YCC副作用に対応の緊急性乏しい」との報道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://lin.ee/bCPebJL

新規失業保険申請件数は
予想より良好な22.8万件で、
これでドル円は140円を突破し、
140.50円前後まで急進しました
しかし、
その後はテック株の下落に
ややリスクオフ的な動きとなり、
ドル円は139円台後半へ反落しました


昨日発表の日本ＣＰＩは
3.3％と予想3.2％を上回り、
ドル円は139.80円前後を試しましたが
実需買いに140円台前半に押し戻されました

こうした状況で、大きな動きもなく、
週末を迎えると思われたところ、
ブルームバーグが「日銀は現時点で
YCC副作用に対応の緊急性乏しいと認識」
と報じ、ドル円は一気に141.00円前後へ、
その後141.95円前後まで上昇

神田財務官からの牽制発言で
上値は抑えられましたが
それでもpivotＲ４まで来ました

日銀に引き締めの意図はないのであれば、
円安継続ということになりそうです

23ヶ月ぶりの貿易黒字

昨日発表された日本の6月貿易収支は
430億円の黒字となりました

市場予想は467億円の赤字。

黒字となったのは23ヶ月ぶり。
資源価格の低下と輸出の伸びがあいまったようです

朗報ですが
この黒字が続くとは言えないでしょう
資源価格は反転の兆しを見せているので

ドル円は140円前後は
満期が近いオプションが多くあること、
貿易収支の黒転、ポジション調整等で
東京時間は円高が少し進みましたが、

基本的に
超緩和的金融政策を続けるとの観測が強くなり
ロンドン・ＮＹ時間では円安が進みました

劇的な円高は望めない中

本日8：30の日本のＣＰＩ
強ければドル円は下落するでしょうが
ロンドン時間から持ち直しそうな気がします

ファンダも含め全てのトレーダーのセンチメントの結果を表しているのがチャートなので
ポイントとなるところを探り動きを想定します

こうなったらこうするという風に考えます

予想はできませんので

昨日も東京時間の下落からＲ２ブレイクまでは来るのかな〜
なんて思っていましたが実際はＮＹ時間ブレイクしました

想定していたショートとロングどちらでも取れました
薄利ですが上昇途中のプライスアクションも押し目として獲ることも
できましたね

想定の位置までチャートが来るか待って
どのタイミングでエントリーするかを検討します

今日の想定のポイントはpivotライン戦略は通信で・・・

植田日銀総裁発言で、ドル円反転

植田日銀総裁の一昨日の発言から、

相場は反転してきています

すぐには反応しませんでしたが

ゆっくりと上昇

日銀、植田和男総裁は、

G20終了後の会見において、

物価目標との距離不変なら、緩和継続姿勢も変わらないとの見解を示しました
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-18/RXZDMBT1UM0W01?srnd=cojp-v2


28日の政策変更が完全に

なくなったわけではありませんが

可能性は低下したと判断できる発言。

ドル円は、目先反発相場に入りそうです

昨夜はpivotＲ３（140.0）付近まで上昇

また、21日発表の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目です

金利上昇につながる金融政策の修正が差し迫っているという
市場の観測を強める次のきっかけとなる可能性があるからです
強ければまた円が買われます

今日はどちらのセンティメントが強くなるでしょうか？





一方、昨日発表された

英国の物価指数は急低下
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-19/RY15LWDWLU6801?srnd=cojp-v2

これは相場反転のきっかけになりうる数字です

どこかで、ポンドショートを持つのもいいかもしれません
ポンドドルでしょうか？

植田日銀総裁発言で、ドル円反転

植田日銀総裁の一昨日の発言から、

相場は反転してきています

すぐには反応しませんでしたが

ゆっくりと上昇

日銀、植田和男総裁は、

G20終了後の会見において、

物価目標との距離不変なら、緩和継続姿勢も変わらないとの見解を示しました
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-18/RXZDMBT1UM0W01?srnd=cojp-v2


28日の政策変更が完全に

なくなったわけではありませんが

可能性は低下したと判断できる発言。

ドル円は、目先反発相場に入りそうです

昨夜はpivotＲ３（140.0）付近まで上昇

また、21日発表の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目です

金利上昇につながる金融政策の修正が差し迫っているという
市場の観測を強める次のきっかけとなる可能性があるからです
強ければまた円が買われます

今日はどちらのセンティメントが強くなるでしょうか？





一方、昨日発表された

英国の物価指数は急低下
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-07-19/RY15LWDWLU6801?srnd=cojp-v2

これは相場反転のきっかけになりうる数字です

どこかで、ポンドショートを持つのもいいかもしれません
ポンドドルでしょうか？

弱かった米小売売上高

イベントに乏しい週ですが
米小売売上高の発表がありました
結果は
【米】 小売売上高 前月比(6月)[0.3％]
予想： 0.5％
結果： 0.2％

【米】 小売売上高（除自動車） 前月比(6月)[0.1％]
予想： 0.3％
結果： 0.2％

これがが本格的なドルの反騰に
つながることもないでしょうが
大きく下落で反応した(pivotＳ２を一瞬割る）後にに急上昇(pivot抜け）
ゆっくり下げてきていたので売りポジションを決済したい向きがいたようです
　

来週のFOMCそしてBOJが
大きな材料なので、今週はどうしても
レンジ相場に終始して
しまうのではないでしょうか？

そうであるなら、あまり欲張らず、
レンジ相場と割り切って売買すべきでしょう

ユーロドルは高値を更新ですが反落
押し目買いですね。
短期では安定的に上昇してくれるのでは？

しかし１時間足で観た時に下落トレンド入りと観ることも
下の緩い上昇ラインを突破すればさらに下落も考えられます

ということはドル円は上昇の可能性も想定

大きなイベントのない週小売り売上高に注目

今週は、大きなイベントが見当たりませんね

FOMC前のブラックアウト期間にも

入っており、次の週待ちと言った感じです

来週は、FOMC、ECB、BOJと、

主要中央銀行の政策決定会合が続く

「中銀ウィーク」です

そんな中
昨日朝方、植田総裁のコメントが伝わりましたが

大きなインパクトはありませんでした

しかし
ニューヨーク連銀製造業景気指数では大きくドルが買われました
【米】 ニューヨーク連銀製造業景気指数 (7月)[6.6]
予想： -3.4
結果： 1.1

市場はきっかけを待っているようです

今日は２１：３０に米国小売り売上高があります

またドルが買われるのではないでしょうか？

強ければついていきます

また、
上昇した後のショーとが狙い目かもしれません

分かりやすいチャート形成になるかもしれませんので


米CPIの結果、米金利が低下しましたが

その流れが続きそうです
米国10年債1時間足

ドルインデクス1時間足です

少し調整の後
ユーロドルが1.1250を突破すると、

またドル売り相場となりそうです

今は上昇相場の中のレンジ相場（踊り場）と観ることもできます

ユーロドル4時間足です

レンジ相場を想定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://lin.ee/bCPebJL
おはようございます
全体配信です
１３９．６付近に強い壁がありますここはpivotＲ２とも重なっており
ここまで来れば反発で下げるでしょう
突破すればＲ３（140.32）ここは昨日観たフィボ0.382戻しとも重なっています

下は１３８．８付近ですこの間のレンジ相場になるのでは

短期では138.955が壁と観ています（ドル円15分足です）

今日は指標は指標もなくコマセのインジが効きそうですが東京時間は
pivot（138.412）と138.955付近狭いのレンジになるのでは？ロンドン時間でトレンドが出そうなので
東京時間はお休みします

YCC修正観測にドル円乱高下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://lin.ee/bCPebJL
日銀が今月末発表する
展望レポートにおいて、
2023年の物価見通しを2％台へと
上方修正するとの報道に、
そうであればYCC変更もありうるとの
観測が強まり、ドル円は一時
137.25円前後まで急落しました


しかし、今週末は3連休となることもあり
想定通りの
実需のドル買いにドル円は反転上昇、
投機筋のショート買い戻しを誘発し
一時１３９円台へと急反発して
現在１３８円後半

軽く、ドル円は底が入ったような値動き。

しかし、ドル円は反転したとしても、
他の通貨ペアにおいて
ドル売りが続くようであれば、
ドル円の反発にも限界がありそです
ドルインデックス日足

今月２５・２６日のＦＲＢ　２７日のECB
２７・２８日の日銀
思惑が交差しますね
２６日のＦＲＢで利上げ継続でドルが買われ
２８日の昼日銀政策変更なしで円が売られ
会見でＹＣＣ変更を匂わせ円買い戻し
なんてジェットコースターが観られるのでは？
そんなことから
今週１８日の米国小売り売上高と２１日の日本ＣＰＩに注目です

先週の火曜日の時点でのクジラの円の売りポジションは
少し減っただけですが、その後の急激なドル円急落で
どのくらいになったかは来週末にならないとわかりません

来週の結果が待たれます
ドル円は先週の急落後のフィボで観て
0.236戻しで引けました

pivotではＲ２の位置です

金曜日はＳ３からの反発でしたね
この戻しのトレンドが続くとしたら
今週フィボ0.382（140.2）まで来るでしょうか？

前述の経済指標によってはあり得ると思います

自分としては月曜日しばらくボックス相場が続いて
の上昇がみられるのでは？と思っています

自分は皆様に自分の想定という自分のトレードスキルに基づく情報を提供しております

あとは皆さんがご自分のトレード手法とスキルに基づいて
自己判断と自己責任でトレードして頂ければと思っております

自分は過去にのEA自動売買やミラートレードに手を出して損失出したが自分の中に何も残らなかったこと

億トレーダに学んだ時に、はじめエントリーの指示の意味も解らず、損失金額に耐えられず損切りした経験からの思いです

自分で判断してトレードを続けて振り返りを繰り返せば
スキルが身に付きますしそれは一生ものの稼ぐ力になります。

そして判断するには情報が欠かせないので
私が判断に使う情報を提供して
皆さんのトレードに活かしてもらう
というのがこの通信です

相場はどうなるかわかりませんが

初心者の方もいらしゃるのでチャンス配信もして薄利でもＦＸで稼ぐ感覚を味わっていただきたい思っております
もし、聖杯をお探しなら諦めてください。
今週も利を上げていきましょう

軟化した米CPIとPPI

米CPIは
かなりの軟化となりました
それを受けてドル全面安の展開。


その流れを引き継ぐと思われ、
６月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は
前年同月比で約３年ぶりの低い伸びとなりました

前日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）に続いて
物価圧力の緩和を浮き彫りにする内容となり、
米金融当局者にとっては安心材料となりそうです

ドル円はＰＰＩ発表直後は結果に対して
何故かしら上昇pivot（139.016）近くまで来ました
その後下落というセオリー通りの動き
どうもＰＰＩを機に利確したい向きがいたようです

他の通貨ペアでのドル安となりそうです


ドル円は138円という
重要なサポートを一瞬割りました
また、145円からわずか数日で
7円下落しています
これからは
下げるのに少し時間がかかるかもしれません


これまでのところ、
豪ドルのパフォーマンスがいいようです
リスクオンという考えからでしょう
ユーロドルロングも良さそうです

日銀政策変更への思惑？

円高が進行中。
単なるポジション調整にしては、
ドル円の下げはきついし、一方的。
恐らく海外勢の中に、7月28日の
日銀政策決定会合で
YCCが変更されると
決め打ちしている投資家が
多くを占めているのでよう

下げたところを買いたくなりますが
昨年の150円からの円高局面同様、
驚くほど下げるケースも想定

トレンドには逆らいたくないところです
注目の米国ＣＰＩ
結果は
【米】 消費者物価指数（ＣＰＩ） 前月比(6月)[0.1％]
予想： 0.3％
結果： 0.2％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩ） 前年同月比(6月)[4.0％]
予想： 3.1％
結果： 3.0％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩコア指数） 前月比(6月)[0.4％]
予想： 0.3％
結果： 0.2％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩコア指数） 前年同月比(6月)[5.3％]
予想： 5.0％
結果： 4.8％
６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は急激に鈍化しました。
これもある程度予想されていました
この数十年で最も積極的な米利上げを近く終わらせることは可能との期待を、
新たに抱かせる内容となった形です

これで更なる下落
問題はどこまで下げるかです
昨夜はpivotラインＳ４も突破しての下落強いトレンドでした
4時間足観た時

次々と節目のラインをブレイクしてきたにが分かります
次は137.8付近のラインが強い壁になるのでは
市場はここを目指しているのかもしれません

今後利確の買戻しがあるとは思いますが
日銀の政策変更を
前提にしているのであれば、
戻りは限界があるでしょう

NY連銀発表の期待インフレ率が下がり、
米金利が低下しているからです
金利の急激な低下には驚かされます
米10年が4％以下であれば、
ドル売りを継続です
現在は3.857です
ここもそろそろ反発が起きるラインに近づいています

ドル円
昨日の戻しを解説します
まずは１時間足の縮小版を観てください

黄色○は上げトレンドで売り向かった後の形跡です
下落とトレンド度になって黄色１でに対して水色Ａで黄色１で売り向かった勢力のやれやれの
買戻しが観られます

同様に黄色２での売りは長く続いているので売り向かった勢力は水色Ｂで買戻しに入り息切れして
現在下げています
チャートを持て分かるように今（140.付近）が壁を破るかの瀬戸際
ここを破ればさらに下落が考えられます次は139.1付近

今日pivotライン戦略
140.3付近までの戻しを待ってＳ２まで引っ張りたいですね
pivot（104.657）まで戻るでしょうか？
あるとしたらＣＰＩかな？

ドル円140.0を割りましたねさらに下げそう戻しを140.1まで待とうかな