サラリーマンが株式投資で給与水準の収入を目指すブログ

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ブロックバスターとは年商で１０００億円を売り上げることができる薬のことを指しています。

ブロックバスターは、会社そのものを大きく変える力があります。

世界一売れた『リピトール』という薬を開発したワーナー・ランバートという会社は、ブロックバスターを手にしたことで、ファイザーに買収されることになりました。

また、ファイザーが大きく成長するきっかけになったのが『フェルデン』というブロックバスターの開発に成功したことによります。

このようにブロックバスターを開発することで企業は大きな躍進をすることができるため、熾烈な開発競争が行われています。


【ブロックバスター候補】第一三共　　DS-8201
売上規模が８０００億円のブロックバスター

【ブロックバスター候補】メディシノバ　MN-166
売り上げ規模が８０００億円のブロックバスター


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全力投資は失敗取引の第一歩と言いますが、今回はその典型をやってしまいました。

FXで全力買い。


９月５日のオーストラリアの雇用統計が予想外によく、一気に上がっていったので、ついていこうと考え、８０．４９２円で３５万オーストラリアドルを購入

日本円で約２８，０００，０００円の取引

一介のサラリーマンの投資額ではないですが利益を出したくて焦っていたため一気に攻めました。

そこでストップロスを置かないといけなかったのですが、購入してから１分後くらいに２万円くらいの利益が出てので完全に欲に目がくらんで失敗しました。

その後ズルズルと下がりその日は８０．２３６円で引けました。

この時点で約９万円の損失。


翌日の９月６日も下落は止まらず、１２時くらいに８０円を割れる結果になり、追証の可能性が高くなってきたため１２万円を投入。

ちなみに１２万円では３０銭くらいの動きで吹っ飛んでしまいます。

この日は何とか追証は逃れましたが、次の日が地獄でした。


９月７日は地獄の日でした。

朝から右肩下がりであっという間に７９円割れ近辺に

この時の含み損で約４５万円

もはら追証確定なので、昼休み銀行に走り虎の子の５０万円を振り込みとりあえず強制決裁を避けました。

しかし、このまま下落したらどうしよう。

損失が確定したら１４０万円になるにで、どうやって取り返そうなど余計なことばかり考え、とても投資をしている気分ではなかったです。

まさに生き地獄でした。

当然深夜２時くらいまで起きてチャートを見ているだけで、何の生産性のないことをしていました。


この日を境に何とか下落は止まりました。

しかし、いつ暴落するのかが不安で、仕事をしていても、相場が気になるし、寝る前も深夜２時くらいまではずっとチャートを見ていました。


とりあえず下げ止まりを確認する日でした。

当然ですが、一進一退ですので、チャートの値上がり、値下がりに一喜一憂する始末です。

まだ７９．５円で１円近く下げているので、３５万円近くの含み損を抱えていました。

正直安心なんて全くできない状況で、やはり深夜２時近くまでチャートをにらめっこ

体力的な限界を迎えつつあります。


この日は朝から下落基調で、せっかく７９．５円付近まで回復してきたのに、一気に７９円付近まで下落。

仕事をしていても気が休まる暇がありません。

特に下落は１０時まで続きこのまま７８円台までいってしまうのではないかという勢いでした。

この時の含み損で約５３万円ほどありした。

しかし、１１時以降は右肩上がりになり、その日の終値は７９，７円くらいまで回復しました。

含み損を抱えているので、例によって２時くらいまで無駄にチャートを見ていました。


この日は右肩上がりの一日でした。

発表される指標もよくて上昇基調でした。

そしてトランプ大統領の対中国の貿易政策の発表により円安が加速。

オーストラリアは、中国への輸出が多いため円安が加速することになり、２３時付近で購入した８０．４９２円を超えました。

しばらく様子を見ていましたが、８０，７８円くらいで急に下落したため手じまいました。

為替損益　６９，６５０円
スワップ　１１，５５０円
合計　８１，２００円の利益となりました。

終わりよければすべてよしですが、寝不足で体力は削られるは、最悪の１週間でした。

やはり分相応な投資を行う必要があると反省しきった１週間でした。

ベンジャミン・グレアムは、優良な割安株を発掘することによって、値下がりのリスクを最小限に抑え、値上がりの利益を最大限享受する投資方法を確立した人物である。

彼の弟子には、ウォーレン・バフェットがおり、グレアムの投資哲学はバフェットにも引き継がれている。



・株式益利回りとは、１株あたりの利益を株価で割ったものです。
【計算例】
・一株当たり利益５３２．２円
・株価　３，６３０円
・長期国債利回り　３％

５３２．２円÷３，６３０円＝１４．７％
３％×２＝６％

よって株式益利回りは割安であると言える。


PERは、割安株を抽出するためには有効な手段ですが、対象を全銘柄に絞ってしますと、本当にヤバい銘柄をチョイスしてしまう場合があります。

そんな銘柄をつかまないようにするために、対象の業界を絞り、割安かどうか判断することが有効である。


・現在日本の長期国債の金利は、０．１％程度しかなくほとんどの銘柄がこの基準をクリアしてしまっています。

そのため、アメリカの長期国債の金利を参考にするとよいでしょう。


・低PBRも本当にヤバい銘柄である場合があるため、総合的に見て大丈夫か確認してから取引する必要があります。










会社四季報などで確認できる数値もありますが、負債の関係となると会社のHPから財務諸表を確認するしか方法がありません。

また、最長で１０年間の数値を並べる必要があり調査にはかなり時間と根気が必要です。

しかし、利益を出すため、損失を被らないためには緻密な調査が必要であるということだと思います。

【参考資料】証券分析入門

一般的に株式投資と聞くと、博打的なイメージや楽して儲けようとしているイメージがあり、真面目にコツコツしていないから敬遠される方もいらっしゃると思います。

資産運用としては、年金機構や金融機関も活用しているため、上手に味方につければ人生の強い味方になってくれるはずです。


株式は、株式会社であればすべて発行している「出資者の持ち分を明らかにする有価証券」です。

なぜ、株式を発行するかというと、新規事業を始めるときには元手が必要になるため、株式を発行し必要な資金を調達します。

銀行からの融資でも同じではないかという印象はありますが、決定的に違うのは、株式発行の場合は調達資金の返済義務がないことです。

そして、株主は資金を提供する見返りに、会社の権利の一部を所有することになります。

株を保有したことがある人は、株主総会の案内を受け取ったことがあると思います。そこには、議案に対する委任状が同封されていたと思います。

株主は出された議案に対して、賛成・反対する権利があります。個人投資家は、直接的に会社の経営を左右する判断を下すことは難しいですが、大株主となると、執行部の案に対してNOということもできます。


会社が広く資金を集めやすくするために、証券取引所があります。証券取引所で株式を公開することを上場と言います。上場すると会社は不特定多数の人から多くの資金を集めることができ、事業を運営しやすくなります。

株式市場に参加する人は主に以下の３つで収入を得ることになります。

投資をするにあたって最も期待を集めているのがキャピタルゲイン。

キャピタルゲインは、株式を買値より高い値で売った時に得られる利益のことです。

大半の人がこのキャピタルゲインを得ようと株式市場に参加しています。


インカムゲインとは、株主への利益還元として行われる配当金のことです。

上場企業は、年利１〜３％程度のところ大半を占めています。

銀行金利よりは、はるかに高いですが、キャピタルゲインに比べると利幅は大きくなく、経営状況に左右されるため安定性があるとも言えません。

インカムゲインを狙いに行く投資家はごく少数と言えます。


株主優待は、株主への利益還元と自社製品の知名度向上などを目的としています。

配当金よりも高額な商品がもらえることが多く、株主優待狙いのトレードも多く見受けられます。

企業としては、個人投資家を安定株主にするための政策とも言えます。


みなが儲けること目的に株式市場に参入していますが、実際に儲かっている人はごく少数です。

儲かっている人は、自分のスタイルがあり、それを崩さずに投資を行っていると言います。

自分のスタイルを固めて、自分の目的を達成しましょう！