コマセ隊長ブログ

米金利の上昇続く

米金利が上昇を続けており、
米30年が5.15％と
驚くほど高いレベルとなっています
米10年もついに5％に達しました
米国10年債１時間足

しかし、ユーロドルは1.06台に乗せるなど
金利の方向性と、
為替の方向性が少し違ってきています
ユーロドル１時間足

しかしドル円は為替介入警戒感から
１５０円を前に伸び悩みながらも
米国10年債と連動
ここは鉄壁です
ドル円１時間足

イスラエルとハマスの戦争以来、
世界の資金の流れが
変わってきているようです。


ここで不安になるのが、米国株
いつもの流れならば、9月10月が底になり
11月以降上昇相場となりますが
やや不安な動きに
SP５００日時間足

米長期金利の上昇の意味は何でしょうか？
好調経済を反映しているだけとも
言えない水準になりつつあります

米国債を売ってきたクジラはここにきて買い戻しているようです
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-23/S2ZKQ0DWLU6901?srnd=cojp-v2
　　
この動きが広まれば米国金利は下落ドル円も下落することに　　

米国金利を観ながらのドル円トレードです

ユーロドルの反転に注目しています

本日米国ＰＭＩ、木曜日に米GDPの発表があり、
注目でしています

今週の環境認識

ドル円４時間足

ハーモニックパターンの押し目からの反発後のレンジです

ＭＡは依然パーフェクトオーダー中です

ＧＭＭＡで観ても上昇トレンドです

その前に日足です

ＭＡは上昇トレンドですが大分開いてきています

○で示したようにチャートはＭＡが開いた後にトレンドが転換しています
所謂「伸びたゴムは縮む」です

今回もあるでしょうし、それが何時かです

ドル円は上昇するとしたらどこを目指すか、日足で観た１５２円付近でしょうか？
４時間足で観ると１５０．１５付近となります

1時間足で観るとＭＡの上昇が緩くなっていて１４９．７付近と１５０．０付近の
狭いレンジが続いています。

今週はどちらかにブレイクすることになります

先のことは誰にもわかりませんが
２４日の製造業PMI（購買担当者景気指数）で上に向かうかもしれません

15分足で観ると
少しＭＡが下降気味で収縮しています

１４９．８１付近と１４９．８７付近の狭いレンジにかべがあります
月曜日はまずここをブレイクすることから始まりますね

直近をＧＭＭＡで観るとダブルトップ後の下落トレンドにも観えます

どちらにブレイクしても１時間足のレンジの壁に近いので美味しくありませんが
来週は小さく利をすくい、上に伸びたらスイングで狩られないよう資金管理をしてシュートポジションを持ちたいと思います

※ただ、ドル円ショートをスイングで持つとスワップがマイナスになりますが
ロング・ショートどちらでもスワップがつかない上に
スプレッドが狭いＸＭの極み口座を持っていますので
ここでトレードします
極み口座開設方法
https://note.com/icdyaroh2007/n/nc53e0edf257d

高値に張り付くドル円

ドル円が149.90円前後の高値で

張り付いています。150円には

触れないが、下にも行かない、

奇妙な相場が続いています


150円に触れないのは、

150円に乗せると介入が入ってくる

かもしれないという恐怖感からでしょう

しかし、米金利も上昇し、材料的には

ドル円はレベルは最高値近辺で

非常に高いとは言え、上がるしかない状況


神田財務官は最近、通貨安の対抗策として

金利を引き上げることに言及

これは、金融政策は日銀、

為替政策は財務省というこれまでの

棲み分けの枠に出た発言ですが

介入だけではこの円安相場に勝てないので

ヘッジし始めているのかもしれません



中東情勢も緊迫しています
これ以上、状況が悪化しなければ良いいですが

もしイスラエル対ハマスだけではなく、

北部のヒズボラが加わったり、

そしてイランも巻き込むことになれば、

原油価格は沸騰し、

円は大幅に売られるリスクがあります
原油価格日足

ドル円で介入を狙った売りポジションが
狩られ、
以外にも急上昇するかもしれません
そこで介入となるのでは？

パウエル議長はハト派だったか？

先日の米小売売上高以来の
米金利上昇には驚くべきものがあります
「そろそろ金利は天井. . .」

という思いが、何度も打ち砕かれている状況
米国10年債



そうした中で、パウエル議長講演
議長はＦＯＭＣは政策の道筋を検討する上で慎重に進んでいると指摘。
その上で、強靱な経済成長の兆候がさらに見られた場合には
追加利上げに動く用意があると説明しました

これを受けてドルは弱含むことに
ドルインデックスです

今日はドル円は戻り売り戦略です

中東情勢が混迷化しています

ガザの病院爆発で中東での紛争拡大リスクは高まっています

パレスチナ自治区ガザの病院爆発にアラブ諸国首脳から非難が相次いでいます

その中でイスラエルのネタニヤフ首相は、
爆発は「イスラム聖戦」のミサイル、証拠とされる音声を公開

同地域を実効支配するイスラム組織ハマスへの攻撃計画を
やり遂げると明確にしましました



ゴールド（左）が上昇し、原油価格（右）も堅調。

これは、近い将来のエスカレーションを
予見しているのかもしれません

そのような中、昨日はドルが買われました

下落傾向にあったドルインデックスが上昇しています

ゴールドとユーロには、ドルの相対という
共通項があり、ゴールド上昇は、
ユーロ上昇につながりそうです

EUR/USDは、
中東の紛争によるリスクオフで
100pipsほど値を下げましたが、

不安定な状況ですが、
徐々に中東戦争に対する
感応度が落ちてくれば、

本来の金融政策を意識した流れに
回帰するかもしれません。

先週高値の1.063まで
上昇することが出来れば、

それ以上の上昇の可能性も
高まりそうです。

今日は中東情勢が混迷のなかパウエル議長会見待ちといったところでしょうか？

日銀報道にドル円急落急騰

日銀が2023年度の物価見通しを
3％近辺に上方修正し、2024年度も
2％以上に上昇修正との報道に、
ドル円は瞬間148.75円前後まで急落。

しかし、これは数日前にも同じような
ニュースが流れており、単なる
過剰反応と言えそう。わずか5秒で
149.65円から148.75円へと急落し、
20秒後には反動で149.73円まで戻しました
更に米国小売り売上高で上昇
【米】 小売売上高 前月比(9月)[0.6％]
予想： 0.3％
結果： 0.7％

【米】 小売売上高（除自動車） 前月比(9月)[0.6％]
予想： 0.2％
結果： 0.6％
９月の米小売売上高は市場予想を上回る伸びとなりました。
消費者の需要が底堅く推移している状況が示唆された形です

ドル円は
高値圏で張り付いてはいますが、やはり
介入等の動きにはナーバスなのでしょう
昨日の急落で強制決済となった人もいるでしょう

ショートにしていても、急落で
利食いを入れることができた人は、
何人いるでしょうか？

通常ならドルを買う場面ですが市場は
介入警戒感が強く買い進む動きは弱いのでは
ロングもショートもは小さく刻んでいきます
長くは持ちません

ガザにおける戦争も急速な展開はなく、
国際世論に配慮して、
長期的な戦いを行う模様。
そうであるなら、次第に有事のドル買いは
色褪せるでしょうか
ドルインデックスは下落傾向

ＮＹ時間にドル円急上昇

10月のニューヨーク連銀製造業景況指数は前月から低下し、活動縮小を示しました。
需要の落ち込みを反映し、インフレ圧力は緩和しつつあることも示唆された形ですが
予想よりも良かった為一時ドルが買われました
【米】 ニューヨーク連銀製造業景気指数 (10月)[1.9]
予想： -7.0
結果： -4.6
イスラエルはガザ北部の住民に
移動を迫り、近いうちに本格的な
軍事侵攻をするかと思われましたが
今のところは大きな動きは見られません

こうした中、金曜日に
「リスクオフ」として買い進められた
スイスフランと、ドル、若干の円が
売り戻されている状況。しかし、
いずれイスラエルは本格的な軍事作戦を
ガザ地区内で行うだろう。その時、
またリスクオフになるかもしれません

ドル・円相場は１ドル＝149円台半ばで推移。
イスラエルのパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻を巡って緊張が高まり、
やや弱含みの展開となりました。
日米の金利差からドル高・円安の流れが続く一方、
150円付近では日本の当局による円買い介入への警戒感も根強く、ドルの上値は重い状況です

また今週は17日、18日と英雇用統計とCPI、RPIが発表予定。
この結果が相場の方向を動意付けそうです
・直近サポートとなっている200時間移動平均線を下抜けば下げ足を早めそう。

183.35円上抜けを撤退目処に、182.50円付近で成行売り。
利益確定は節目の181.50円をターゲットでしょうか？

中東問題でドル安の可能性

パレスチナ自治区ガザを
実効支配するイスラム組織ハマスが、

イスラエルに対し
大規模砲撃を実施しました。

イスラエルのネタニヤフ首相は
早々に「戦争」を宣言しています。

先週、原油は大幅上昇で始まりその後押し目を作っていますが
戦況が広間れば再び上昇に転じそうです

安全資産の金や債券が買われ、

米長期金利は大幅低下。

それに伴いドルも売られました。

有事に強い
スイスフランや円が
買われましたが、

今のところ影響は
限定的に見えます。

従来、中東は
紛争の絶えない地域なので、

市場も反応しないことが
ほとんどですが、

今回は規模が非常に大きく、
さらにここから拡大していく
可能性もあります。

また、米国は早々に
イスラエル支援を表明しており、

ウクライナも同時に支援している中で、
新たな支援先が増えた事は、
さらなる米財政の悪化を意味します。

戦争悪化によるリスクオフか、
米財政のさらなる悪化による
リスクオフか、

株はどちらにしても
上値の重い展開になりそうですが、

米債券やドルの動向に関しては、
もう少し見極める時間が
必要かもしれません。

経済がこれから縮小に
向かうのであれば、

金利は低下し（債券買い）、
ドル売りの流れが出る可能性も
十分あると思います。
いずれもドル円は米国金利を睨みながらのトレードですね

来週のドル・円はもみ合いとなりそう

来週の注目材料

17日：９月の米小売売上高
19日：米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がニューヨークのエコノミッククラブで講演
20日：９月の日本全国ＣＰＩ

小売売上高など米国の経済指標は総じて弱めの予想で、
ドルの上値を抑えるとみられます
一方で、日米金利差の下支え効果は高く、
方向感が出づらい展開が見込まれます

市場の見方
・米ＣＰＩは予想は上回ったが鈍化傾向は続いており、
中途半端な結果。その意味でドル・円は上値を試すのが難しい感じになっている
・米指標は米国が高金利を長期間維持するには十分とみられ、ドル・円は148〜150円のレンジでもみ合いそう

ドル円は149.82円まで上昇しましたが
150円に近づいたところ
鈴木俊一財務相が為替市場では「場合によって適切な対応を求められることもある」との見解を
明らかにしました
150円に触った瞬間に「介入が入り
3円ほど落とされるかも知れない」という
恐怖感から、だれもドル円の
高いところを買い進めないようです

大きな目で見てレンジに入ったのでしょう
いずれドルが上昇するとみますが
今は一服といったところ。

もう少し、ドル円は調整する可能性がありそうです

4時間足で観るとハーモニックパターンをつくっての押し目局面です

ＣＰＩ上昇のフィボを0.382になっています

ここからの反発がちょうどいい感じですが
ドル円はクロス円に比べて下落率が低いので
まだ下げる可能性も考えられます

半値押しとなると149.4
0.632押しなら149.31
大きなレンジと見ると将来的に148.188まで来ることもありえます

ＣＰＩ、高金利維持の方針掲げる金融当局の論拠裏付け

９月米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、
米金融当局がインフレに関して
勝利宣言する状況には程遠いとの観測が高まり、
追加利上げの確率が上昇しました
ＣＰＩの結果は

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩ） 前月比(9月)[0.6％]
予想： 0.3％
結果： 0.4％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩ） 前年同月比(9月)[3.7％]
予想： 3.6％
結果： 3.7％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩコア指数） 前月比(9月)[0.3％]
予想： 0.3％
結果： 0.3％

【米】 消費者物価指数（ＣＰＩコア指数） 前年同月比(9月)[4.3％]
予想： 4.1％
結果： 4.1％

この結果を受けてドルは買われました

ドル円、今日の動きをを想定します
日足です

パーフェクトオーダー中です
前回高値がターゲットになってきました

４時間足です

ハーモニックパターンにも観えます
ＣＰＩで上げた分どこかで押しが入るタイミングになってきています

１時間足です強い上昇トレンドです

１５分足で押し目のラインを探ります

ＣＰＩでの上昇をフィボで観ると
0.382押しが本日のpivot（149.523）付近で重なっています

また、半値押しの149.420付近は昨日の上昇で売りと買いで大きく戦われた場所になっっています
この二つの値段を念頭にコマセのインジと相談してトレードしていきます

買いの圧力が強ければフィボ0.236の149.634付近で反転するかもしれません

夜中ならレンジ相場が続いていますがこれを突破して水準を切り上げるようなら
フィボを見直しますが押し目狙いは徹底していきます

11日の米株式相場は４営業日続伸

ＦＯＭＣ議事要旨は高水準の政策金利「当面」維持が必要との判断でした

９月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は予想を上回る伸びを示したものの、

市場では米金融当局者の発言が
それほどタカ派的ではなかったことが注目されています

議事録を受けドル円は一時上昇しましたがその後下落
ドル指数・10年国債利回りも下落傾向です

ドル指数インデックス

米国１０年債利回り

本日の9月米CPIに注目です

本日21：30に、米国9月CPIが発表となります。

市場では前年比3.6％と予想されており、
8月の3.7％からの鈍化が見込まれています

予想通りに鈍化していた場合、
11月1日のFOMCでは、9月と同様にFF金利の据え置き、
すなわち、タカ派的スキップの可能性が高まりそうです

6日に発表された、
米雇用統計もかなり良好な数時であったにもかかわらず、
最終的には米ドル売りに傾いてきていますので、


米CPIについてもよほど予想から離れた数字でなければ、
引き続き米ドル売り方向へ傾いていくと想定。

米ドル売り目線で考えていきます。

混迷の中東情勢。多くのFOMCメンバーが長期金利上昇に懸念表明

衝撃のハマスによる
イスラエル攻撃でしたが

この軍事的混乱がイランへ波及すれば
大きなことになりますが、今のところ
イランは関与を否定しており、
そうであれば、イスラエルがイランを
攻める事はないと市場は思っています

米アトランタ連銀のボスティック総裁は、
当局が政策金利をこれ以上引き上げる必要はなく、
金融政策はインフレ率を２％の当局目標に戻す上で
十分に景気抑制的だとの見解をあらためて示しました
タダ彼は議決権がありません

米長期金利の急上昇が話題ですが
多くのFOMC関係者が長期金利の
上昇の結果、金融環境が引き締まり、
利上げしたのと同じ効果があると
発言しています。

その意味では、
11月米利上げの可能性は低くなっています
ドルインデックスは下落傾向です

ドル円以外でドル売りとなれば、
クロス円の反発が見込まれます
ポンド円

今日は日中お休みタイム

雇用統計は経済の勢いが依然として強いことを示唆していますが
平均時給は前月比0.2％上昇。前年同月比では4.2％上昇と、
2021年半ば以来の低い伸びとなりました

これを週明けどう捉えるかです

ＦＯＭＣは10月12日に発表が予定されている消費者物価指数（ＣＰＩ）を含む
インフレ指標も注視することにります

ドル円
週明け窓開けての始まり

米国１０年債の利回りが急落した関係です

今は戻していますがもう少しで半値戻しですのでそこからが問題です

ドル円チャートは
１５分・１時間ＭＡ共に下落ＧＭＭＡ短期も下落傾向にあります

窓埋め後下落が想定され
Ｗ底形成で上昇に転ずるのではないかと思っております

本日は日本と韓国、米国、カナダが祝日で、市場参加者が少なくなります
テクニカルが効きづらい状況なのでロンドン時間から勝負です

昼間はポイントとなる状況になるかのんびり眺めたい
ドル円１時間足です

オーダー状況
150.50円　売り、OP9日NYカット
150.20円　売り・超えるとストップロス買い
150.00円　売りやや小さめ、OP9・10日NYカット
149.80-90円　売り
149.50-60円　売り・超えるとストップロス買い

149.12円　10/9　6:52現在（高値149.16円 - 安値149.02円）

149.00円　買い、OP12日NYカット
148.80円　買い・割り込むとストップロス売り
148.65円　OP17日NYカット
148.50円　買い
148.55円　OP10日NYカット
148.25円　OP9日NYカット

参加者が多くなるロンドン時間にトレードします

ドル円今週は介入に警戒しながら押し目狙い

先週金曜日の雇用統計の結果は
９月の雇用者数は前月比33万6000人増加し、
７−８月も大幅に上方修正されました

また、９月の失業率は前月と同じ3.8％で、賃金は緩やかなペースでの伸びにとどまりました

このことから
雇用統計発表直後に年内の利上げ確率は48％から56％に上昇

ＦＯＭＣは９月の会合で金利を据え置きましたが、会合後に発表された予測によると、政策決定者19人のうち12人が年内の再利上げを支持する意向を示している。
ドットプロットの中央値の推移は以下の通り

また、ボウマンＦＲＢ理事は追加利上げ必要になるとの予想表明

大口のドルポジションは増加していますがまだ余力がありそうです

気になる米国１０年債金利は月足で観ると急激な上昇ですがまだ上昇余地があります

１時間足で観ると上髭を付けてのダブルトップの様相

ドル離れが進み米国債は売られやすい状況であるので金利は一旦押し目を作って上昇する可能性も

今週は何と言ってもＣＰＩがあります

シティーグループのクレジット利用率が直近２週間連続で
ー１０％以上となっていることが気になります

ＦＲＢ議事録で上昇ＣＰＩで下落というジェットコースターになることも想定しておきます

中期で観れば日本のファンダメンタルズが悪く、
米国が好調というコントラストから、
ドル円が再度、上昇を開始する流れではないでしょうか？

１５０円台回復はあるでしょう

ライン引くだけの とっておきのカンタン手法を紹介します

毎日必ず爆益出したい方には おすすめしませんが 1円でも利益を上げたい人には最適の手法です

初めに準備するのは至ってシンプル
この手法は ・線を引く ・EMAを設定する
この2つだけでOKの ボックスブレイク手法です。

１．線を引く

ニューヨーク市場が静かな時間帯 夏の13~21時 冬の12~20時 これらのの高安値に線を引きます

なぜこの時間帯かというと ニューヨーカーが アジアとEUを損切りさせるために ブレイクを狙っているからです。 名前の由来はここからきています

２．エントリー＆利確

エントリー条件は2つだけあります

�@ 15分足のブレイクで実体確定時
�AEMAの向きが固定 （ロングなら上から10,20） （ショートなら下から10,20） 上の図は下にブレイクしているのでショートです

さらには10,20で条件も揃いました 利確ポイントはエントリーから ボックスの幅と同じ値幅です

この手法の良いところは 値動きが活発なニューヨーク時間 でブレイクで大きな値幅を狙えることです
さらにはシンプルでブレイクの時に トレンドが生まれやすいです

トレンドの生まれやすい通貨ペアでは 安定的に稼げます

・トレンドの生まれやすい通貨ペア

ユーロドル（EUR/USD） ドル円（USD/JPY） ポンドドル（GBP/USD） ポンド円（GBP/JPY） ユーロ円（EUR/JPY） オージードル米ドル（AUD/USD） オージー円（AUD/JPY） ポンドオージー（GBP/AUD） ユーロオージー（EUR/AUD）

３．損切り方法

損切りのケースは2つ

�@建値 もしくは �Aボックスに実体で戻った時です

重要経済指標のある日は 往復ビンタを食うこともあるので 建値をおすすめします
ロットはボックスの反対側の逆行くまでは 確実に耐えられるようなロットであればOK

ロスカすることもありません

これが「ニューヨークボックス手法」です

実際にロットにもよりますが月に5万程度は稼げる良い手法だと思っています
お勤めの方には副業として最適ではないかと

ただ悲しいことに 一時的な損切りでダメだと思い他の手法を探す人もいますが

100%当たる手法は存在しませんから

それでも合計収支で勝つ方法だと思います。
繰り返し素直にトライして自分なりに練習して改善するする

もしくは自分で手法を発明する それしか成功の近道はありません。
ＦＸは常に研究改善です

おまけ

スキャルピングでニューヨークボックス法を使うのに
最適な「極み口座」知っていますか？

国内のFX業者はレバレッジを25倍までしか掛けられず、

小さな値幅で大きな利益を狙うスキャルピングトレードには不利な環境です。
（資金がある人は別ですが・・・）

しかし、海外FXは数百倍・数千倍のハイレバレッジが当たり前で、代表的な業者であるXM (XMTrading)は最大1,000倍のレバレッジで取引できます。

また、業者によってはスキャルピングを禁止しているなか、XMはスキャルピングを公認しているため、安心して取り組むことができます

XMが2022年10月にリリースした「KIWAMI極口座」は、スプレッドが狭く（例えばドル円（USDJPY）やユーロドル（EURUSD）・ポンドドル（GBPUSD）の平均スプレッドは0.7pipsとなっており、海外FXの中でも狭いレベルだと言えます。）
取引手数料が無料で、スキャルピングに最適な仕様となっています。

　　　　　　　

口座開設に当たってはこちらを参考にしてみて下さい
https://note.com/icdyaroh2007/n/nc53e0edf257d