節約と投資ブログ

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＜特徴＞
１．ほぼ国内投資です。（９６．３７％）
３．販売手数料０円、口座管理手数料０円

2015年4月から始まった、まだ新しいサービスです。
ひふみ投信と一緒で、証券会社でも銀行でもなく、運用会社から直接投資信託を購入できます。

�@投資の対象
国内の株式に投資するファンドです。
1985年7月15日設立　（資本金20億）
１００％アクティブ元年・日本株マザーファンドに投資しています。
組入数５６銘柄
最大が2.3％になっています。




�A手数料（コスト）
購入時手数料　なし

運用管理費用（信託報酬）は年率1.078％（税抜年率0.980％）
委託会社年0.80％
販売会社年0.15％
受託会社年0.03％

信託財産留保額　0.15%


�B分配・実績・財政状況
分配：年1回　決済日1月20日
しかし分配金はずっと０です。
これは再投資をしているということで評価できます。

純資産総額
2.4億円


10000口当たりの純資産
10,967円（1月末）

2019年実績9.7％





月々1,000円からムリなく資産形成。口座開設はわずか８分！

今回はレオス・キャピタルワークス
ひふみ投信について解説します。

ひふみ投信
目論見書


＜結論＞
毎月きちんとレポートを出してくれるのは非常に良いと思います。
アクティブといいながら周りに合わせているだけの投資ファンドよりかなり良いと思います。
2016年からの実績はすごかったですが、2018年の下落率はインデックスよりも大きかったのがやっぱりアクティブなんだろうなぁと思います。
手数料を考えると好き嫌いなんだろうなぁと思います。


�@投資の対象
国内外の株式に投資するファンドです。
2003年4月16日設立
足で稼いだ情報で日本全国の中小企業を発掘し、
「日本を根っこから元気にする」というような理念に共感される方が多いです。

�A手数料（コスト）
購入時手数料　なし
運用管理費用（信託報酬）は年率1.078％（税抜年率0.980％）
信託財産留保額　なし


�B分配・実績・財政状況
分配：年1回
しかし分配金はずっと０です。
これは再投資をしているということで評価できます。

純資産総額
1269.5億円
受益権総口数
26,096,265,240口

10000口当たりの純資産
48646.8079円（1月末）




２０１７年の運用実績は４０％近いこともありすごい数字をたたき出していますが、201８年は運用はうまくいっていません。
その状況で年間手数料１％とられるのはつらいです。




こちらが資産状況です。
資産と価格が連動している状況です。
ファンドマネージャー狩野英人の本