2012年06月16日
今週の評価額
手持ち有価証券評価額
ダイワ 日本国債ファンド 分配金4050円
2250000口(@10381)・・・2,335,725円
国際投信ワールドリートオープン 分配金2600円
400000口(@3973)・・・158,920円
国際投信エマージングソブリンオープン
100000口(@6846)・・・68,460円
国際投信エマージングソブリンオープン 10000口購入
340000口(@11759)・・・399,806円
MHAM株式インデックスファンド
330000口(@1553)・・・51,249円
1305ダイワ上場投信トピックス
100口(@745)・・・74,500円
1343東証REAT指数連動型上場投信 分配金78円
10口(@957)・・・9,570円
合計 3,098,230円(+9,450円)
先週に引き続き分配金の週です。
ワールドリートはタコ足でそれ以外は通常分配です。
基準価格は先週よりはさほど変わらず
為替が気持ち円安だった為か微上げといった所ですね。
日経平均もさほど変化無くまあ順調な週でした。
このペースで安定して欲しいですね。
ダイワ 日本国債ファンド 分配金4050円
2250000口(@10381)・・・2,335,725円
国際投信ワールドリートオープン 分配金2600円
400000口(@3973)・・・158,920円
国際投信エマージングソブリンオープン
100000口(@6846)・・・68,460円
国際投信エマージングソブリンオープン 10000口購入
340000口(@11759)・・・399,806円
MHAM株式インデックスファンド
330000口(@1553)・・・51,249円
1305ダイワ上場投信トピックス
100口(@745)・・・74,500円
1343東証REAT指数連動型上場投信 分配金78円
10口(@957)・・・9,570円
合計 3,098,230円(+9,450円)
先週に引き続き分配金の週です。
ワールドリートはタコ足でそれ以外は通常分配です。
基準価格は先週よりはさほど変わらず
為替が気持ち円安だった為か微上げといった所ですね。
日経平均もさほど変化無くまあ順調な週でした。
このペースで安定して欲しいですね。
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