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2017年09月15日

面白くない売買手法



今回は少し自虐的なタイトルにしましたが、実際にはとても真っ当な
株式投資手法についてお話します。

株式投資にはそれこそ数多くの投資手法が存在しますが、誰でもが同
じように利益を得られるという手法は、あまり存在しません。同じ手
法をとっても、上手く行く人と行かない人が必ず出て来ます。要はそ
の人にとってやり易いかどうかという問題で、スキルを磨いて自分の
ものにする人もいますし、本能的に対応できる天才もいます。

そんな中で、比較的誰にでも出来そうという手法があります。勿論、
株式投資の基礎的な勉強や空売りの勉強は必要ですが、デイトレード
のような反射神経も、ファンダメンタリストのような特別な財務知識
も必要ありません。それが所謂「つなぎ売買」です。つなぎ売買の詳
細については、林輝太郎氏の「つなぎ売買の実践」をご参照下さい。

ツナギ売買の実践

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つなぎ売買にはいろいろのつなぎがあります。一番はヘッジとしての
つなぎが有名です。株式の現物を買って先物を売るとか、鞘取りもヘ
ッジの一つと言って良いでしょう。いろいろなパターンがありますが
、今回ここで紹介するのは、コストダウンのつなぎ売買です。

コストダウンで有名なのは山種証券創業の山崎種二氏で、東京海上の
株式を徹底して売りつなぎ、持ち株のコストをその当時で、マイナス
1,500円にまでしたそうな。我々はここまで思い切った売買は出来ない
が、自分の資金量に合わせたそれなりの売買は、勉強さえすれば可能
になると思う。

本当はかなりレベルの高い手法なのですが、簡単に箇条書きにしてみ
ます。

  @ 銘柄は財務のしっかりしている低位株(ここではAとする)
  A Aの30年の月足を確認し、当面の底値ラインを決める。
  B 数年かけるつもりで、出来るだけ底値近辺で現物株を拾う。
    年に何回かの暴落時もチャンス。
  C ある程度現物株が集まったら、その範囲でつなぎ売りを行う。
  D 当面の天井と思われる付近で分割して空売りを仕掛ける。
    現物売りはしない。
  E 思惑どうり下げたら、買い戻して利益確保。
    その分だけ持ち株のコストが下がるという寸法。
  F これを何度も繰り返し、持ち株のコストダウンを図っていく。

書いてみると簡単そうだが、かなりの勉強と実戦が要求される。それ
と上がってしまった場合はどうするのかついては、品渡しか売り買い
同時に決済すれば利益は確保できる。

空売りは現物無しだと緊張するが、安値の現物を持っていれば、かなり
余裕をもって対処できる。そこが大きなポイント。難点は安値の株集め
に時間のかかる事と売り仕掛けも多くて年数回程度、その間はただ株価
を眺めているだけ。面白味はないが、若い頃からスタートし持ち株の会
社が倒産しなければ、大金持ち間違いなし。それでは又。

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2016年11月15日

究極のチャート




究極シリーズ第3弾という訳でもないのですが、今回は久々にチャート
について考察してみたいと思います。そして祝ブログ記事100本記念。

究極のチャートと書きますと、何か聖杯的な理想のチャートが存在しそう
ですが、そういう事ではありません。チャートは今や証券会社のリアルチ
ャートを初めとして、フリー版、有料版と数え切れないほどのチャートが
存在します。どれも一長一短ありますが、やはり有料版のほうが自分なり
のカスタマイズはし易く優れているようです。

又チャートは時間軸によっても向き不向きが当然あります。デイトレをやっ
ている人にとってはリアルタイムチャートが絶対ですが、長期投資の人は
リアルタイムでなくとも、もっとカスタマイズし易いチャートを選ぶかも
知れません。このようにチャートは使う人によってポイントはいろいろで
すが、大事なポイントの1つは自分のチャートに徹底的に慣れるという事で
す。

次にチャートですからどんな指標を使うかも重要です。移動平均、一目均衡
表、ボリンジャーバンド等々。自分の使う銘柄に比較的合っているものが
当然一番ですが、余程特殊なもの以外は自分の好みで良いと思います。但し
これと決めたら、その指標を浮気せずに一定期間使い続けて下さい。その指
標の癖が理解できるまで。

yjimage7L9RHK88.jpg

私の場合はケチなので徹底して無料版を利用しています。1つはFチャート、
これは最初に使ったのがたまたまこれだったという事もあるのですが、一度に
多くの銘柄を入力したり、検索したりできる所が気に入っています。リアルタ
イムではありませんが、資料的に使っています。もう一つはSBI証券のHY
PER SBIです。これはリアルタイムチャートで、証券会社のチャートと
しては標準的にもので、チャートを見ながらの発注もできるタイプのもので今
では当たり前の仕様ですが、もう慣れて馴染んでしまっているので仕方ありま
せん。証券会社のチャートとしては楽天証券のマーケットスピードが有名です
から、これからの人はそれも1案ですが、1番大事な事は慣れて絶対に誤発注を
しないという事です。

林輝太郎先生は、チャートは出来るだけ大きなものを手書きしなさいと言われ
ていました。私もそれが一番だと思います。月足、日足を20年分くらい自分で
手書きしてみると、別の世界が見えて来るようです。時間のある若い方には、
ぜひ実践してもらいたいものです。間違いなく技術が1ランク以上上がります。
ネットでのグラフは縦横が自動調整されてしまい、全然感じが違ってしまいま
す。

結論はチャートは手書きしてみる。そして感覚を磨いてネットチャートを使う
場合は、その感覚を忘れない位に馴染むまで同じチャートを使い、自分のもの
にするという事でしょうか。それでは又。


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2016年10月31日

究極の銘柄




久々の投稿です。私の場合は日々の相場雑感等は書いておりませんので、
ある程度の株式投資に関する事柄を書いてしまうと、後はそうそうネタは
無くなってしまいます。そこで、時には書評やCD評等を入れ込んでいる
訳ですが、今回は改めて、株式投資銘柄について考えてみたいと思います。

銘柄の選択については、今までにも何度か述べて来ましたが、いずれの銘
柄についても、絶対と云うものはありません。勿論売買手法によっても向
き不向きがありますし、投資期間等によっても変わって来ます。特に時間
軸やトレンドによっても随分と変化してきますので、1つの銘柄で株価の
いついかなる環境でも通用するという銘柄は、無いとは言いませんが、か
なり少ないのではないでしょうか。

私は資金量にも拠りますが、銘柄はできるだけ絞れと云うのが持論です。
1銘柄でも立花義正さんのように大成功している方もおりますし、関連の
2-3銘柄を追い続けて成功している方もいます。昔は遠藤四郎さんのよう
に赤字銘柄の低位株に大量に投資し、大きな成功を修めた人もおりますが、
今では単一銘柄への長期大量投資は、東京電力、日本航空、シャープ、東
芝等の例を見ても、大変リスキーに感じます。昔と違い国際経済環境の変
化が、極めて短期間で影響が大きいからです。

長期投資を念頭に置くのなら、寧ろ数社が消えて無くなっても比較的影響
の少ない、投資信託やETFの活用がお薦めです。それなりのポートフォ
リオを組めば、大きな資金でも安心して運用できます。ここは投資信託の
話ではありませんので、詳しくは以前の私のブログをご参照下さい。

02265040025.jpg

さて話が横道に逸れてしまいましたので、又銘柄の話に戻しますが、という
事で、個別銘柄での売買は短期売買に限ると言いたかった訳です。デイトレ
からスイングトレードくらいまでが、短期と言えると思います。それぞれの
手法毎に適した銘柄は必ず存在しますが、だからと言って雑誌やその他の情
報筋からの推奨などで決定しては、絶対いけません。必ず自分で研究して
何銘柄かを絞り込み、実際にトレードして相性の良い物を決定する事です。

このような方法で銘柄を決定するのには、それなりの投資の知識と経験が要
求されますので、結構な時間がかかると思いますし、あまり大きなロットで
トライアルをしていますと、本番前に退場という事にもなり兼ねませんので
、ご注意下さい。

という事であまり自分の頭で考えずに銘柄を選びたい方には、1570の日経レバ
ETFが最適かと思います。今はやりの株主優待はありませんが、それ以上の
メリットがあります。流動性も抜群ですし、会社がつぶれる心配もありません。
会社のファンダメンタルを気にする事もありませんし、長期保有にも耐えられ
ます。勿論、個人的な好き嫌いもあるでしょうから、絶対とは申しませんが、
一度くらいはトライしても良い銘柄かと思います。それでは又。


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2016年09月30日

究極の対応




長年株式取引をやって来て、いつも不思議に思うのは、どうして株式投資で
利益を出せる人が少ないんだろうという事でした。自分自身を振り返ってみ
ても、初心者時代の取引は、本当に冷や汗ものでした。途中退場を食らわな
かったのは、ただ単に取引ロットが少なかっただけで、なまじ大儲けしてロ
ットを大きくしていたら、玉砕していたかも知れません。何も知らないとい
うのは本当に怖い事で、ちょっと上手く行くとそれが全てと思ってしまいま
す。

自分の売買譜は、かなりの年月分取ってあります。今までも調子の悪い時に
はその売買譜を振り返って、勝敗の要因を探っていました。只、下手な内は
売買譜を振り返っても、自分の中にそれを分析するだけの知識もありません
ので、本当に様々な要因を理解して役立たせる事は出来ていませんでした。

要因分析にはある程度の実践経験と実戦に裏打ちされた知識、それに相場の
定石のような物が必要です。その意味では多くの株式投資本も株式セミナー
も投資教室もある程度の役には立ったものの、根本問題の解決には程遠く、
自分で納得いくスタイルを作り出すのには、多くの時間を費やさざるを得ま
せんでした。勿論今でも完成型はなく、日々少しづつ変化して行くものかと
思います。
lgi01c201408181500.jpg
そんな中シンプルさを追求していく過程で感じた事が、2つ程ありました。1
つはエントリーポイントで、もう1つはヘッジです。特に大切なのはエントリ
ーポイントで、ここを間違うと後々大変な苦労を強いられます。

皆さんにぜひ今までの取引を振り返って頂きたいのですが、上手く行った取引
は例えば買いの場合で言えば、相当な確率で安い価格でのエントリーになって
いると思います。失敗した取引はその反対で、散々チャートでチェックしたは
ずなのに、結果高い所でエントリーとなっていると思います。

又トレンド的には失敗は下げトレンドを買いで、上げトレンドを売りで対応し
たケースが多いかと思います。エントリーの要諦はトレンドに沿った売買で、
しかも価格的にその銘柄のある期間の上限・下限値に近い所でエントリーする
という事に尽きます。抽象的な表現で申し訳ありませんが、株価が其処に来る
まで待てるかが一番重要です。そしてある期間というのは、どのくらいの時間
軸を取るのかによって変わります。

次にヘッジですが、上記のエントリーができれば正直余り必要なくなるかとも
思いますが、株価が想定外の状況になった時の対応です。簡単に言えば損切り
であり両建てです。どんなに上手くエントリーしたつもりでも、世界経済の影
響でとんでもない状況に直面しないとは限りません。その時の脱出の仕方が先
の2つの方法です。潔くやるならすぱっと損切を、しぶとく粘るなら両建てを
ご自分の技量に合わせてやれば良いと思いますが、両建ては失敗すると墓穴を
掘りますのでご注意を。それでは又。


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2016年09月05日

保ち合い対応




日経平均を初めとして大半の銘柄が保ち合い状態にある現在、その対応に
ついて考察してみたい。完全な保ち合い状態が継続しているとはっきりし
ている場合は話は簡単で、保ち合い幅の下限に来たら買い、上限に来たら
売るという事を、繰り返しやれば良いだけである。但し現実の売買や相場
の動きというものはそう単純ではないので、保ち合いと雖もケースバイケ
ースの対応が必要となるという話である。

例えば下げトレンドから保ち合いに入ったケース、大概はこのケースが多
いと思うが、トレンドの途中で売買が無い場合や仕込み玉を持ってない場
合は上記のスタイルで1から始めればよいと思うが、買い玉等を持っている
場合は、まずその玉の処理からしなければならない。

処理の方法としては保ち合いの上限の株価で、例え損切りとなっても思い
切って手仕舞ってしまうか、保ち合い下限の株価で買い増しして買いの平
均値を下げ、上限値で反対売買して逃げ切るかという事になろう。

そうして重荷を外して身軽になったところで仕掛けたいが、上記のように
やる場合と、保ち合いと雖も何時上放れ、下離れするかも誰も判らないの
で、できるだけリスクを避けて仕掛ける方法もある。特に長期に保ち合い
が続く場合には。

無題.jpg

それは上下限売り買いを両方取っていくというものではなく、買い玉をベ
ースとして売りで利益を取って行こうというものである。手法的には昔か
らあるもので、所謂「つなぎ売り」というものです。プロの多くが使って
おり、買いの本玉を維持したまま売りで利益を取っていく、渋い方法です。
もともと本玉のヘッジとして利用されて来たものですが、株の売買手法と
しても優れた手法です。

一般的には底値近辺で掻き集めた買い玉を、株価が上がって来ても現物売
りせず、買い玉の数量以内で空売りを入れ、一旦上がって又下がって来た
ところで買い戻すというものです。ですから現物の買い玉はいつまでも残
り、その後の本格的な上げに対応できるという訳です。

保ち合いの場合はそこまで深刻にやらなくても、保ち合いの下限で買い玉
を仕込んで、その範囲内で上限に来たら空売りを入れ、下げたところで買
い戻す。下限で仕込んでいますから、少しでも上げれば同数以内ならすで
に利益になっており、空売り後株価が想定外に上げ続けてしまっても、品
渡しをすれば絶対損にはならないという事です。

研究してみる価値のある方法だと思います。それでは又。


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norch
43年勤めた会社を退職し、趣味でやっていた株式投資三昧の毎日。そんなに贅沢し美食したわけでもないのに、50歳から痛風予備軍と高血圧症。長年の医者通いにうんざりし、医療費節約も兼ねて、薬の個人輸入を始める。
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