FXトレードで
買いを入れると、チャートが下がって負ける
売りを入れると、チャートが上がって負ける
これが、だましなのか？なぜだましは起こるのか？
その疑問にお答えします
このチャートだけでもダマシが頻発しています
どこか分かりますか？
突然ですが皆さん自分のポジションが髭先で狩られてから思った方向に伸びていくそんな悔しい経験をしたことはありますか？
あると答えた方がほとんどだと思います
このことを世間一般的にダマシと呼びますが
この経験がある方は相場の本質的な動き方を理解できてない
可能性が高いです
あなたは、相場はどうやって動くのと聞かれて、すぐに答えられますか？
「買い手が多いから上がる売り手が多いから下がる」
こんな単純なものではありません
これを理解するだけでダマシを避けることができ、
またダマシを利用してトレードすることもできるようになりますこの記事では相場の本質的な動き方や
ダマシのメカニズムダマシを利用した手法まで
段階でに分かりやすく解説していきます
最後まで御読みになれば、もうあなたは、騙されないトレーダーになっていることでしょう
まずダマシのメカニズムを理解する上で、相場はどうやって動くのかについて理解する必要があります
相場というものは買い手と売り手のマッチングで動きます
例えば
買いたい人が100人いても売りたい人が0人の場合
そもそも売買が成立ないので動きは生まれません
これって相場に限らず全てにおいて言えることですよね
世の中の全てのものは受給で価格が動いています
ドル円を100円で買いたいと考えている
トレーダーがいる場合同時に100円で
売りたいと考えているトレーダーが必要で
この2つがマッチングして初めてドル円の
レートが100円で決まります
価格が動くにはこの2つのバランスが崩れる必要があります
ドル円を100円で買いたいと考えているトレーダーが
2人に増えたとして、売り手がいやいや111円でしか売りたくないとなったらどうでしょうか
この場合需要が増えているので売り手は強気になり価格を下げようとはしません、なのでどうしても買いたければ買い手が1円上げ
てでも買おうとします
つまりこことここがマッチングするわけですからドル円のレートは111円で決まります
このように相場は受給で動いており、
上昇するためには売り手が必要で、下落するためには買手が必要です
言い換えると
上がるためには下がる必要があり、
下がるためには上がる必要があります
だから相場は一直線で動かず波を描きながら動くわけです
これを知っているだけでも
例えば買ポジションを保有している場合
短期的な下落で焦ることはなくなります
短期的な下落が発生しても、「今は上がるために下げているのだな」と思うことができるようになれば勝ちトレーダーまであと少しです
ダマシが分からない方のために説明しておくと
このように相場が上昇してきて、上位足の水平線などでダブルトップ完成で売った場合、損切りはダブルトップが否定される場所になるのでここになりますよね
ただ思いの他、上昇の勢いが強くダブルトップを否定して損切りに髭先が当たってから下落することをダマシと言います
損切りになってから思った方向に伸びていくめちゃくちゃ悔しいですよね
ダマシで自分のポジションが狩られたトレーダーは
「大口に狩られた」とか「大口にはめられた」など言いたい放題言います
ただ大口も個人投資家を騙してやろうみたいな悪意があるわけでは
ありません
そこでしか注文が通りにくいという大口なりの理由があるのです
先ほど売買が成立するにはマッチングが必要だと解説しました
つまり銀行やヘッジファンド年金基金などの大口は巨額の買注文を出しても巨額の売注文を出す人がいなければ、取引が成立しなかったり、変な場所で取引が成立してしまうというリスクがあります
それで、注文を出した時にすぐに取引が成立することを流動性が高いと言います。
反対になかなか取引が成立しないことを流動性が低いと言います
相場というものはこのように常に大量の指値注文が存在しています
つまり上昇の場合この指値注文とマッチングしながら上昇していくことになります
これを大口の目線に立って流動性が低い場合で考えると
例えば1枚ずつ指値注文があるとします
ただ大口は巨額の資金を運用しているため5枚の注文を出したと
しますマッチングしながら上昇していくため
この5枚の注文が通る場所はここになります
この場合大口が買った場所は下ですが売買が成立した場所は上になります
あなたもトレードする際はできるだけ低い位置で買いたいし、できるだけ高い位置で売りたいはずです
それは大口も同じです
下で買注文を出したのに上で売買が成立したら
実質ここの値幅分損しているわけですから嫌ですよね
これを防ぐために
大口はこのような場所で注文を出します
この場合ダブルトップの上に大量の損切りが集まっているということは容易に想像できます
売りの損切りは買いです、つまり言い換えると
ここには大量の買い注文が集まっていることになります
ですので、相場がここまで上昇したということは大量の買い
注文が発生することになります
さらにここまで上昇したということは、ここからの上昇トレンドが継続していることを意味するのでこの高値更新で買ってくる
トレーダーも多くいます
つまりここには損切りの買と新規の買注文が集まっていることになります
流動性かなり高いですよね
ここに大口は巨額の売り注文をぶつけてきます
もちろん大口もこのダブルトップの上に大量の買注文があることは知っています
ですので、ここの大量の買注文に向けて巨額の売り中文を出せばスムーズに売買が成立するため、より高い位置で売ることができるようになります。
このように大口は常に流動性が高い場所を狙っています
こちらはドル円の1時間足ですがこのチャートだけでもダマシが頻発していますどこか分かりますか？
ここです基本的に流動性が高くなる場所は大量の損切りが集まっている場所になるので高値の少し上だったり安値の少し下になります
どうですかこのようにダマシは天井と底つまり損切りが集中している場所で発生しています
ですので、普段あなたが置いている損切りは、常に大口に狙われていることになります
そこでしか注文が通りにくいのであれば仕方がないことですよね
これが、ダマシが発生するメカニズムです
フラッグとは、チャートパターンの一つで
トレンドラインと平行に引いたチャネルラインが旗の形になるのが特徴です。
トレンド発生中の一時的な反発点で発生し、
フラッグ出現後は再びトレンドが継続する傾向にあります。
上昇トレンドと下降トレンドの両方でフラッグは出現し、
それぞれのトレンドでフラッグの形状が異なります。
上昇トレンドで発生する上昇フラッグと下降トレンドで発生する下降フラッグ、
それぞれの形を実際のチャートで見ていきましょう。
上昇フラッグは上昇トレンド中の一時的な下落の反発点で出現します。
上昇の勢いが止まり緩やかな下落をチャートが描く際、
直近の高値をつないだトレンドラインと平行にチャネルラインを引くことで
上昇フラッグを確認できます。
チャートは一定期間ライン内を行ったり来たりした後、
上側のトレンドラインをブレイクすると再び上昇トレンドが継続します。
上昇トレンド中の一時的な押し目として出現するため、
次の上昇トレンドを狙えるポイントになりやすいです。
下降フラッグは下降トレンド中の一時的な上昇の反発点で出現します。
下落の勢いが止まり緩やかな上昇をチャートが描く際、
直近安値をつないだトレンドラインと平行にチャネルラインを引くことで
下降フラッグを確認できます。
チャートは一定期間ライン内を行ったり来たりした後、
下側のトレンドブレイクすると再び下降トレンドが継続します。
下降トレンド中の一時的な戻りとして出現するため、
次の下降トレンドを狙えるポイントになりやすいです。
フラッグを使うことで以下２つのメリットがあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
フラッグは、その形の特徴から
初心者でもチャート上で見つけやすいチャートパターンの一つです。
大きなトレンドが発生したら、飛び乗るのではなく
しばらくしてフラッグが形成されるのを待ちましょう。
フラッグを使った売買は初心者でも大きな利益を狙えます。
理由はフラッグを重視する投資家が多いからです。
投資家たちはラインをブレイクした瞬間にブレイクした方向に大金を仕掛ける傾向があります。
よって、一度ブレイクアウトすると相場は大きく動く傾向にあり、
その波に乗れれば初心者でも大きな利益を出すことは難しくありません。
フラッグをトレードで使う際には、
ブレイクとフラッグ内でのトレード2種類が存在します。
トレードの行い方や狙い目が異なるため、
2種類の基本的なフラッグの使い方を紹介していきましょう。
フラッグの一番基本的な使い方は、ラインブレイクを狙うトレードです。
上昇フラッグであれば上昇トレンド中の押し目として出現するため、
フラッグ中の買いエントリーで再び上昇トレンドに乗れるチャンスを掴めます。
フラッグ内のエントリーでも問題ありませんが、
だましを避けるためにもラインブレイクの次の瞬間からのエントリーがおすすめです。
トレードに確実は存在しませんが、
少しでもテクニカル分析としての信頼度を上げるのであれば、
トレンド継続のサインであるラインブレイクを狙うのが良いでしょう。
（下降フラッグの場合は、逆に売り方向でのエントリーとなります。）
フラッグの使い方としてもう1つ、フラッグ内でのトレードに使うことができます。
フラッグはラインブレイクするまでフラッグ内を行ったり来たりすることから、
ラインの往復を狙うトレードが行えます。
上側のラインにチャートが到達で反発の売りエントリー、
下側のラインにチャートが到達で反発の買いエントリー、
といった具合に淡々とトレードを行っていけます。
しかし、フラッグ内のトレードはフラッグ継続の期間が短い場合もあり、
1回のトレードで狙える値幅も少ないためスキャルピングなどの短期トレードが基本となります。
フラッグ出現からブレイクまでの期間が短く、
上昇フラッグ中の売りエントリーでブレイクが発生すると、
大きな価格上昇に巻き込まれて損失を抱えてしまう恐れもあるため、
中級者以上のトレーダーが使えるトレード方法となるでしょう。
フラッグは単体でも使う事ができるチャートパターンですが、
他のテクニカル分析と組み合わせることでさらに勝率の高いトレードが行えるようになります。
ただ、全てのテクニカル分析と相性が良いわけではなく、
フラッグと相性の良いテクニカル分析が存在するでの、2つの組み合わせを紹介していきましょう。
エリオット波動はチャートが描く波をパターン化したテクニカル分析です。
トレンドの波を5波で捉えることができ、
エリオット波動の2波と4波部分でフラッグが出現すると予測でき、
トレンド中のトレードに役立てられます。
例えば、上昇トレンドが5波の段階であれば
次の下落でフラッグが出現してもダマシであると判断できたり、
波の段階で下落が出現すれば4波への移行でフラッグが出現を待つこともできます。
2波と4波で確実にフラッグが出現するとは限りませんが、
予測しておくことで押し目のチャンスとしてエントリーが行いやすくなるでしょう。
フラッグはトレンド中の反発が起きなければ出現を予測できないため、
トレンドの一時的な転換を早く知ることができれば、フラッグの出現予測も早くなります。
トレンドをラインで認識できるようになるトレンドラインを用いることで、
トレンドの転換を早く知りフラッグ出現に役立てることができます。
ちなみに、トレンドラインは1本でも傾きによってトレンド転換を把握できますが、
2本の期間が異なるトレンドラインを用いてゴールデンクロスやデッドクロスを使えば、
確実にトレンドラインを把握できるため、
トレンドの把握に自信がない場合は2本のトレンドラインを使ってみましょう。
チャートパターンのテクニカル分析としては使いやすいフラッグですが、
いくつかの注意しなければならないポイントも存在します。
1つのミスが大きな損失に繋がることもあるため、
しっかりとフラッグの注意点も確認しておきましょう。
フラッグはトレンド発生中の反発において、
チャネルラインが並行に引ける場合に出現するため、
他のチャートパターンと比べると出現頻度は高くはありません。
常にフラッグのみを狙うのではなく、他のチャートパターンも同時に狙ったり、
テクニカル分析を使ってエントリーの機会を増やすと良いでしょう。
それと、FXの相場はトレンド相場よりもレンジ相場の方が出現しやすいため、
時期によってはフラッグがほとんど発生しないこともあるため注意しましょう。
（自分が使うチャートの時間軸によって出現頻度は変わります。）
これはテクニカル分析全般に言えることですが、フラッグにはダマシが存在します。
ダマシとは、チャートがフラッグを形成するように見せかけて、
フラッグのブレイクとは逆方向に動いてしまう現象です。
例えば、上昇トレンド中に上昇フラッグが出現したのにも関わらず、
チャートが上昇ではなく下降方向にブレイクしてしまうことを指します。
エントリーを行った後にダマシが発生すると、
エントリーとは逆方向の値動きで大きな損失を抱えてしまう恐れがあります。
ダマシは短期トレードの短期チャートでよく出現する傾向があるため、
フラッグはブレイク後のエントリーを狙うとダマシに遭いにくくなります。
テクニカル分析は様々な場面で何度も使っていくことで、
自分のトレードスキルとして上達させていくことができます。
これはフラッグでも同じで、今日フラッグを使い始めても上手く使いこなせないこともあります。
フラッグも何度も予測したりブレイクを狙ったエントリーを繰り返すことで、
自分のトレードでも上手く使えるようになっていくため、まずは使い続けてみましょう。
何度も使い続けることで、着実にエントリーのタイミングやダマシの回避が上手く行えるようになっていきます。
フラッグとは、チャートが旗を形成するチャートパターンの1つで、
トレンド中に発生しトレンド継続で値幅を狙えるテクニカル分析です。
トレンドを活かしたトレードを行う人にとっては使いやすいパターンとして、
特徴や使い方を覚えておいて損はありません。
ただダマシや発生頻度がそこまで多くないといった特徴もあるため、
他のテクニカル分析と組み合わせて使うのがおすすめです。
ちなみに、フラッグをトレードで使うのであれば
描写機能でラインを引ける取引ツールを使う必要があります。
他のテクニカル分析を使いながら描写機能も使える取引ツールとしてはMT4がおすすめなので、
国内ならこちらがお薦めです
https://note.com/icdyaroh2007/n/nd1f3c8d12c0d
小資金から始めるなら海外のこちらがお薦めです
https://note.com/icdyaroh2007/n/nc53e0edf257d
