はるの投資活動

さて、短期調整を終え、年初来高値を更新してきました
今回も大きな値幅調整はなく、2週間程度で高値更新です

日足チャートでは、四角で囲った範囲の中で上昇トレンドを維持しています
出来高も200万株程度に増加してきています

本日は、昨日の上髭部分で値固めをするかなと思っていましたが、
売り物も少なく、一気に高値を更新してきました

日中足では、下値を切り上げる三角持ち合いの波形が続きました
この辺りは意図的にやっているのか、きちんと買い手がついているのか分かりませんが、
いつものようにきれいなチャートを作ります

自動ですかね





さて、月足で長期を見てみます
前回高値の4,100円を抜けて、2か月目に入りました
これで、長期でも上値を抜けましたので、これ以降は上値目途がなく、
しいて言えば、上場来高値4,810円が思い浮かびます

個人で持っている限り、次の決算までは忘れるふりをしていると、
いい結果が出ているような気がします

私は、この1か月の上昇局面で、20％を利確、逆に下がったところで10％買い増ししました
全体株数は減ってしまって、結果としては一部利確でした

この上昇を見れば、じたばたせずに持ち続ければよかったということになりました
まあ、この辺りは仕方がないですね

ここのおかげで、4月の日経平均の調整局面でもポートフォリオはほぼ下がりませんでした
精神安定剤のような効果です

それにしても、SNSなどでもこの銘柄はほぼ取り上げられることはありません
なぜですかね
一般消費者にはなじみのない製品ですから、名前すら知らない状態かもしれません

ＤＭＧ森精機が4月26日朝(08:30)に決算を発表

24年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は
86.6億円の赤字(前年同期は62.9億円の黒字)に転落

併せて通期の同利益を従来予想の350億円→360億円(前期は339億円)に2.9％上方修正
増益率が3.1％増→6.1％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした








１．損失の内容
2024 年２月 19 日、当社の連結子会社である Ulyanovsk Machine Tools ooo（以下、同社）の株式
をロシア連邦政府が収用しました。当社グループは同社に対する支配権を喪失したと判断し、当第１
四半期より同社を当社グループの連結の範囲から除外いたしました。これにより、同社に係る事業を
非継続事業に分類し、本件に係る損失 14,826 百万円を非継続事業からの損失に計上いたしました。
なお、当社グループはドイツ連邦共和国政府による海外直接投資保険に加入しており、当該収用に
関する保険求償を行っております。同求償金額は現時点では確定していないため、本件の予想される
財務上の影響について合理的な見積りはできません。



チャートは長い下髭になりました
損失の内容もありましたので、売られるフェーズもありましたが、
高値引けとなっています
素直に増益修正を好感しています

売りたい人は売り終わったでしょうか
決算発表は8:30でしたので、来週からは他社の決算を見つつ、
上方修正を好感して上がっていくと思います

しばらくは、放置になりそうです

日経大調整です
37,000円を割ってきました

きっかけは、イスラエルとイランの紛争のニュースでしたが、
その前からアメリカの金利低下が見込めなくなったことで
連日の下げとなってきています



下がれば買いなのですが、ここまでで利食いをこまめにしてきたことが功を奏します
打診買いで指していたものがいくつか買えていました

その後反発していますので、プラスの状態で週末を迎えました
来週、もう少し下げると思いますので、追加します





さて、本命の森精機ですが、こちらは岩盤のように値を維持しています
さすがとしか言いようがありません

おかげで、ポートフォリオがほとんど下がりません
精神的に助けられていますし、他の銘柄の押し目買いに出動できます




25日線付近で指していたものが買えていました
ここは、値幅調整がほぼありませんので、押し目買いという場面が得られませんが
全体が下がっている中では、値を保ってくれていることが本当にありがたいです

来週は反発する場面があると思います
その時に、ここは吹き上がるでしょうか
それとも、ヨコヨコでしょうか

商社株とか下がりませんね
今回も買えませんでした

キャッシュポジションは50％くらい

中東情勢はエスカレーションはなさそうですが、
円安、金利高の方は油断できません

もしかすると、160円を見るのが近いかもしれません
日銀は利上げできなそうですし、アメリカのインフレもきついです

ここ以外は、反発しても75日線までという可能性があります

まあ、2020年のコロナショックの時には、半値みたいなものを買いあさりましたので、
今回もそこまで下がれば、買います

ちなみに、米国株はほぼ売り切りました
もう、100万円ありません

来週は、目が離せませんね

4/12にこの銘柄の記事を空いたのですが、
今週の下落で買ってしまいました

こうも早く下落局面が来るとは思っていませんでした


チャートを見ると1010円で反発できるかにかかっています
ここを下抜けると、三尊天井になってしまって、その下を探す必要があります

まだ300株ですので、資金の1/10も出していませんが、下値ポイントを探しています





1,040円で反発してくれれば、上昇トレンドに乗っかっていましたが、
1,010円まで下げました

安く買えたのはいいのですが、三尊天井のポイントになっているので
少し早かったかもしれません

200日線までは、覚悟をしますか

さて、ここのところ全体の下げにつられてこちらも下げていました

昨日買い増しをして、早かったかな？と思っていましたが、
本日は高値引け、陽線となりました

そして25日線にタッチ
押し目を形成したとみるべきでしょうか




ここのところは100万株以下で少ないです
一気にあげるには100万株を超えてくる必要がありますが、
上がり始めたらすぐだと思います




今週は、日経、TOPIXともに大幅に下げましたが、
ここのおかげで、ポートフォリオの下落はほぼありませんでした

精神的にも余裕がありました
おかげで、ここ以外のところの押し目をいくつか拾えました

全体が大きく下がるのは久しぶりですが、思ったのは、上がったときに
ある程度利確をして現金の比率を高めておくことの大切さです

今回のように、今まで買えなかったものが安く拾えますので、
100％にしておかないというのを改めて思いました

森精機も今週拾いましたが、それでも4,100円台までしか下がっていません
もう少し安く仕込みたかったですが、仕方ないです





もう一つ、TSMCの決算が発表されました
好調のようです

これで、一旦は下げ止まるでしょうか

ここのところの相場は米国金利の動向は次第となっていますが、
その不安を企業業績で補って上昇につながってほしいものです

前回の投稿は2月ですので、2か月が経ちました
本日は大幅な上昇でした


月足を見ると前回高値に並んだ、もしくは抜けたという状況です
ただし、日足では窓を開けましたので、ここを埋めてくる可能性があります
埋めてきたとしてもまだ上昇トレンドの範囲内ですので、押し目買いになりそうです




後場は売られ、PTSでも下がっています
米国株が下げましたので、来週は一旦下になりそうです

森精機をいくらか売っていますので、軍資金があります
この資金も出動させようと思いますので、いくつか候補を探しています

リース業界はポートフォリオに入っていませんので、入れようと思っています
オリックスか、ここですね


週足と日足です
1,080円付近の綺麗なダブルトップです
しかしながら、下値が切り上げってきています
これは期待できます

もう、900円台はなさそうです

出来高も400万株くらいで、私の好きな部類です




リース業界はPBRが低いですね
配当は3％程度ですので、長く持っていてもよいレベルです


月足も確認しておきます
過去の節目はありませんね

日系など全体の地合いか好転すれば、上抜けのシナリオだと思います
逆に下がれば、配当用の保有株になります





売り上げ、利益ともに増加傾向です
これはよい傾向です
増配傾向、ROE10％に向けた目標を立てています




リース業界については、普段付き合いがあるのですが、投資対象としては見ていませんでした
改めてランキングを確認しておきます




なるほど、オリックスの次って感じですね
ランキングも伸びているというところで、数字全体としては上向き


ただし、取扱高は全体としては増えていないようです






・航空機事業は上向き
・金利上昇による米国不動産市場の悪化
・配当利回りがある程度高く、かつ増配基調
・金融政策の変更期待と、人流の活発化によって追い風
・金利が正常化していけば、リース料に含まれる金利も上がり、利ざやが拡大する
・仕入れに相当する調達金利が上がるとリース料に転嫁していかない限り、収益が圧迫
・リーマンショック後の業界のリース取扱高は低迷

金利と取り扱い高の推移を見つつ買い増しをしたいと思います

さて、上抜けてきました
丸印の4,100円付近で仕込みましたので、このまま上に行って欲しいものです





4,900円台前半が節目です

月足で見ると、前回のチャレンジでは押し返されていました
今回のチャレンジは成功するでしょうか

長いスパンで見ると、ティーカップを形成しているように見えます
このパターンは、強い上昇波動ですので期待しています

気づいている人はどれくらいいるでしょうか

最近の原油高に助けられて、本日も上昇です
他の石油株も上がっています

日足ですと、どこまで上がるのかが分かりませんので、月足で見てみます





800円手前で一旦止まるか、それとも900円付近まで行くか、そろそろ勢いは落ちてくるでしょうか

それにしても、まだPBR=0.75です
ここは1倍割れは気にしていないのでしょうか

ここは、単価は低いですが、株数を多く仕込みましたので、値幅が少なくても
上がる金額としては大きくなります

少しずつ、売ってもよいのかもしれません

4,170円付近を超えた後は、揉みあいになっています
一気に上抜けという展開にはなりませんでした

出来高も100万株には遠く及びません
ここは、やっぱり注目されませんね




しばらく、4,200円付近でもみ合うでしょうか
もう、すぐ上に行ってもよい環境ではあります