【心理学×投資】

●ドル円
戻り売りに押されて推移。
１４７円台前半、ＮＹ時間の前半はドル売りが一服していた。
１４７円台後半まで買い戻されていたが上値は重い。
１４６円台まで一時下落した背景もあり、下降チャネル推移とした動きが今後展開となる可能性がある。

・各国中銀がこれまでの利上げサイクルを終了
2024年には利下げを開始との見方が強まる形。
→金融引き締めのサイクルが終わりに近づいている。
日本にとっては輸入が逼迫していたが、賃上げ輸入することでのコスト削減により、企業収益性が増す可能性がある。


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●日銀は静観
日銀に利下げ余地は全く無い。
今後数年間は政策金利を僅かに引き上げる可能性の方が高い。

・政策金利が上昇していない日本
・政策金利が他国ほど上昇していないスイス
・中立金利への戻りがすでにほぼ割り引かれている国が金利差で有利のユーロ圏

●インフレ抑え込み
インフレ率が２％に向かう軌道にあるかどうか精査する上で政策は良い位置にある。
12月のＦＯＭＣでの金利据え置きを支持する意向は多数。
しかし、インフレが再燃する場合に備え、金融当局は利上げの選択肢を残しておくべきであると考える。

・米実質国内総生産
改定値は前期比で年率5.2％増と速報値から上方修正。
約２年ぶりの高い伸び。

・個人消費
速報値の４％増から3.6％増に下方修正、堅調な水準を維持。
米金融当局が注目するインフレ指標であるＰＣＥ価格指数は年率2.8％上昇に下方修正。食品とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数も2.3%上昇に下方修正。
　

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●デンソー株
トヨタ自動車は大株主として保有しているデンソーの株式の一部を売却発表。
売却額はおよそ2900億円の想定。
→得られた資金は車の電動化への対応などの成長投資に充てる。
トヨタ自動車は大手自動車部品メーカー「デンソー」の株式のおよそ24％を保有する大株主で、4％余りを売却。
→所謂、政策保有株と呼ばれる取引先の企業などとの、持ち合いの株式を減らす方針での理由である。

●補正予算
一般会計の総額が13兆1992億円となる今年度の補正予算案。
自民・公明両党と日本維新の会、それに国民民主党の賛成多数で可決。

・自民党
何としてもデフレからの完全脱却を達成するまで、国民が抱える不安や苦しさに寄り添い、物価高を乗り越える。
経済対策に盛り込まれた施策の裏付けとなる補正予算案の一刻も早い成立が極めて重要との事。

・立憲民主党
岸田政権の支持率は記録的に下落。
経済対策や補正予算案も全く評価されていない。
→国民の信用を失い、聞く耳と言いながら、ただ聞くだけで国民のためになる政治をやっていない。

・物価高への対応
住民税が非課税の低所得者世帯に対する7万円の給付については、選挙対策そのもの。
子育て世代にしっかりと還付することが望ましく、これからの時代を担う若者への補助金も提案すべきと考える。


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【教養ニュース】

●金利操作の影響
日銀保有国債の含み損 10兆5000億円 2004年度以降で最大。
日銀が保有する国債の含み損が2023年9月末時点で10兆5000億円に拡大。
比較可能な2004年度以降で最大となった。
日銀による金利操作の見直しで長期金利が上昇したことが主な要因。
→日銀が2023年7月に金利操作を見直して長期金利の上限を引き上げたことを受けて債券市場で金利が上昇、国債の価格が下落したことが主な要因。

・やむを得ない状況
日銀はデフレ脱却を目指して大規模な金融緩和政策を継続。
大量の国債を買い取る措置、長期金利の一定程度の上昇を容認したことで含み損が膨らんだ形。
→日銀は国債を満期保有することを前提としている。
目先の収益や政策運営に問題は生じないとしている。
しかし、市場が財務状況を懸念すれば為替や金利に影響が出るとの見方もある。


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●2024年利下げ
経済活動の減速は心強く、インフレを抑制する上で金融政策が十分引き締まった状態にある。
インフレ率を目標に戻すため追加的な金融引き締めを支持するとの見通し。
→ドル円は円安が進行し、円が主要通貨に対して弱く動いている。
株式市場はJP225が横ばい、利益確定売りが先行。
積極的に売り込む材料もなく、方向感の乏しい展開が継続。

●プライベートクレジット市場
明らかに資産バブルが生じている。
バイアウト企業の資金調達手段として人気が高まるプライベートクレジット市場の規模は2015年以降で３倍に拡大。

●原油安継続
ＯＰＥＣ）とＯＰＥＣプラス
アフリカの一部参加国の生産枠を巡る行き詰まりの解消に全く近づいていない。
アフリカ産油国の生産枠を巡る膠着状態は30日に予定されているＯＰＥＣプラスの会合までに解決されない可能性。
更に延期が必要となる可能性もある。
高官発言も相次ぎ、インフレ低下の継続を条件として利下げの可能性を示唆したことも支援要因。

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【教養ニュース】

●物価動向
米経済統計ではインフレ鈍化の傾向が示されている
依然として、物価が高いままであることに変わりはなく、消費者が感じる負担が軽くなっていない。

●休止延長
イスラエルとイスラム組織ハマスは戦闘休止を２日間延長することで合意。
具体的には、30日朝まで戦闘が休止。
原油はファンダの影響を受けて続落しており、CPIコアの部分はさらに鈍化の予想となる。

●減産
ＯＰＥＣとＯＰＥＣプラスに対して、サウジアラビアが生産枠の引き下げに応じるよう要請している。
サウジアラビアは７月以降、価格下支えに向けて日量100万バレルの自主減産。
ＯＰＥＣプラスは協議が難航する中、会合日程を当初の予定から４日遅れとなる11月30日に延期。
→理由としては、アンゴラとナイジェリアが2024年の生産枠引き下げに反対しているからである。

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●資金繰り悪化の懸念
・ゼロゼロ融資の返済が本格化
金融庁は金融機関に対し、取り引き先への支援の軸足を従来の資金繰りから事業再生に移行要請。

・新型コロナ対策
実質無利子・無担保の返済が本格化する中、中小企業の中には過剰な債務を抱えて事業の継続が危ぶまれる例が多々出ている。

・全国銀行協会
中小企業にとっては物価高や人手不足といった厳しい環境が続く。
経営環境が悪化する前の早期の段階から事業再生に取り組む意向。

→自転車操業としては悪い意味合いはほぼないが、銀行融資ができず、資金繰りが悪化し、黒字倒産企業が今後続出する可能性が高いと判断する。

●NY金、銀続伸
ドル安や中国経済に対する懸念を受けて急伸し、買い一巡後は上げ一服。
銀は金急伸やドル安を受けて買い優勢。
プラチナは反落し、需給バランスからみても乏しい展開。
パラジウムは他の貴金属の堅調につれ高となったが、日中取引のドル安一服や株安を受けて売り優勢。
→リスクオフ相場での基本的なパターンではみやすい相場観と判断する。
アメリカGDPやPCEの発表を前に冴えない展開は続くとみられるが、チャンスを見逃さず俯瞰したい。


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●米国とユーロ圏のインフレ指標

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米金融当局が特に重視する個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数
・総合価格指数は前年同月比3.1％上昇
・食品と燃料を除くコア価格指数は同3.5％上昇
→予想では鈍化が見られると考えるが、基調的なインフレ動向を測る上では、コア指数の方が適切。

ユーロ圏の11月の消費者物価指数（ＣＰＩ）
市場予想では前年同月比2.7％上昇
コア指数は3.9％上昇に伸びが鈍化の見込み　
→米国、欧州の金融当局ともに消費者物価が持続的に抑制されている証拠をより多く確認したい。
ラガルド総裁は闘いは終わっていない。
勝利を宣言する状態にないのは明らか。

●黒鉛輸出規制
中国政府は12月からリチウムイオン電池の材料に使われる黒鉛と、その関連品目の輸出規制を実施。
生産計画などへの影響を懸念する動きがある。

→リチウムイオン電池の材料に使われる為。
球状化黒鉛は、すべてを中国から輸入している。
対応策として、中国からの輸入量を11月は例年のおよそ1.5倍に増やし、在庫を確保。
状況によってはアフリカからの輸入を増やすことも検討。

→中国として特に力を入れているEVの販売促進を、自分たちに有利な形で進めることに加える形。
中国との関係が悪化すると輸入できなくなるというリスクを、ほかの国に認識させるためであると考える。
黒鉛の輸入や加工を行っている日本企業は、まずは中国以外の国からの調達先を整備するなど、サプライチェーンの多角化を進めることが重要。

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●グロース先物月足チャート分析

サポートライン600.0、レジスタンスライン1200.0。
ボラティリティーは2018年以降非常に高いが、現在のところ直近1年ではほとんどボラティリティーが発生しておらず、グロースと言うだけでハイテックのほうに資金が入ってている。
資金繰りが金利が高くなることで厳しくなるとの見方から、パフォーマンスとしては依然として乏しい状況である。
短期的にサポートラインの600.0をタッチし上昇トレンドとして伺いを見せているがは懐疑的に思うところではある。
また、短期的に800.0の短期的なピークを迎えることができれば、その後の包みキャンドルとしては厳しい状況。
これが余儀なくされるが、上昇の兆しとしては可能性はまだ残している。
アメリカの株価や、特にラッセルが上昇することによりグロース市場のところも資金が入る可能性がある。
アメリカ市場のところもしっかり見ていきたいところではある。

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【教養ニュース】

●住宅ローン
フラット35、子どもの人数に応じ金利引き下げへ。

・住宅金融支援機構
子育て世帯の住宅購入を支援するため、長期固定型の住宅ローン「フラット35」の金利を子どもの人数に応じて引き下げる優遇措置を始める。

・優遇措置の主な対象
申し込みの時点で18歳未満の子どもがいる世帯で、ローンの返済開始から5年間、子ども1人を1ポイントとして、年間の金利を0.25％引き下げる。

例、子ども1人の世帯が35年ローンで3000万円を借り入れして住宅を購入した場合
→現在の金利で換算すると優遇措置によって月の返済額は9万9000円から4000円引き下げられる。

子ども2人の世帯は0.5％
子ども3人の世帯は0.75％
各々引き下げられ、引き下げは最大1％となっている。

・5ポイント以上の場合
次の5年間に繰り越すことができポイントに応じて年間の金利が引き下げられる。
→今年度の補正予算案が今の臨時国会で成立すれば、来年2月をめどに優遇措置を始める計画。
しかし、子ども支援対策はまだまだ少子化対策へと乗り出したばかりなので、序章すぎない。

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●ニューヨーク原油下落
ＯＰＥＣプラスの閣僚会合を２６日から３０日に延期。
これを受けて売り優勢。

・理由
アフリカ諸国など一部加盟国の現在の産油水準とそれに伴う減産の可能性を巡り意見の相違が生じたため会合を延期。
米週間石油在庫で原油在庫が増加したことも圧迫要因,
しかし、依然として減産期待は残っており、売り一巡後は買い戻されて下げ一服。

・イスラエルとハマスの一時的な戦闘休止
合意ではハマスは人質50人を解放
イスラエルは刑務所に収容するパレスチナ人150人を釈放。
人質が10人解放されるごとに、戦闘休止が１日延長される可能性がある。

●肺炎流行
中国で肺炎を含む子どもの呼吸器疾患が急増。
全国的に主要な小児医療センターは患者であふれかえっている。
中国北部で原因不明の肺炎が子どもの間で流行している 。
→水際再策として、入国制限がこの冬に到来する可能性が高いとみて、一時的にテクニカル分析が通用しない可能性がある為、サポートラインからの損切り対策も必要と考える。

●ZAR/JPY月足チャート分析

2021年から現在にかけてもみ合いの相場が展開され、これからの予測としてはヘッド&ショルダーが形成されるものとして分析する。
そうした場合に直近の高値8.000をピークを付ける。
円高になるとして見られる理由としては、新興国の通貨の上昇基調だったところ。
また、ドル売りの状況も垣間見え、この状況が続くものと見られる。
こうした背景から南アフリカランドに対しても拍車がかかり、長期的に下降のチャネルの推移としてまた帰属する可能性として見ていきたいと判断する。
長期的なバランスとして現在からショートでエントリーする投資家は数多くあると判断する。
その状況の流れとして我々もショートでエントリーすることとしては可能であるがそれはあくまでも教科書的なトレーディング手法である。
即ち、ブレイクアウトした状況でダマシが発生して続落された可能性が高いと考える。

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●中小賃上げ急務
物価上昇を超える賃上げの実現に向けて。
中小企業より規模が大きい。
雇用の受け皿にもなっている。
中堅企業の成長が欠かせない。
法律上にて中堅企業の定義を設けるなどして、支援を強化する方針。

・経済産業省の調査
中小企業の定義には該当しない、従業員が数百人規模の企業を中心とした中堅企業に関して。
→10年間で大企業よりも従業員数や給与総額が大きく伸びている。
雇用の受け皿にもなっている。
物価上昇を超える賃上げを実現するために中堅企業の成長が欠かせない。

・具体的な施作
工場などの拠点の新設
大規模な設備投資
これを後押しする補助金について、中小企業に加え、より規模の大きな中堅企業も対象にする。
従業員が2000人以下で中小企業には該当しない企業を新たに法律上、「中堅企業」と定義。
→大規模な設備投資や買収による事業拡大などを支援することも検討。
補助金など申請などは税理士などと相談する必要があり、経費削減に徹底すべき点と判断する。
零細企業についても優遇措置として敷かれているが、そもそも税理士費用負担が重くのしかかり、腰が重い状態とも言える。
これを解決すべく顧問料の補助もの加えてあることによりフットワークはより軽くなる。

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●市場の反応
アメリカのインフレが鈍化し利上げが終了するのではないかという観測が出る。
長期金利が低下して、日米の金利差が縮小するとの見方。
→円を買ってドルを売る動きが強まり、一時は1ドル147円台前半と2か月ぶりの円高ドル安水準。
しかし、金利差は縮まるとはいえ、キャリートレードは依然としてある状況に見て取れる。
FRBは利下げするとも予測が出ているが、実際踏み切っていない点は、事実として重く受け止める必要があり、想定の範囲内で留めおきたい。

●ＦＯＭＣ議事要旨
今後の政策金利の動向に関して慎重に進む」戦略を取る。
追加引き締めの是非はインフレ目標に向けた進展度合いに基づいて判断する。
また、年末商戦が本格的にスタートするブラックフライデーを前に、世帯収入が年間10万ドルを超える消費者層では支出抑制の動きがある。
リセッション回避で個人消費に大きく依存してきた米国経済にとって懸念材料。
→従って、記録的な高金利と高インフレにもかかわらず、アッパーミドル層は予想以上に好調な消費の多くを引っ張ってきている。
依然として来月のCPIまで目が離せなくなりそうである。

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●NOK/JPY月足チャート分析

サポートライン10.000、レジスタンスライン15.000。
2020年が大底を試しそれ以降エリオット波動推進派として2022年6月付近まで継続した模様である。
2022年6月以降はエリオット波動の推進波が否定され、現段階では揉み合い状態であることがわかる。
2023年初来はピンセットボトムが発生し、上昇の兆しとしては現在もあるが、レジスタンスラインが14.2の付近で停滞していることがわかる。
ブレイクアウトすることとしてはかなり難しいと想定する。
理由としては、2018年2019年にこれも同じように14.2をつけておりこの値を更新することができなかったからである。
現在、他国通貨を見るとアメリカドルが金利のピークを迎え、これから利下げを条件とする考え方が入っている。
円が強いわけではなく、アメリカドルに引っ張られる形としてでもない。
これを想定して今後はエントリーしていきたいものである。

●エヌビディア決算
第４四半期売上高見通しは市場予想を上回った。
・サプライチェーン改善
・人工知能向け半導体の需要増対応
・対中半導体輸出規制に伴い中国では減収が予想。
→短期的に中国での減収分は他国の売り上げで十分補えるとしつつも、競争上の地位は低下。
規制がさらに強化されれば、長期的には競争上の地位と業績がさらに低下。
米国の対中半導体輸出規制の拡大が悪影響を及ぼすことを懸念。
しかし、対中半導体輸出規制の拡大にもかかわらず、特に米国でエヌビディアのＡＩ向け半導体の需要が引き続き供給を上回る。
チャート、テクニカル的に於いても、2023/7から小幅ではあるがブレイクアウト。
底堅さを示すポイントの400.00は堅持。
前日比−0.92%の調整は想定内である。
依然としてボックスレンジ推移である為、ダマシブレイクアウトは今後も相次いで発生する模様。
依然として押し目買いを望むなら俯瞰、中国との懸念払拭を望むならエントリーと考える。


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●国連報告書
温室効果ガス排出削減に向けた各国の現在の公約の実施だけでは今世紀中に世界の気温が産業革命前より摂氏３度近く上昇するとの試算。

・各国政府が気候変動対策を現在の公約よりも強化しない場合
世界の気温が産業革命前の水準より２．５─２．９度の気温上昇に直面する。

・気温が３度上昇した場合
世界は後戻りできない複数の破滅的な悪影響を招く恐れがある。
現在の傾向は地球が行き詰まる３度上昇に向かって突き進ませている。

●原油先物小幅続伸
ＯＰＥＣとＯＰＥＣプラスが価格下支えに向け追加減産を検討するとの見方が支援材料。
ＯＰＥＣプラスが２６日に開く会合で追加減産の是非を検討する可能性が高い。
→テクニカル要因に於いては、イスラエル、ハマスの衝突は一旦回避の方向になり、原油価格はピークアウトしている。
短期的にボラティリティが高まった懸念感から利食いによる売りが続出。

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●利下げは時期尚早
イングランド銀行のベイリー総裁は利下げについて考えるのは「時期尚早」。
インフレが予想以上に根強い兆候が出れば、再利上げを行わざるを得なくなる可能性がある。

・インフレが高水準にあるときはリスクは冒さないと
・利下げについて語るのは尚早
・イスラエルとイスラム組織ハマスの武力衝突でインフレが再び上昇するリスクが高い
・再利上げの必要性につながるインフレ持続の兆候を注視しなければならない。
→英中銀は今月２日の金融政策委員会で、金利を５．２５％に据え置き決定。
英中銀は２０２４年６月に０．２５％ポイントの利下げに踏み切るとの観測。
来月のCPIの動向が非常に気になる格好であり、更なる鈍化が見込まれればポンドは劣勢になると判断する。

●FOMC議事要旨
米利上げは終わったとの見方が市場で強まる傾向。
議事要旨はこの観測をさらに裏付けるものになる可能性。

・労働市場軟化の兆候が増えつつあるとの見解が示唆。
・ＧＤＰの好調は一時的とＦＯＭＣが考える理由が示される。
・利下げについては来年早期にあり得る。
・物価の伸びが減速しつつも景気は拡大していることが米経済指標では示唆。
→金融当局がインフレに関して勝利宣言するには十分ではないとの考え。
を示した。
インフレ率の引き下げでかなりの進展を遂げているが、米国民は物価がかつて慣れていた水準よりも高いことに気づいている。

●東証スタンダード市場指数週足チャート分析
2022年7月以降から上昇チャネルが継続している。
エリオット波動を見ても推進波と言うものは現在進行形で継続。
短期的に2023年7月以降、三尊天井の形状が発生しているが、これをブレイクすることができないと下落の可能性としてはあると判断する。
また、短期的にダブルトップダブルボトムの形状が発生するとソーサトップの可能性としても否めず、サポートラインは1100.0であるため、このラインを割ることとしては非常に危険と判断する。
また、レジスタンスライン1150.0、これをブレイクアウトを再びすることができれば依然として上昇のトレンドは継続と考える。



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●ボーナス時期

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・冬のボーナス 3年連続前年上回る見込み
・企業で働く人のこの冬のボーナスについて
・民間のシンクタンク各社の予測

1人当たりの平均支給額は3年連続で前の年を上回り、2.1％から2.5％の増加の見込み

�@みずほリサーチ＆テクノロジーズが去年に比べてプラス2.5％
�A日本総合研究所はプラス2.4％
�B三菱UFJリサーチ＆コンサルティングはプラス2.2％
�C第一生命経済研究所はプラス2.1％

厚生労働省がまとめた去年の増加率の3.2％に比べると伸びは鈍化するものの、3年連続で前年を上回ると見込まれている。

『見解』
・製造業が円安を背景に収益を伸ばしたこと
・非製造業でもインバウンド需要やサービス消費の回復で企業収益が改善。
・支給額算定のベースとなる基本給を引き上げる動きが広がった。
・人手不足に悩む企業が多いことも支給額の増加につながる。
→企業側の姿勢としては、ある程度、物価上昇に配慮する形での伸びになっている。
企業収益が改善した分を、労働者にしっかりと還元していくことが重要。

●ETH上場申請
米大手資産運用会社ブラックロックは、暗号資産（仮想通貨）イーサリアム現物の上場投資信託（ＥＴＦ）「ｉシェアーズ・イーサリアム・トラスト」の上場を、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に正式申請。
ｉシェアーズ・イーサリアム・トラストは、ＳＥＣが認可すればナスダックに上場の予定。
時価総額第２位のイーサリアムを直接保有することなく、資産を振り向けることができる。

・信頼性がカギ
ＳＥＣはこれまで仮想通貨の先物に投資するＥＴＦは承認。
仮想通貨現物のＥＴＦは詐欺や相場操縦の対象になりやすく、承認については時間はかかると想定する。

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●ドル円は下げ渋りの展開
高金利通貨ドルの押し目買い意欲が依然旺盛。
対ドル以外でも強まっている円売り圧力が下支え。
米感謝祭を控えた持ち高調整の影響を警戒。
ドル円の下げはある程度限定的で、直近安値は１４９円前半と１週間ぶりの水準にとどまる形も想定。
ポイントとしては、下落局面ではドルの押し目買いが入る。
参加者の多くはドル高円安を見ており、押し目買いは依然として適用出来ると考える。

●EUR/GBP月足チャート分析

レジスタンスライン0.90630、サポートライン0.83680。
2018年以降ピークエンドの法則でレジスタンスラインが現在に至るまで切り下がっていることがわかる。
2018年のレジスタンスラインは0.92380現在のレジスタンスラインは0.87668である。
さらに、材料として見てとれるものは2018年から2023年にかけて、各年においてシューティングスターのチャートが発生していることがわかる。
特に2020年から20201年に関わるところで何度もShooting Starしていることがわかりピークアウト、そしてV字で下落している状況である。
短期的に見ると2021年から現在にかけてみれば、三角持ち合いの相場としても見てとれることがわかる。
現在ユーロ高となっており、ポンドは消費者物価指数の大幅な下落のためポンド売りの状況になっている。
そして、長期移動平均線がレジスタンスLINEとして発生し2022年から現在に至るまでヘッド&ショルダーのチャートパターンが形成されようとしているため、2022年の0.88829を超える手前の状況で大幅下落の仮説が立てられることがわかり、短期的に0.85000まで続落する可能性としては高いと考える。

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【教養ニュース】

●100000000円の壁
資本金が1億円を超える企業が対象となる外形標準課税。
総務省の審議会は課税を逃れるために資本金を減らすケースがある。

・資本金が1億円を超える企業が対象
企業が課税を逃れるために資本金を減らし資本剰余金として計上するケースが出ている。

・総務大臣の諮問機関の地方財政審議会
今後、資本金と資本剰余金の合計が一定水準を上回る企業も課税対象とする可能性。
→資本金を減資して課税を逃れる。
大企業の税逃れを批判が相次いでいる。

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●円安ドル安新興通貨高
目先は米利上げ打ち止めとの見方から緩やかな米金利低下とドル安。
円にとってキャリートレードが優勢になる相場環境。
緩やかに円売りが出続ける相場になる。
→利上げ打ち止めとの見方による米金利低下からドルにも力がなくなっている。
キャリートレードによる円売りが続く中で、結果的にクロス円での円売りが主導して円は水準を切り下げると判断する。

●米失業保険申請件数
継続受給者数が前週から増加、約２年ぶりの高水準。
失業者が新たな仕事を見つけるのが一段と難しくなっていることが浮き彫り。

・企業の人材採用ペースは鈍化
失業率上昇
賃金の伸びは減速。
→ホリデーシーズンを控えて消費者の支出がやや落ち込んでいる。

・継続受給者数
増加し続けている。
労働市場の軟化が継続していると解釈。
→11月の失業率が10月の3.9％から若干上昇することを示唆。
米金融当局の年内の利上げが終わった可能性が高い。

●ウォルマート株急落、

10月末の国内消費に軟化の兆し。
先行不安な姿勢を示し、株価急落。

90日前に比べ、個人消費への見方は慎重。
10月最後の２週間に売り上げの減少は加速。
11月はセールや年末のホリデーショッピングなどで出足は良好。
→金利上昇や学生ローンの返済が需要を圧迫。

・2024年１月期通期の利益予想
小幅に引き上げ、調整後１株利益の予想を最高で6.48ドル。
通期営業利益の増益率予想はほぼ変えず、最終的な結果は恐らくレンジの下限との構想。

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●ハンセン指数分析推移
サポートライン1700 0.0、レジスタンスライン18818.4。
短期的な株価の回復と言うものが中国株家ではだけではなく、アメリカ日本ヨーロッパの各国で上昇傾向である。
これは一重にアメリカの金利が続落しているからである。
また、中国アメリカの首脳会談もあったことからの期待感、こういうファンダメンタルズの要因からも上昇の誘因があるからである。
昨年から大きく続落してきたハンセン指数であるが、これは不動産絡みの影響、昨今ではカントリーガーデンの影響こういったものがあったからに過ぎないと言うことで一言で片付けるのは少し懐疑的にには思う。
しかし、これが大きく影響している事は否めない。
現在、長期移動平均線の18000.0を単純にタッチして若干であるがBREAK OUTの示唆をしている。
レジスタンスラインの18818.0をタッチできるかが焦点であり、Wシェイプとしては2023年9月以降発生しているため、上昇のトレンドとして考える事はできる。
また、2023年8月から続落しているチャートであるが、現在は幅のチャートパターンとしても認知でき、中期的にはソーサボトムのチャート形状を形成する可能性がある。
このため、現時点の状態においても上昇のトレンドエリオット波動の推進派に属するものとみられる。

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●再び円安
アメリカ経済が堅調にて、長期金利が上昇したことを背景に円安を誘発。
ドル円は151円台半ばまで円安となった。
アメリカの先月の小売業の売上高が7か月ぶりに前の月を下回った。
しかし、依然として高い水準にあるとの受け止めが広がっている。
従って、アメリカの長期金利が上昇し、日米の金利差が意識されて円を売ってより利回りが見込めるドルを買う動きが強固になった。

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・円は最弱
ユーロに対しても売られた。
1ユーロ164円台前半まで値下がり。
15年ぶりの円安ユーロ高水準を更新。
日銀が当面、大規模な金融緩和を続けるとの見方が広がっている。
そして、アメリカ経済が堅調との見方が改めて広がったことがきっかけとなって円が売られる展開。
→円が売られやすい状況は当面、続くと見る投資家が増える可能性が高い。

●ナスダック分析推移
・日足チャート分析

レジスタンスライン14139.0、サポートライン12500.0。
アメリカの金利が急落するとともにFRBの目論見通りに2%の消費者物価指数を現在進行中であり、あと1%程度でそれは完了するとみられる。
昨日発表されたアメリカの消費者物価指数CPIであるが、予想よりも0.1ポイント低い状態で結果が示され、前回から0.5%低い消費者物価指数で総合の前年比から下がっていることがわかる。
これを見てFRBにとって交換しされるような材料となったため、利下げのフェーズを重要視するようにマーケットは反応した。
アメリカの株価にとって好感視される内容となったため、2%以上の急上昇し、窓開けする形となった。
短期的なレジスタンスラインを現在その目標値として到達することができた。
問題としてはそのレジスタンスラインを攻略する日であるが新たな材料の支援は必要であると現在を認知する。

●競闘会談
バイデン米大統領と中国の習近平国家主席は、約１年ぶりとなる対面での会談。

バイデン大統領
われわれは競争が争いに発展しないようにしなければならない。
責任を持って管理する必要がある。

習主席
米中関係は世界で最も重要な二国間関係。
両国のような大国にとって、互いに背を向けるという選択肢はない。
一方が他方を変えることは非現実的であり、対立や衝突は双方にとって耐え難い結果をもたらす。
→利害関係は継続するとの見方だが、両国にとって不測の事態に陥らないよう配慮する方針との見方。
期待値的にも良好な関係で継続との見方から中国の株高につながったと想定する。

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●インフレ圧力緩和へ

・10月ＰＰＩ前月比0.5％低下。
インフレ圧力が経済全般で和らぎつつある兆候。
背景として、ガソリン価格の下落が寄与。
しかし、食品とエネルギーを除くコアＰＰＩは前月比横ばい。

● 10月米小売売上高
前月比0.1％減、市場予想（0.3％減）ほど落ち込まなかった。
13項目のうち７つでマイナス。
家具、自動車ディーラーは減少。
パーソナルケア、食料品店は増加。

●スペースX真始動
・イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースＸ
急成長を遂げる衛星通信事業スターリンクについて、早ければ2024年後半の新規株式公開（ＩＰＯ）を検討。
最終的にはＩＰＯを通じたスピンオフを予定。
最終決定はされておらず、スペースＸがスターリンクを引き続き保持する可能性も。
→上場が2025年に延期される可能性もあるとの見方。

・スペースXとは
Space Exploration Technologies Corp
通称SpaceX)は、カリフォルニア州ホーソーンに本社を置くアメリカの航空宇宙メーカーであり、宇宙輸送サービス会社である他、衛星インターネットアクセスプロバイダ。
火星の植民地化を可能にするための宇宙輸送コストの削減を目的に、2002年にイーロン・マスクによって設立。



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