マーケットの愚か者

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8:00 地震の影響が次々と深刻になって来ています。日産自動車は輸出用の高級車１０００台以上が津波でダメ、コスモ石油の火災は近隣の工場に飛び火、特に心配なのが福島の原発です。第一1号機の爆発に続き、本日早朝に3号機も非常事態通報が政府に伝えられました。第一の6機は全てダメでしょう、そして第二も同様にダメでしょう。果たして全ての炉が鎮圧できるのでしょうか？原発には様々な企業が関連しています。週末の指数引け値が約10000円、地震の被害を軽く反映しています。今日一日、原発やその他被災地域で何が新たに起こるか判りませんが、明日の寄りで500円、1000円安も十分に起こり得る事です。そうなれば自信のポジション（225指数買い：米国株指数売り）のは大きくヤラれて損切りとなります。
比較は出来ませんが米国同時テロの時の値動きを思い出します。テロ発生時、大きくドルは売られました。対円で10円近く売られました。しかしドル売りは二日と続かず逆にテロ発生以前より買われる不思議な値動きでした。当時は "FX" なんて呼び名ではなく、取次会社に電話で売り買いしていました。最小ロットは１０万ドルで参加者も少なく現在とは比較出来ません。しかし良く覚えています。何か不思議な買いが断続的に、とても大きい買いが連日続いていました。東京マーケットも週明けに大きく下げなければ、予想外に強いかもしれません。マーケットは自分の強い予想に反した値動きをするものです。
たった今　地震発生警告　です。震源地は宮城県で東京で揺れ始めまで約５秒でした。でもこれって　震源地が間近だったら　何の意味も成さないのではないのでしょうか？警告と同時にテレビ仙台のカメラは揺れていました。

21:10 リーマンの金融危機は100年に一度、今回の津波地震は1000年に一度・・・・って、何か納得出来ないのは私だけでしょうか？

7:30 米国市場は反発、日本の事など全く関係無い。為替は円高が進行、CMEは10000円付近で引けている。必要以上の売り込みは無かったが、何で円高？と考えてしまう。通常なら円売り材料なのだが、リスク回避が勝るとは、これも異常事態。地震の影響はこれからが本番と見る。ガソリンや食料、水が不足し、復旧は年内不可能の状態。オプションの売り方にとって、昨日は最悪な1日だったがポジションが殆ど無い事が幸いと思う。ポジションが無いという事は、損失を取り戻す事は不可能である。経験上、ここは一時撤退してやり直すしかない。焦ってポジションを取ると今以上に損失は拡大すると思う。小さく、小額で、様子見程度のトレードを来週から始める。家が壊れた訳じゃ無い、家族が傷付いた訳じゃ無い、必要経費が突発的に200万円出てきただけ。リーマンの時は二日で450万円ヤラれた経験もある。若い時は小豆買い持ち一夜で500万円、大豆やゴムでも500万円以上ヤラれた事はある。それに比べれば大した事は無い。・・・これ以上損失を拡大しなければの話だが・・・。復活最初のポジションは225指数買い米株売りのCFD.とGBPの売りシステム。オプションのポジションは無し。週明けに恐怖が炸裂！プット一段高の暴騰！売り方の買戻しに値が付かず！何て事になったら、首をくくるしかない。売り方には避けられない事故にあったとでも思うしかない。東京で被災しただけ・・・。

6:45 米国市場は大きく下落、為替はEURとGBPが下落、原油も大きく下落するがUSDは底堅い。CMEは10340円辺りで引けている。S.Q.は10250円を狙える値位置まで来ている。プットが炸裂する事が予想され、朝から嫌なムードが漂う。

9:15 S.Q.値は10286.48円。当限の売玉、合計22枚がゼロ落ち完了する。今月から新しく出来た�C月限の先物。思った以上に出来高が無く、対象は�E月限にした方が良い。指数は大きく下げて始まるが何とか持ち応えて10300円台を維持。反発を期待する。

19:00　引け際に起きた大地震で急落。タイミングが非常に悪くパニック売りで急落、プットは逆にパニック買いで炸裂急騰となってしまう。�C月限に10数枚売玉があったので大損失となってしまう。リスク回避の為、ほぼ全ポジションを手仕舞いする。計算がまだだが、損失は200万円程度と見ている。

23:55 ここ東京でも、とんでもない事になっています。全ポジション撤退、手仕舞い完了計算終了。思わず絶句、コメント出来ない・・・

15:40　昨日の米国市場は小幅な下げで引ける。為替も小動き、CMEは10550円で引ける。東京時間はスタートから安く10530円で始まり3段下げとなり、一時10400円を割込むまで下落する。下げる材料は見当たらないが、先物主導の下げと予想される。明日のS.Q.はプット、コール共々10500円の攻防。当限のポジションはP9250、9500、9750、10000、C11000、11250なので、ゼロ落ち確定。問題なのは�C月限。割高なプレミアムはプットが本日も過剰反応して更に割高に。かなりの歪が生じている価格形成となっている。この価格通りに10000円割れまでの下落が起きるのか？上の可能性が少ないのは解る。しかし、為替がここから円高には動き難いのでは・・・？収支は-10万円で仕掛けセンター値は10460円で�C月限主体でワイドレンジ（1250から1500円）で13セット。今夜の海外市場の反発に期待する。

17:15 当限�B月限が落ちたイブニングセッション、円高が進行し下げ幅拡大。プットは更に上がってポジション調整を迫られる。やはり下方向を狙っての売り込みか？P10250を狙っているのか・・・。何が何時起きても、如何なる価格が付けられようが、マーケットは何でも有りの世界。油断してはいけない。戻り高値10750円からの下落幅は現在350円を超える。世界的に見て、低価格に位置する日本株の更なる独歩安が始まるのか？10000円割れに備える。

22:00 底割れには至らなかったが安値に沈む株価指数。ここから米国が下げても、下げ先取りとなって明日の更なる一段安の可能性は低いと見る。過剰に高いプットは売りで臨む・・・短期勝負・・・。

16:00　米国市場は反発、為替は小動き、CMEは10580円で引ける。東京時間は10600円台に乗せて始まり10660円まで値を伸ばすが頭打ち。午後になるとジリジリ下げ続け10560円まで下げる。動きは小さく引け際に10600円に戻して引ける。プレミアムは下落し収益は10万円を超える。�A番限のプレミアムはまだまだ割高で、週末のSQに向けての下落に期待する。

15:30　米国市場は続落して嫌なムード。為替は小動き、CMEは10430円まで下げるが10450円で引ける。東京時間は寄前から気配値が切り上がり10500円付近。すかさずヘッジ売りを入れる。寄値は更に高く10520円。何故か高く寄付く。午前中は10560円まで上げ、ヘッジの売りが損切りとなる。午後になると動きが完全に止まる。久しぶりに動かない一日となり10525円で引ける。プレミアムは小幅にしか下げず収支は10万円に届かず。割高なプレミアム推移が続いているが、ここは我慢どころと見ている。

15:30　週末の米国市場は大きく下落、為替は小動き、CMEは10620円で引ける。雇用統計発表の数値はほぼ予想通り。材料出尽くしからの急反落だが、中東問題は根強く原油は再度大幅高となっている。東京時間は10620円で始まり即下落。動きは遅いが、終始下げ基調で10450円まで下げる場面もあり。引け間際にやや値を戻し10505円、先物は10535円で引ける。仕掛けレンジは再度一段下がり、プレミアムは小幅に下落。連日の値動きが日々大きくなって来ており、ここ最近では発生しない要注意シグナルが次々に点灯している。週末のS.Q.を控え、ここが我慢どころなのか？それとも早期撤退を選択した方が良いのか?悩むところ。下値リスクが大きく有る状況には変わりない。夜間の値動きに注意する。

15:30　米国市場は予想外に大幅に上げる。為替はやや円安でCMEは10720円で引ける。一日経ったが、一番可能性の低いと思われた”大幅高”が現実味を帯びてくる。東京時間は10720円から10795円まで駆け上がる。10800円の壁はさすがに厚いようで失速、しかし高値圏での推移となる。午後になって10650円まで急落するが、大きくは崩れない。10695円で大引け。仕掛けレンジは再度一段上がる。プレミアムは小幅な下げ。収支は小幅のプラス。今晩の指標発表で今月の行方が決まる。

15:40　米国市場はほぼ変わらず。為替も大きな動きは無いが原油が大幅高。CMEも10520円と大きな動きは無い。東京時間は久しぶりに小さな動きとなる。10520円で始まり10550円まで上げて膠着。午後は10530-10560円の小さな動きに終始。引け間際に10595円まで上げ10590円で引ける。プレミアムは下落するが、まだまだ割高な状態。明日の米国雇用統計発表を控えての事と思われる。収益は25万円で昨日の大損失から少し復活する。今夜も要注意だ。

8:30 米国市場は急反落、願っていた下落だが簡単では無い。昨夜、上げに対する恐怖から先物をヘッジで買い、深夜の下落に追随する事無く眠ってしまった・・・失態。朝方慌てて手仕舞いの売りを入れるが13万円の損勘定となってしまう。更に夕方のポジション修正で仕掛けレンジがやや上方向に行っている事も気掛かり。高値から200円の下げは下げ過ぎで、週末の雇用統計の発表を控えてプレミアムが上昇する事が予想される。プットが再度上げだすと困った事になってしまう。

16:20　東京時間は10610円で始まり下げ幅拡大。小さく戻しては安値を更新の繰り返し。引けも10490円の安値引け。仕掛けレンジは10460円。何の問題も無い引け値だが損失は43万円、今年最大。指数の下げ幅も今年最大。連日上下に値幅が大きく動いている。更なる大きな動きが起こるのがセオリーだ。プレミアムはプットが急騰炸裂。またまた割高に逆戻り。昨夜の失態分が-13万円。それを引いても-30万円。少し大きいような気もするが、前日比-260円の大きな下落ではしょうが無いのか・・・。二日後に雇用統計の発表を控えている事もかなり不味いタイミング。夕場でのリスク軽減、ポジション調整を強いられる。

16:40　昨日の夕場に仕掛けたばかりの�CP10000を3枚損切る　-180,000円。明日、起こる確率が非常に低いのは200円を超える急反発。十分に起こり得るのが大幅続落。そうなれば週末の雇用統計発表を前にプレミアムは急騰必死、大損失となる事は明白。ここはリスク回避に徹するしかない。仕掛けレンジを拡げれば、今日の大きな損失を取り戻すには時間がかかってしまう。しかし、収支、指数共々、今年最大の下げ幅である事には注視し認めざるを得ない。全面撤退では無い、一時引く事も時には必要。明日も来週も来月もマーケットは続く。