目指せおくりびと　日々の投資日記

ドラマ・映画・本などのレビューは下記で引き続き書いています。
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やはり下目線でポジションを取る。
だけど、逆神なので上に行ってしまいそうな気がする。

■本日の売買銘柄
225ＯＰ24年06月限プット37,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット34,750円　売り


■持ち越し中
2621 ｉＳ米国債二十ヘジ　買い
ミニ225ＯＰ24年05月3週限プット34,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット27,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット28,000円 売り
225ＯＰ24年06月限プット29,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,250円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット33,250円　買い
225ＯＰ24年06月限プット33,750円　買い
225ＯＰ24年06月限プット35,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット38,500円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限プット40,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　売り
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,250円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,750円　売り
225ＯＰ24年06月限コール38,750円　買い
225ＯＰ24年06月限コール39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限コール39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限コール39,625円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,000円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,125円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,125円　買い
225ＯＰ24年06月限コール40,375円　売り
225ＯＰ24年06月限コール42,375円　買い
225ＯＰ24年06月限コール43,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　売り
225ＯＰ24年07月限プット29,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット31,000円　買い
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225ＯＰ24年07月限プット34,750円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,250円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,375円　買い
225ＯＰ24年07月限コール39,250円　買い
225ＯＰ24年07月限コール39,500円　売り
225ＯＰ24年07月限コール45,000円　売り



■ここまでの合計(2024年)(オプション取引分は含まず)
+760万

■オプション取引年間損益(2024年)
損益　-16,074,005円


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◯はじめに

前回の記事では、日経225オプションのクレジットスプレッド取引について解説しました。

今回は、スプレッド取引の中でも代表的な「デビットスプレッド」について、さらに詳しく解説していきます。


◯デビットスプレッドとは？

デビットスプレッドとは、買いオプションと売りオプションを組み合わせることで、オプションプレミアムの差 (デビット) を支払うことで、限定的な利益を狙う取引方法です。

具体的には、低いストライク価格の買いオプションと高いストライク価格の売りオプションを同時に保有することで、オプションプレミアムの差 (デビット) を支払い、株価の一定範囲内の値動きで利益を狙います。

◯デビットスプレッドのメリット

限定的な利益を狙える: 株価が予想した範囲内で上昇または下落した場合、利益が出ます。
リスクを限定できる: 最大損失は、デビット (オプションプレミアムの差) に限定されます。

◯デビットスプレッドのデメリット

株価が予想外の動きをした場合、損失が発生する: 株価が予想以上に上昇または下落した場合、デビットスプレッドは損失となります。
権利確定日まで資金が拘束される: 権利確定日まで、買いオプションのプレミアム相当の資金が拘束されます。
デビットスプレッドの注意点

ストライク価格: ストライク価格の差 (デビット) が小さいと、利益が出にくくなります。
権利確定日: 権利確定日までの期間が長いほど、オプションプレミアムが高くなります。
ボラティリティ: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアムが高くなり、利益が出にくくなります。


◯デビットスプレッドの例

例1：日経225オプション 権利確定日3ヶ月後

・買い注文: ストライク価格9,000円のコールオプションを1枚購入する
・売り注文: ストライク価格1万円のコールオプションを1枚売却する
この場合、権利確定日までに株価が9,000円〜1万円の範囲で推移した場合、利益が出ます。

一方、権利確定日までに株価が9000円を超えた場合、買いオプションの権利行使を受けることになり、利益が出る可能性があります。
ただ、コストが掛かっているのでコスト分を超えたらその分利益です。

また、権利確定日までに株価が9,000円を下回った場合、コスト分の損失が発生します。

◯まとめ
私の場合、限月はじめにまずはコールとプットの両方のデビットを仕込んでどちらか一方にインすることを祈ります。
インして売りの方も突き抜けて大きく言ったら逆のデビットを仕込みます。
たとえば、プットデビット仕込んでおいて、大きく株価が下がったら、次にコールデビット組むって感じです。
利益確保かつ、プットデビットとコールデビットの間にSQ値が来たら、両方のデビットでウハウハって感じです。

あとは、カレンダースプレッドも組み合わせて、近い限月のプットを買いたてで、遠い限月のファープットを売るって感じです。

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◯はじめに

前回の記事では、日経225オプションのスプレッド取引について解説しました。

今回は、スプレッド取引の中でも代表的な「クレジットスプレッド」について、さらに詳しく解説していきます。

◯クレジットスプレッドとは？

クレジットスプレッドとは、売りオプションと買いオプションを組み合わせることで、オプションプレミアム収入を狙う取引方法です。

具体的には、高いストライク価格の売りオプションと低いストライク価格の買いオプションを同時に保有することで、オプションプレミアムの差 (クレジット) を利益として得ることができます。

◯クレジットスプレッドのメリット

リスクが限定される: 最大損失は、クレジット (オプションプレミアムの差) に限定されます。
オプションプレミアム収入を得られる: 株価が横ばいまたは小幅に上下動した場合、クレジットが利益となります。
ボラティリティリスクをヘッジできる: オプションプレミアムはボラティリティに影響を受けるため、クレジットスプレッドはボラティリティリスクをヘッジすることができます。


◯クレジットスプレッドのデメリット

株価が大きく変動した場合、損失が発生する: 株価が大きく上昇または下落した場合、クレジットスプレッドは損失となります。
権利確定日まで資金が拘束される: 権利確定日まで、売りオプションのプレミアム相当の資金が拘束されます。
クレジットスプレッドの注意点

・ストライク価格: ストライク価格の差 (クレジット) が十分に広くないと、利益が出にくくなります。
権利確定日: 権利確定日までの期間が長いほど、オプションプレミアムが高くなります。
ボラティリティ: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアムが高くなり、利益が出にくくなります。


◯クレジットスプレッドの例

例1：日経225オプション 権利確定日3ヶ月後

・売り注文: ストライク価格1万円のコールオプションを1枚売却する
・買い注文: ストライク価格9,000円のコールオプションを1枚購入する
この場合、権利確定日までに株価が9,000円〜1万円の範囲で推移した場合、クレジット (1,000円) が利益となります。

一方、権利確定日までに株価が1万円を超えた場合、売りオプションの権利行使を受けることになり、損失が発生します。

また、権利確定日までに株価が9,000円を下回った場合、買いオプションの価値が下落し、損失が発生します。


◯まとめ
私の場合、クレジットスプレッドはインしないようになるべくファーで組むことが多いです。
もしくは、買建したオプションが全然因子そうになくその近くを売って結果的にクレジットスプレッドになったという感じの使い方です。
プレミアムの利益は少ないので、インするとたいてい損がでかいのでショックもでかいです。

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そんな上にいかんだろと朝方にコール売。


■本日の売買銘柄
225ＯＰ24年07月限コール45,000円　売り

■持ち越し中
2621 ｉＳ米国債二十ヘジ　買い
ミニ225ＯＰ24年05月3週限プット34,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット27,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット28,000円 売り
225ＯＰ24年06月限プット29,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,250円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット33,250円　買い
225ＯＰ24年06月限プット33,750円　買い
225ＯＰ24年06月限プット35,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット38,500円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限プット40,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　売り
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,250円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,500円　買い
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225ＯＰ24年06月限コール39,000円　売り
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225ＯＰ24年06月限コール40,125円　売り
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225ＯＰ24年06月限コール42,375円　買い
225ＯＰ24年06月限コール43,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　売り
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225ＯＰ24年07月限プット32,500円　売り
225ＯＰ24年07月限プット34,750円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,250円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,375円　買い
225ＯＰ24年07月限コール39,250円　買い
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■ここまでの合計(2024年)(オプション取引分は含まず)
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◯はじめに
前回の記事では、日経225オプション投資におけるプットオプションの売り戦略について解説しました。

今回は、日経225オプションのスプレッド取引について解説します。


◯スプレッド取引とは？
スプレッド取引とは、2つの異なるオプションを組み合わせることで、プレミアムの差を狙う取引方法です。


◯日経225オプションにおけるスプレッド取引
日経225オプションにおけるスプレッド取引には、以下の種類があります。

・カレンダースプレッド: 異なる権利確定日のオプションを組み合わせる取引です。
・デビットスプレッド、クレジットスプレッド: 異なる価格のオプションを組み合わせる取引です。
・コンビネーションスプレッド: カレンダースプレッドとストライクスプレッドを組み合わせる取引です。

◯スプレッド取引のメリット
・リスクを限定できる: 2つのオプションの価格差のみが損失となるため、リスクを限定することができます。
・プレミアム収入を得られる: オプションの価格差が拡大した場合、プレミアム収入を得ることができます。

◯スプレッド取引のデメリット
・複雑な取引: 2つのオプションを組み合わせるため、複雑な取引となります。
・利益確定のタイミングが難しい: オプションの価格差が拡大した場合にのみ利益が確定するため、利益確定のタイミングが難しい場合があります。


◯スプレッド取引の注意点
・オプションの価格差: オプションの価格差が十分に広がらない場合、利益が出ない可能性があります。
・ボラティリティ: ボラティリティが高いほど、オプション価格が変動しやすくなり、リスクが高くなります。

◯スプレッド取引の例
例1：カレンダースプレッド
・買い注文: 権利確定日が3ヶ月後のコールオプションを購入する
・売り注文: 権利確定日が6ヶ月後のコールオプションを売却する
この場合、権利確定日が近づくにつれて、3ヶ月後のコールオプションの価値が上昇し、6ヶ月後のコールオプションの価値が下落するため、プレミアムの差が拡大し、利益が出ます。

例2：デビットスプレッド
・買い注文: ストライク価格1万円のコールオプションを購入する
・売り注文: ストライク価格1万2000円のコールオプションを売却する
この場合、株価が1万円を超えると、1万円のコールオプションの価値が上昇し、1万2000円のコールオプションの価値が下落するため、プレミアムの差が拡大し、利益が出ます。

◯まとめ
スプレッド取引は、リスクを限定しながらプレミアム収入を狙うことができる取引方法です。
しかし、複雑な取引であるため、十分な理解を深めた上で利用することが重要です。
スプレッド取引は、私も多用しています。
買いと売りを組み合わせるのでリスクが軽減できてとても使えます。
売りだけだと、リスクが高いし、買いだけだとコストが高いしってことです。

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本日は、米国債の買い増しです。
日経平均は、あまり動かずなのでオプションは様子見です。
6月限のプット37000円が輝く時はあるのか。


■本日の売買銘柄
2621 ｉＳ米国債二十ヘジ　追加買い


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225ＯＰ24年06月限プット27,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット28,000円 売り
225ＯＰ24年06月限プット29,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,250円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット33,250円　買い
225ＯＰ24年06月限プット33,750円　買い
225ＯＰ24年06月限プット35,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット38,500円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限プット40,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　売り
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,250円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,500円　買い
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225ＯＰ24年06月限コール39,000円　売り
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225ＯＰ24年06月限コール42,375円　買い
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225ＯＰ24年07月限プット38,375円　買い
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◯はじめに

前回の記事では、日経225オプション投資におけるプットオプションの売買方法について、具体的な手順を説明しました。

今回は、プットオプションの売り戦略と注意点について解説します。


◯プットオプションの売り戦略

プットオプションは、以下の2つの戦略で利用することができます。

・買い戦略: 株価下落リスクをヘッジするために利用します。
・売り戦略: オプションプレミアム収入を得るために利用します。


◯プットオプションの売り戦略のメリット

・オプションプレミアム収入を得られる: プットオプションを売却することで、オプションプレミアムと呼ばれる収入を得ることができます。

プットオプションの売り戦略のデメリット

・株価が下落した場合、損失が拡大する: プットオプションの買い手から権利行使された場合、株価の値下がり分を損失として被ります。
・権利確定日までの期間、資金が拘束される: プットオプションを売却した場合、権利確定日までの期間、オプションプレミアム相当の資金が拘束されます。

◯プットオプションの売り戦略の注意点

・ストライク価格: プットオプションのストライク価格は、現在の株価よりも低い価格を設定する必要があります。
・権利確定日: 権利確定日までの期間が長いほど、オプションプレミアムが高くなります。
・ボラティリティ: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアムが高くなりますが、権利行使されるリスクも高くなります。


◯プットオプションの売り戦略と買い戦略の組み合わせ
プットオプションの売り戦略と買い戦略を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを調整することができます。

例:
・コールオプションを買って、プットオプションを売る: コールオプションの利益で、プットオプションの損失を補填することができます。
・プットオプションを複数枚売る: ストライク価格を複数設定することで、リスクを分散することができます。



◯まとめ
プットオプションの売り戦略は、オプションプレミアム収入を得るために有効な手段ですが、損失が拡大するリスクも伴います。

プットオプションの売り戦略を利用する際には、ストライク価格、権利確定日、ボラティリティなどの要素を慎重に検討し、リスクとリターンのバランスを理解した上で判断することが重要です。
売りの場合は、損失がじゃんじゃか増えますので、もしイン・ザ・マネーになりそうになったらロールオーバーするなにして早めに逃げることをおすすめします。
逃げないと私のように大損こきます。
1番は、予想通り株価が上がったら売ったプットよりちょっと上のところを安く買って、デビットスプレッドにしちゃうのが良いですね。
プレミアムで十分利益確保しつつ、ちょっと上を買ってデビットにして、万が一の場合はイン・ザ・マネーになって利益を増やす。
増やせなくてもプレミアムで十分利益が精神的にも良いかと思います。

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SQ決済。
思ったよりSQ値が高くて、コール多めだったので嬉しいです。
このまま本日は強いかなと持ったら思ったより値幅を縮めましたね。

6月限は、プット37000円が輝いてくれるかなって感じです。
5月限のようにいったん大きく下押しするタイミングはあるのかなぁ。

あと、オプションは大損中なので、年間でプラスはあきらめてます。
どこまで損を減らせるか。
増えたら嫌だな。。。

■本日の売買銘柄
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225ＯＰ24年05月限プット34,000円　売り　SQ決済
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225ＯＰ24年05月限プット36,000円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限プット36,125円　買い　SQ決済
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225ＯＰ24年05月限プット40,000円　買い　SQ決済
ミニ225ＯＰ24年05月限プット40,000円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限プット40,125円　買い　SQ決済
ミニ225ＯＰ24年05月限プット40,375円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限プット40,500円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール34,250円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール34,500円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール37,125円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール38,000円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール38,000円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール38,500円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール39,000円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール39,000円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール39,750円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール39,750円　買い　SQ決済
ミニ225ＯＰ24年05月限コール39,875円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール40,500円　売り　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール40,875円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール41,500円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール43,000円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール43,500円　買い　SQ決済
225ＯＰ24年05月限コール44,000円　買い　SQ決済

■持ち越し中
2621 ｉＳ米国債二十ヘジ　買い
ミニ225ＯＰ24年05月3週限プット34,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット27,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット28,000円 売り
225ＯＰ24年06月限プット29,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット31,250円　売り
225ＯＰ24年06月限プット32,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット32,750円　売り
225ＯＰ24年06月限プット33,250円　買い
225ＯＰ24年06月限プット33,750円　買い
225ＯＰ24年06月限プット35,125円　売り
225ＯＰ24年06月限プット37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限プット38,500円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限プット39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限プット40,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　売り
225ＯＰ24年06月限コール37,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,250円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,500円　買い
225ＯＰ24年06月限コール38,750円　売り
225ＯＰ24年06月限コール38,750円　買い
225ＯＰ24年06月限コール39,000円　売り
225ＯＰ24年06月限コール39,625円　買い
225ＯＰ24年06月限コール39,625円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,000円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,125円　売り
225ＯＰ24年06月限コール40,125円　買い
225ＯＰ24年06月限コール40,375円　売り
225ＯＰ24年06月限コール42,375円　買い
225ＯＰ24年06月限コール43,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　買い
225ＯＰ24年06月限コール44,000円　売り
225ＯＰ24年07月限プット29,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット30,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット31,000円　買い
225ＯＰ24年07月限プット32,500円　売り
225ＯＰ24年07月限プット34,750円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,250円　売り
225ＯＰ24年07月限プット38,375円　買い
225ＯＰ24年07月限コール39,250円　買い
225ＯＰ24年07月限コール39,500円　売り



■ここまでの合計(2024年)(オプション取引分は含まず)
+760万

■オプション取引年間損益(2024年)
損益　-16,074,005円

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◯はじめに

前回の記事では、日経225オプション投資におけるプットオプションを活用したリスクヘッジ戦略について解説しました。
今回は、プットオプションの売買方法について、具体的な手順を説明します。


◯プットオプションの売買手順

１．証券会社の口座を開設する
プットオプションの売買を行うためには、証券会社の口座を開設する必要があります。多くの証券会社では、インターネット上で口座開設の手続きを行うことができます。

２．証券会社のサイトにログインする
証券会社の口座を開設したら、取引プラットフォームにログインします。取引プラットフォームは、パソコンやスマートフォンから利用することができます。

３．プットオプションを選択する
取引プラットフォームでは、様々な種類のプットオプションを選択することができます。
プットオプションを選択する際には、以下の点に注意する必要があります。
限月は、まずは一番近い限月を選ぶのが良いと思います。

・銘柄: 日経225オプションの場合は、日経225先物を選択します。
・ストライク価格: プットオプションの権利行使価格です。株価がストライク価格以下になった場合に、プットオプションを行使することができます。
・権利確定日: プットオプションの有効期限です。権利確定日までに株価がストライク価格以下にならない場合、プットオプションは失効します。
・オプションプレミアム: プットオプションを購入する際に支払う費用です。オプションプレミアムは、ストライク価格、権利確定日までの期間、ボラティリティなどの要因によって変動します。

４．注文を出す
プットオプションを選択したら、注文を出します。注文には、以下の項目を指定する必要があります。

・注文の種類: 買注文または売注文を選択します。
・数量: 購入または売却するプットオプションの枚数です。
・価格: 購入または売却する価格です。

◯注文が約定する
注文を出すと、他の投資家からの注文と照らし合わせられ、約定すれば注文が成立します。


◯プットオプションの売買の注意点
・オプションプレミアム: オプションプレミアムは、損失の一部となる可能性があります。
・権利確定日: 権利確定日までに株価がストライク価格以下にならない場合、プットオプションは失効します。
・ボラティリティ: ボラティリティが高いほど、オプションプレミアムが高くなります。


◯まとめ
今回は、日経225オプション投資におけるプットオプションの売買方法について、具体的な手順を説明しました。
プットオプションは、投資の損失を限定するために有効なツールです。しかし、オプションプレミアムや権利確定日などの注意点も理解した上で、慎重に利用することが重要です。
なお、売りから始める人は気をつけてください。
行使価格を割り込んで、ずんずんと日経平均がさがるとやばいです。
みなさん、最初は始めたがらないのですが、買いから入るか、せめて買いと売りを組み合わせるスプレッド組んだほうが良いかと思います。
スプレッドについては改めて説明しますね。

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株式投資の方のポジションについてざっくり。
米国債に集中投資しています。
ETFの米国債です。

もう金利を上げるにしてもあと1回か2回でしょう。
指摘には、もう上げる可能性はとても低いと思っています。
逆に、近い内に今年から来年中に２〜３回ほど、利下げする確率の方が高いと考えています。

そのため米国債のETF全力投資をしています。
利下げなくても高金利の配当を頂いて、利下げしたら株価での利益もって感じです。
あまり負けるイメージが想像できないので、ETFで全力米国債投資をしております。

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