2011年08月29日
世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター)
小生が持っている投資信託の中で、個人的におすすめの投資信託を紹介します。
(個人的にはお勧めですが、投資は自己判断でお願いしますね)
今回はこれ。
世界銀行債券ファンド(愛称:ワールドサポーター)です。
基本情報は下記の通り。
正式名称:世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
愛称:ワールドサポーター
設定・運用:日興アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年6月21日設定)
決算日:毎月12日
申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.268%(税抜1.223%)程度
信託財産留保額:なし
寄付:信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05%の率を乗じて得た金額を、
国際開発協会に寄付
なぜこの投資信託を購入しているのか。簡単にまとめると、
@現地通貨建て
米ドル建てではなく、新興国通貨建て。
A短期債券
流動性の高い短期債券に投資し、リスクヘッジをしている
B発行体リスクが低い
世界銀行(格付けは最高のAaa)発行。
C配当等収益で分配
D信託報酬の中から寄付
だからです。
基準価額は下げ続けていますが、分配金で下げてる訳ではなく、円高のせいです。
円安になると、基準価格は上昇していくことが考えられます。
運用コストが高いのはマイナスポイントですが、
今後円安に向かうと思う方、新興国の経済発展を望む方、
自分で国際債券のポートフォリオを組めない(自信が無い)方
は、購入を検討する価値はあると思います。
ちなみに小生は毎月少しずつ購入しています。
(個人的にはお勧めですが、投資は自己判断でお願いしますね)
今回はこれ。
世界銀行債券ファンド(愛称:ワールドサポーター)です。
基本情報は下記の通り。
正式名称:世界銀行債券ファンド(毎月分配型)
愛称:ワールドサポーター
設定・運用:日興アセットマネジメント
信託期間:無期限(2007年6月21日設定)
決算日:毎月12日
申込手数料率:3.15%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率
信託報酬:純資産総額に対して年率1.268%(税抜1.223%)程度
信託財産留保額:なし
寄付:信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05%の率を乗じて得た金額を、
国際開発協会に寄付
なぜこの投資信託を購入しているのか。簡単にまとめると、
@現地通貨建て
米ドル建てではなく、新興国通貨建て。
A短期債券
流動性の高い短期債券に投資し、リスクヘッジをしている
B発行体リスクが低い
世界銀行(格付けは最高のAaa)発行。
C配当等収益で分配
D信託報酬の中から寄付
だからです。
基準価額は下げ続けていますが、分配金で下げてる訳ではなく、円高のせいです。
円安になると、基準価格は上昇していくことが考えられます。
運用コストが高いのはマイナスポイントですが、
今後円安に向かうと思う方、新興国の経済発展を望む方、
自分で国際債券のポートフォリオを組めない(自信が無い)方
は、購入を検討する価値はあると思います。
ちなみに小生は毎月少しずつ購入しています。