オタク投資日記

9/15に分配金が出ました！

①銘柄名
　「MHAM　J-REIT　インデックスファンド（毎月決算型）」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　70　円
・所持数量
　2,350,000口
・受取分配金
　70×235＝　16,450　円

②銘柄名
　「新光 J-REIT オープン」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　70　円
・所持数量
　600,000口
・受取分配金
　70×66＝　4,620　円

9/15分配金合計　⇒　21,070　円

9月度分配金合計 ⇒　54,240　円

すべてが特別分配金でした…。

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Posted by ひっさん at 17:34 | 分配金 | この記事のURL

2011年09月15日

2011/9/12分配金②

9/12に出た分配金の続きです。
Chatty

④銘柄名
　「世界銀行債券ファンド（毎月分配型）」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　60　円
・所持数量
　1,570,000口
・受取分配金
　60×157＝　9,420　円

⑤銘柄名
　「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　70　円
・所持数量
　150,000口
・受取分配金
　70×15＝　1,050　円

⑥銘柄名
　「世界のサイフ」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　60　円
・所持数量
　80,000口
・受取分配金
　60×8＝　480　円

⑦銘柄名
　「ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　50　円
・所持数量
　280,000口
・受取分配金
　50×28＝　1,400　円

9/12分配金合計⇒32,610円

9月分配金合計⇒33,170円

すべてが特別分配金でした…。

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Posted by ひっさん at 09:50 | 分配金 | この記事のURL

2011年09月15日

2011/9/12分配金①

おはようございます！

9/12に投資信託の分配金が出ていたのですが、ブログに
載せてない事に気づきました…Σ(°д°lll)ｶﾞｰﾝ

このブログは小生の「投資軌跡」でもあるので、ちょっと古い情報ですが
載せておきます。

①銘柄名
　「グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　20　円
・所持数量
　880,000口
・受取分配金
　20×88＝　1,760　円

②銘柄名
　「ワールドリートオープン（毎月決算型）」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　75　円
・所持数量
　2,120,000口
・受取分配金
　75×212＝　15,900　円

③銘柄名
　「ＭＨＡＭ６資産バランスファンド」
・分配金区分
　「特別分配金」
・分配金
　１万口あたり　40　円
・所持数量
　650,000口
・受取分配金
　40×65＝　2,600　円

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Posted by ひっさん at 08:42 | 分配金 | この記事のURL

2011年09月08日

2011/9/8分配金

投資信託分配金が出ました！

・銘柄名
　「グローバル株式インカム（毎月決算型）」

・分配金区分
　「特別分配金」

・分配金
　１万口あたり　20　円

・所持数量
　280,000口

・受取分配金
　20×28＝　560　円

株安が進んでいるので、当然のことながら特別分配金です。
購入時期が悪いせいか、この銘柄はなかなか普通分配金になりません…。

今月の受取分配金合計：560円

Posted by ひっさん at 18:09 | 分配金 | この記事のURL

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