株式投資・FX・先物・あらゆる投資を学ぶ

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2023年10月4日、日経平均株価は大幅に5日続落し、前日比603.05円安の30634.89円で前場の取引を終えました。


この日の下落は、以下の要因が考えられます。

米長期金利の上昇によるリスク回避の動き
米政治情勢の混迷
米長期金利は、3日に発表された8月JOLTS求人件数の結果を受けて急伸しました。この結果を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利上げ観測が強まり、株式市場ではリスク回避の動きが強まりました。

また、米政治情勢は、つなぎ予算を成立させ米政府機関閉鎖回避にこぎつけたマッカーシー下院議長が共和党内の保守強硬派からの反発で解任されるなど、混迷の様相を深めています。この問題については先行きがなかなか予想しづらく、引き続き株式市場のリスク要因としてくすぶっています。

個別銘柄では、輸送用機器や景気敏感株、バリュー株が軒並み下落しました。一方、グロース株の一角は上昇しました。

今後の株式市場の見通しについては、米長期金利の動向が重要です。米ADP雇用リポートの結果次第では、米長期金利の上昇が一服する可能性もありますが、依然としてリスク回避の動きが強まる可能性もあります。また、米政治情勢の混迷も株式市場のリスク要因としてくすぶり続けるでしょう。

日経平均株価は全面安、米国の下落を引き継ぎ下げで始まる。9時11分マイナス500円

どこで下げ止まるか。為替相場なども注視したいところ。

2023年10月3日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比521円安の3万1237円と急落しました。前日の後場に激変した弱地合いをそのまま引き継ぐように、直近高値からおよそ1200円あまり、急勾配の坂道で丸太を転がすような下げとなりました。

急落の原因としては、以下の3つが挙げられます。

世界的な金利上昇による株式市場の割高感
日本の年金資金のリバランス売り
中国市場の不穏ムードによる売り仕掛け
1つ目の原因は、世界的な金利上昇による株式市場の割高感です。米国の10年債利回りは一時4.7％台に上昇し、16年ぶりの高水準となりました。このため、相対的に株式市場の割高感が意識され、売り圧力が強まりました。

2つ目の原因は、日本の年金資金のリバランス売りです。8月中旬から9月中旬にかけての債券安・株高で、日本の年金資金の株式のウエートが一気に高まってしまいました。このため、保有比率を平坦化するうえで株式を売却する必要があり、売り圧力が強まりました。

3つ目の原因は、中国市場の不穏ムードによる売り仕掛けです。中国のカリスマ投資家であるチャイナ・バフェットの存在が失われたことに派生するプライベートファンドなどの売り圧力や、中国恒大集団の経営危機など、中国市場に不穏なムードが漂っています。このため、中国市場の長期休場の際に起こりがちな“身代わり売り”の仕掛けが東京市場に入った可能性があります。

明日の株式市場は、依然として弱含みの展開が予想されます。海外では、米国の9月の全米雇用リポートや、ボウマンFRB理事の講演など、注目材料が相次ぎます。また、中国市場が休場となるため、東京市場への売り圧力はさらに強まる可能性があります。




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2023年10月3日の東京株式市場で日経平均株価は4日続落し、前日比521円94銭（1.64%）安の3万1237円94銭で終えました。終値では6月1日以来、4カ月ぶりの安値となりました。

下落の背景には、米国の金融引き締めによる景気後退懸念が根強く残っていることが挙げられます。2日の米株式市場では、ダウ工業株30種平均が約4カ月ぶりの安値で終えたほか、10年債利回りが2007年来の高水準に上昇しました。

日本でも、日米長期金利の上昇や景気後退懸念を受けて、日経平均は151円91円安からスタートしました。香港株の大幅下落も重しになり、前場に一時500円近く下落しました。

時間外取引の米10年債利回りが強含み、米株価指数先物が失速したことで、後場は一段安となりました。日経平均は取引後半には31157円まで下落し、そのまま安値圏で終えました。

セクター別では、鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属を筆頭に全面安となりました。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の90％、対して値上がり銘柄は9％でした。

今後の株式市場は、米国の金融引き締めや中国の経済動向など、海外要因に左右される展開が予想されます。また、国内では、消費税率の引き上げや円安による輸入物価高騰など、景気への下押し圧力が強まっています。

日経平均は、今後も下落基調が続く可能性があり、投資家は注意が必要です。

日経平均VIが上昇した理由は、以下の2つが考えられます。

日経平均株価が下落したことによる。
米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めの長期化観測が根強く、また昨日の海外市場で上昇した米長期金利が今日も底堅い動きとなっていることによる。
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。

2023年10月3日、日経平均株価は前日比600円安の26,690円で取引を終えました。これは、2022年10月27日以来の安値です。日経平均株価が下落したことで、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIが上昇しました。

また、FRBによる金融引き締めの長期化観測が根強く、また昨日の海外市場で上昇した米長期金利が今日も底堅い動きとなっていることも、日経VIの上昇に影響しています。FRBによる金融引き締めは、景気後退につながるリスクがあると懸念されており、このリスクが株価の下落を招いています。

日経平均VIが20を上回ったことは、市場の不安心理の高まりを示しています。今後も、FRBによる金融引き締めや米長期金利の動向などに注目し、日経平均VIの動向を注視していく必要があります。

ヤフーファイナンス引用編集

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2023年10月2日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比97.74円安の31,759.88円で大引けとなりました。

買いが先行してスタートしたものの、米長期金利の先高観や戻り待ちの売りなどで後場から急落しました。

具体的には、以下の要因が影響したと考えられます。

米長期金利の先高観：米10年債利回りは2.90%台と、2019年10月以来の高水準を維持しています。これは、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測の高まりを背景としています。
戻り待ちの売り：前日比244.35円高と大幅に上昇したため、戻り待ちの売りが出たと考えられます。
先物主導の売り：日経平均先物は、大引けにかけて急落しました。これは、先物市場で売りが優勢となったためと考えられます。
セクター別では、空運業、石油・石炭製品、鉱業などが下落しました。一方、銀行業、海運業、金属製品などが上昇しました。

東証プライムの値下がり銘柄は全体の69％、対して値上がり銘柄は28％となりました。

今後の東京株式市場の動向は、米長期金利の動向や、FRBの利上げ観測の行方などが注目されます。

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株式週間展望：需給難の緩和に期待、企業業績支えに

日経平均予想レンジ３万１５００―３万２５００円

今週の日本株相場は、需給悪化が鮮明となり、日経平均株価は前週末比５４４円安と軟化しました。来週は、国内の需給状況が正常化に向かうことや、企業業績の発表を控えていることなどから、底入れの動きが期待できます。

今週は、９月末配当の権利落ちに加え、日経平均の銘柄入れ替えに伴う換金売り、さらには上期末に向けた機関投資家のリバランス売りといった季節性の要因が重なり、相場の上値が重くなりました。また、米国では１０月からの新年度予算の策定が議会で難航し、時間切れに伴う政府閉鎖が警戒される中で金利が高水準で推移しています。

国内の需給状況は月をまたぐことで正常化が見込まれます。特にインパクトが大きいとされた、ＧＰＩＦによる国内株ウエート調整のための売りが緩和するとみられることは、買い方にとって好材料でしょう。また、米政府機関の一部閉鎖は不可避になるにせよ、米国株は今後の議会の合意を見越して動くと予想されます。

一方で、１０月下旬から本格化する企業の決算も意識されます。原材料高の影響が見込まれる半面、内需の回復や値上げ浸透、輸出セクターへの円安の追い風を踏まえると好内容も視野に入るでしょう。それを占う意味で、週明け２日に出る９月調査日銀短観は重要になりそうです。

円安に関しては、日本政府・日銀による為替介入の可能性が無視できないものの、３月期企業の今期の前提レートの平均は１ドル＝約１３１円とみられ、利益の押し上げ余地は大きいでしょう。日経平均３万２０００円割れの水準では、企業業績への期待が下値を拾う意欲を誘うと考えられます。

今週の日経平均は下値を探る展開となり、２８日にはおよそ１カ月ぶりの安値に相当する３万１６７４円まで調整しました（２９日終値は３万１８５７円）。来週も序盤は米政府閉鎖や同国の高金利といった外部要因を前に様子見ムードが先行する可能性があるものの、その後は持ち直す展開が期待されます。日経平均の予想レンジは３万１５００−３万２５００円とします。

国内では２日、日銀短観とともに公表される９月２１−２２日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」が注目されます。海外は米国で２日に９月ＩＳＭ製造業景況指数、４日に９月ＩＳＭ非製造業景況指数と９月ＡＤＰ（オートマティック・データ・プロセッシング）雇用統計、６日に９月雇用統計が発表されます。

セクターでは今週押し目を形成した銀行や、内需の小売・外食などをマークしたい。また、今週に新興系グロース（成長）株の一角にみられた持ち直しの動きも継続しそうだ。

ポイント

国内の需給状況は月をまたぐことで正常化へ
企業業績の発表を控え、下値を拾う意欲が誘われる
日経平均の予想レンジは３万１５００―３万２５００円
注目点

２日：日銀短観、日銀金融政策決定会合の「主な意見」
４日：９月ＩＳＭ非製造業景況指数、９月ＡＤＰ雇用統計
６日：９月雇用統計

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（ヤフーファイナンス引用編集）

世界で投資で成功した人物は、その投資方法や資産保有の姿勢から、多くのことを学ぶことができます。

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投資方法

投資で成功した人物の多くは、明確な投資方針を持って投資を行っています。例えば、ウォーレン・バフェット氏は、バリュー投資と呼ばれる投資手法を採用しており、割安な株価で優良企業に投資することで、長期的に高いリターンを上げています。また、ジョージ・ソロス氏は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせた投資手法で、短期間で大きな利益を上げることで知られています。

資産保有

投資で成功した人物は、長期的な視点で資産を保有する傾向があります。短期的な値動きに惑わされず、しっかりとした企業に投資することで、安定したリターンを上げることができます。また、ウォーレン・バフェット氏は、投資した企業の株式を長期間保有することで、大きな利益を上げています。

学ぶべきところ

世界で投資で成功した人物から学ぶべきところは、以下のとおりです。

明確な投資方針を持つ
長期的な視点で投資する
しっかりとした企業に投資する
感情に流されない
投資は、運やタイミングも重要ですが、それ以上に、しっかりとした投資方針や知識が重要です。世界で投資で成功した人物の投資方法や資産保有の姿勢を学ぶことで、より効果的な投資を行うことができるでしょう。

具体的な学び方

世界で投資で成功した人物の投資方法や資産保有の姿勢を学ぶには、以下の方法があります。

書籍や記事を読む
セミナーや講演に参加する
投資家のブログやSNSをフォローする
書籍や記事を読むことで、投資家の考え方や投資手法について詳しく知ることができます。セミナーや講演に参加することで、投資家の生の声を聞くことができます。また、投資家のブログやSNSをフォローすることで、投資家の最新の考え方や行動を知ることができます。

投資で成功するためには、独学で学ぶのも一つの方法ですが、成功した投資家の考え方や経験を参考にすることで、より効率的に学ぶことができるでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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来週の相場で注目すべき3つのポイントは、以下のとおりです。

日銀短観
米ISM製造業景況指数
米雇用統計

日銀短観

7-9月期の日銀短観が発表されます。大企業製造業の業況判断DIは市場予想中央値で6と、前回から小幅改善が見込まれています。輸出セクターを中心に上振れとなる可能性が指摘されており、中間決算発表による業績相場への移行に向けた物色の手掛かりにつながる可能性があります。

米ISM製造業景況指数

9月の米ISM製造業景況指数が発表されます。前月の55.3から56.5と、2ヶ月ぶりに改善が見込まれています。製造業の景況感は依然として強いと考えられており、米経済の堅調さを示す可能性があります。

米雇用統計

9月の米雇用統計が発表されます。非農業部門雇用者数は前月から32.5万人増と、市場予想の35万人増を下回ると見込まれています。労働市場の逼迫が緩和しつつあるとの見方から、米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めのペースが緩やかになる可能性も指摘されています。

また、来週は米国の新年度予算成立の遅れに伴う政府機関の閉鎖問題が懸念材料として横たわっています。仮に政府閉鎖の事態打開に向けた議会などの動きが出てくれば、相場にはポジティブサプライズとして大きくプラスに作用する可能性があります。

海外投資家の売買動向にも目配せが必要です。海外投資家が売り越しに転じた場合、相場の下値リスクが高まります。

以上の点を踏まえると、来週の相場は日米の経済指標や海外投資家の動向を注視しながら、一進一退の展開となりそうです。
　　　　　　　　　　　　　　

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（ヤフーファイナンス引用編勝）