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2023年9月29日（金）の東京株式市場は、日経平均株価が前日比36円28銭安の3万1836円24銭と、小幅続落となりました。

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朝方は、前日の米国株高を好感して買いが先行し、日経平均は寄り付き直後に3万2027円46銭まで上昇しました。しかし、その後は、四半期末に伴う機関投資家のリバランス売りに押され、前場終盤には3万1737円13銭まで下落しました。その後は、下げ渋り、前引けにかけては小安い水準で推移しました。

日経平均マイナス寄与度では、デンソーの13円弱を筆頭に、セコムとホンダがそれぞれ8円弱下落しました。

東証プライムの出来高は7億2727万株、売買代金は1兆7668億円でした。騰落銘柄数は、値上がりが587銘柄、値下がりが1185銘柄、変わらずが59銘柄でした。

市場からは、「年金などのリバランス売りが出ているようだ。日経平均の銘柄入れ替えに伴う換金売りの影響もあるだろうが、いずれにしろ目先の軟調地合いは需給要因によるところが大きい。来週はそれも解消されるだけに日経平均3万2000円割れは押し目買い水準とみている」との声が聞かれました。

主な要因は以下の通りです。

四半期末に伴う機関投資家のリバランス売り
日経平均の銘柄入れ替えに伴う換金売り
今後の見通しとしては、来週は四半期末要因が解消されるため、上昇に転じる可能性も考えられます。

2023年9月28日、東京株式市場で日経平均株価は、前日比558円89銭安の3万1813円01銭と大幅に反落しました。

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主な要因は、以下のとおりです。

9月末の権利落ちの影響による売り
戻り待ちの売り
株価指数先物に大口の売り
9月末の権利落ちは、株価指数先物やETFなどの権利が失効する日で、その影響で株価が下落する傾向があります。また、27日は日経平均株価が大幅に上昇したため、戻り待ちの売りが先行したと考えられます。さらに、午前中は株価指数先物が上昇していたものの、大口の売りが出たことで下げ幅が拡大しました。

騰落銘柄数は、値上がり261銘柄、値下がり1509銘柄、変わらず35銘柄でした。値下がり銘柄が大幅に上回り、売り優勢の展開となりました。

今後の日経平均株価については、配当再投資による買いと機関投資家による銘柄入れ替えに伴うリバランス売りなどが予想されますが、心理的なフシ目の3万2000円を意識する動きとなりそうです。なお、日経平均株価の銘柄見直しに絡む換金売りは4000億円超とされているため、下値リスクには注意が必要です。

2023年9月27日14時5分現在、日経平均VIは前日比-0.02（低下率0.11％）の18.20と小幅に低下しています。

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昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを引き継ぎ、今日の東京株式市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まりました。しかし、日経225先物は先週初来、昨日までで1200円下落しており、今日は取引開始後の売り一巡後は買い戻しが優勢となり、日経225先物は底堅い展開となりました。こうした値動きを受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは限定的となり、日経VIは上昇幅を縮め、午後は昨日の水準近辺での推移となっています。

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさを表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20〜30程度）に回帰するという特徴も持っている。

今日の日経平均VIは、昨日の水準近辺での推移となっていますが、今後も米株式市場の動向や、国内の経済情勢などによって変動が予想されます。

25日午前の日経平均株価は、前営業日比187円高の3万2590円で終えました。

上昇の背景としては、以下の2点が考えられます。

米テクノロジー株の下げ止まり
円安の継続
米テクノロジー株は、22日に大幅安となったものの、25日には下げ止まりとなりました。この動きが日本にも波及し、電機株などの上げをけん引しました。

また、円安も日本株の買い安心感を高める要因となっています。円安が進めば、輸出企業の収益が拡大するため、業績の改善が期待されます。

一方、出遅れ銘柄への買いも見られました。医薬品株は、開発薬の臨床試験で好結果が出た第一三共株が急騰し、上昇率トップとなりました。

市場関係者からは、以下のような見方が出ています。

グローバルに株式相場がもたついている中でも、日本は相対的にファンダメンタルズが悪くない
国内金融政策はすぐに修正されるリスクがなく、日本株に投資しないことはむしろ利益を取り損なうといった理由で消去法的な買いが入りやすい
今後の日本株相場は、米金融政策の動向や、欧米の景気動向など、海外要因に左右されそうです。

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023年9月25日、日経平均株価は前週末比187円92銭高の3万2590円33銭と、5営業日ぶりに反発しました。

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朝方は、日銀の緩和継続姿勢を背景に買いが先行しました。日銀の植田和男総裁は前週末、金融政策決定会合後の記者会見で、政策修正の時期について「到底決め打ちはできない」と述べ、緩和政策が当面続くとの見方が強まりました。

しかし、前週末の米国株安が重しとなり、日経平均は下げに転じる場面もありました。もっとも、小安い水準でとどまり、一巡後はプラス圏に盛り返しました。前週に1100円超下落していたことで、リバウンド狙いの買いも入りやすく、前場終盤には3万2663円82銭（前週末比261円41銭高）まで上昇しました。その後は、前引けにかけて上値が重くなりました。

日経平均プラス寄与度では、アドバンテストの37円弱を筆頭にソフバンGの33円弱、第一三共の30円強と続きました。東証業種別株価指数（全33業種）では、医薬品、小売、食料品、情報・通信など25業種が値上がりし、銀行、海運、保険など8業種が値下がりました。東証プライム銘柄の74.0％が上昇しました。

市場からは「日銀の緩和継続でとりあえず、安心感を誘っている。前週に大きく下げただけに買い戻しや押し目買いも入りやすい。今週は、配当再投資への期待があるが、日経平均の銘柄入れ替えに伴う売り需要が警戒され、読み切れない」との声が聞かれました。

今後の見通し
今後の見通しについて、市場では以下の見方があります。

日銀の緩和継続姿勢が続く限り、短期的には株価は下値を固めやすい。
しかし、米国の金融引き締めや世界的なインフレなど、リスク要因は依然として残っている。
配当再投資や日経平均の銘柄入れ替えなど、短期的な材料次第では、上昇余地は残されている。
なお、26日には、米国の雇用統計が発表されます。雇用統計の結果次第では、日経平均の方向性が大きく変わる可能性もあります。

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●米株／高配当株 ●米株／天然ガス ●米株／ディフェンシブ株
今週の日経平均株価は、金融政策決定会合を控えた
持ち高調整の動きから1000円を超える大幅下落に！
　今週（9月19日〜22日）は、主要中央銀行の金融政策決定会合の結果や、開催直前の持ち高調整に伴うリバランスの動きなどに影響され、週末に向けて日経平均株価は下落。

　今週（9月19日〜22日）は、主要中央銀行の金融政策決定会合を控えるなか、持ち高調整に伴うリバランスの動きが強まったことで日経平均株価は下落。最終的に先週末比で1103.68円（3.37％）安い3万2402.41円で終えました。

■日経平均株価チャート／日足・3カ月
日経平均株価チャート／日足・3カ月
日経平均株価チャート／日足・3カ月（出典：SBI証券公式サイト）
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
　9月19〜20日開催の米・連邦公開市場委員会（FOMC）では、予想通り政策金利が据え置かれましたが、年内にあと1回の追加利上げを行う余地が残されました。その結果、FOMC通過後は、改めて金融引き締めが長期化するとの見方が広がり、米国市場では売りが優勢となりました。

　一方、日本市場においては、9月21〜22日開催の日銀の金融政策決定会合での政策修正への思惑などがくすぶるなか、いったんポジションを中立に戻す動きに向かいました。これにより日経平均株価は前週の上昇部分を打ち消し、週末22日には一時3万2150円近くまで下落。しかし、その後、日銀の金融政策決定会合が「金融緩和の維持」を決めたことで警戒感が後退し、買い戻しの動きが強まって下落幅を縮めました。

来週の日本市場は、米国の重要指標の動向を見極める展開に！
配当落ち後、日経平均株価が3万2000円を下回ってくる可能性も
【来週の日経平均株価の想定レンジ】
　3万2000円 〜 3万3000円

　来週（9月25日〜29日）の日経平均株価は、主要中央銀行の重要イベントを通過したことにより、落ち着きを見せてくる可能性があります。ただ、米国で8月の個人消費支出（PCE）や9月のミシガン大学消費者態度指数確報値、9月の消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）などの経済指標の発表のほか、マイクロン・テクノロジー（MU）の決算が予定されていることから、これらの影響を見極めたいムードが広がるでしょう。

　また、中間配当における権利確定日後の予想配当落ち分は250円程度と見られています。ただ、その影響があったとしても、日経平均株価が3万2000円を下回ってくるようだと市場のセンチメント（投資家心理）が悪化する可能性はあるでしょう。

　さらに、配当志向の物色が一巡し、手掛かり材料に欠けるなか、弱い値動きが目立っていた中小型株には、個人投資家主体の資金が向かいそうです。10月からSBI証券と楽天証券で株式の売買手数料が無料となることもあり、低位材料株で値幅取り狙いの動きが活発すると考えられます。
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【今週の値上がり率・値下がり率・出来高ランキング】
丸三証券が＋56.36％で値上がり率トップ！
　ここからは、今週、値動きが目立った個別銘柄を見ていきましょう。

　今週の値上がり率ランキングのトップの丸三証券（8613）は、9月15日に2024年3月期から2028年3月期までの間、普通配当に加えて特別配当を実施する方針を発表したことが材料視されました。9月末中間配当は特別配当15円を加えて25円にし、期末配当にも特別配当15円を加える予定。この発表を受け、ストップ高を交えての上昇になりました。

　値上がり率2位はジェイ・エスコムホールディングス（3779）。明確な材料は見当たりませんが、市場全体が不安定な値動きのなか、低位材料株物色として個人投資家による短期的な値幅取り狙いの資金が集中したようです。

　値上がり率3位のグラッドキューブ（9561）は、9月19日にworkhouseからAI開発・運用や医療DX開発などの事業を譲り受けると発表したことが材料視されました。事業拡大を期待した買いが入り、連日で強い上昇を見せました。

　一方、今週の値下がり率ランキング1位はピクセラ（6731）。超低位銘柄であり、先週末の3円から今週末は2円に下がりました。

　値下がり率2位のオーミケンシ（3111）は、前週にはファンケル（4921）などと「肌の保湿機能を備えた改質繊維、糸、生地及び繊維製品」に関する特許が登録されたと伝えられたことが材料視され、ストップ高を交えて上昇しましたが、今週は一変して換金売りの流れとなりました。

2023年9月22日、日経平均株価は前週比1100円超の下落となり、週次での下げ幅としては9か月ぶりの大きさとなりました。

一方、アメリカの株式市場でもS&P500種株価指数が週次で2.9％安となり、3週連続での週次マイナスとなっています。

この大幅な株安の背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利の高止まりを示唆したことが金利水準の上昇を招き、株価が下落する構図が続いていることがあげられます。これに対して、日本銀行は22日に大規模金融緩和の継続方針を決めましたが、米国の株安という不安材料は日経平均にとっても今後の重荷になりそうです。

具体的には、米国の長期金利（10年物米国債利回り）は22日のニューヨーク債券市場で4.4％台で取引を終え、2007年秋以来の高水準が続いています。FRBが20日までの連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を据え置く一方、経済見通しでは政策金利の高止まりが続くとの見方を示唆したため、金利の先高観が強まっています。金利が高水準で推移すれば、株式投資の相対的な魅力が薄れ、株価には下押し圧力がかかるとされています。

一方、日銀はFRBとは対照的な動きをみせています。22日までの金融政策決定会合ではイールド・カーブ・コントロール（YCC）など大規模金融緩和の維持を決め、植田和男総裁は記者会見で「物価目標の実現が見通せる状況にはない」との見解を繰り返しました。

こうした日銀の「ハト派」姿勢は金利水準の低位安定につながりますが、日本の金利水準がこれ以上に低下する動きはみられず、ドル円相場も日本政府の為替介入への警戒感から上値は重い。長期化の様相をみせてきた米国の金利水準の高止まりが米国株の先行きを暗くしたままでは、日経平均の上昇にブレーキがかかり続ける可能性は否めないと言えるでしょう。

今後の株価動向を占ううえで、米国の金利水準の動向と、日銀の金融政策の方向性が重要なポイントとなりそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2023年9月22日午前のニューヨーク株式相場は、米金融引き締め長期化への警戒感から売り買いが交錯し、もみ合いとなっています。

前日のFOMC会合で示された政策金利見通しによると、FRBは年内あと1回の利上げに加え、来年の利下げ回数を従来の半分の2回と想定。これを受け、米10年債利回りは16年ぶりの高水準に更新しましたが、22日朝は金利上昇がひとまず一服し、ハイテク株などへの買い戻しが先行しています。

FRBがタカ派的な姿勢を強調したにもかかわらず、市場では既に利上げ局面が終了したとの見方も根強い。こうした中、米S＆Pグローバルが午前に発表した9月の米購買担当者景況指数（PMI）速報値は製造業が2カ月ぶりの高水準となった半面、サービス業は8カ月ぶりの低水準に沈み、まちまちの内容でした。

個別銘柄では、全米自動車労働組合（UAW）との交渉で進展があったと伝わったフォード・モーターが2.6％上伸。ゼネラル・モーターズ（GM）とステランティスも小高い。また、傘下の物流事業が来週にも香港市場で新規株式公開（IPO）を実施するとの報を受け、中国電子商取引大手の阿里巴巴（アリババ）集団が4.7％高で推移しています。

今後の見通しとしては、FRB高官による講演や、米6月雇用統計などの経済指標の発表が注目されます。

以下に、今回のニューヨーク株式相場の要点をまとめます。

売り買いが交錯し、もみ合いとなっている
米金融引き締め長期化への警戒感から売り圧力
ハイテク株などへの買い戻しが先行
米購買担当者景況指数（PMI）はまちまちの内容
個別銘柄では、フォード・モーターなどが上昇
今後はFRB高官による講演や経済指標の発表が注目

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2023年9月21日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比452.75円安の32,571.03円と大幅に3日続落しました。テクニカルで株価のいちを確認したいところです。移動平均線で短期、中期、長期を確認してみたいです。

主な要因は、前日に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果です。FOMCは、予想通り政策金利を据え置きましたが、追加利上げの可能性が除外されなかったほか、最新の経済・政策金利見通しがタカ派な内容だったことから、長期金利が一段と上昇しました。

このため、日本でも日米の長期金利が揃って高値を更新し、金利先高観が警戒されるなか、ハイテク株を中心にリスク回避の売りが続きました。また、中国・香港株の下落なども投資家心理を悪化させ、日経平均は後場も底這いが続き、じわじわと下げ幅を広げる展開となりました。

セクター別では、精密機器、鉱業、電気機器が下落率上位に並びました。一方、電気・ガス、銀行、ゴム製品が上昇率上位に並びました。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の67％、対して値上がり銘柄は29％でした。

今後の株式市場は、FOMCの結果を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な引き締めが続くとの見方から、リスク回避の売りが続きやすいとみられます。また、中国経済の減速懸念も引き続き警戒材料として意識されるでしょう。

具体的には、以下の点が注目されます。

米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めのペース
中国経済の減速懸念
原油価格の動向
円相場の動向
これらの点を注視しながら、投資判断を慎重に行う必要があるでしょう。


UAWのストライキが続きます。どのような市況があるでしょう。日経平均は大幅に3日続落、タカ派なFOMCでリスク回避売り膨らむ／相場概況
現在値
イビデン 7,623 -288
ルネサスエ 2,245 -55
アドテスト 15,800 -430.00
キーエンス 56,170 -1,870.00
ソフトＢＧ 6,257 -205
　日経平均は大幅に3日続落。20日の米株式市場でダウ平均は76.85ドル安、ナスダック総合指数は-1.52％とそれぞれ続落。連邦公開市場委員会（FOMC）では予想通り政策金利の据え置きが決定された。しかし、追加利上げの可能性が除外されなかったほか、最新の経済・政策金利見通しがタカ派な内容だったことから、長期金利が一段と上昇、株式市場は終盤にかけて下げ幅を広げた。米ナスダック指数の大幅続落を受け、日経平均は158.22円安と33000円を割り込んでスタート。日米の長期金利が揃って高値を更新し金利先高観が警戒されるなか、ハイテク株を中心にリスク回避の売りが続いた。中国・香港株の下落なども投資家心理を悪化させ、日経平均は後場も底這いが続き、じわじわと下げ幅を広げる展開となった。

　大引けの日経平均は前日比452.75円安の32571.03円となった。東証プライム市場の売買高は15億6758万株、売買代金は3兆7397億円だった。セクターでは精密機器、鉱業、電気機器が下落率上位に並んだ一方、電気・ガス、銀行、ゴム製品が上昇率上位に並んだ。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の67％、対して値上がり銘柄は29％だった。

2023年9月21日、東京株式市場の日経平均株価は、前日比452.75円安の32,571.03円と大幅に3日続落しました。

主な要因は、前日に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果です。FOMCは、予想通り政策金利を据え置きましたが、追加利上げの可能性が除外されなかったほか、最新の経済・政策金利見通しがタカ派な内容だったことから、長期金利が一段と上昇しました。

このため、日本でも日米の長期金利が揃って高値を更新し、金利先高観が警戒されるなか、ハイテク株を中心にリスク回避の売りが続きました。また、中国・香港株の下落なども投資家心理を悪化させ、日経平均は後場も底這いが続き、じわじわと下げ幅を広げる展開となりました。

セクター別では、精密機器、鉱業、電気機器が下落率上位に並びました。一方、電気・ガス、銀行、ゴム製品が上昇率上位に並びました。東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の67％、対して値上がり銘柄は29％でした。

今後の株式市場は、FOMCの結果を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な引き締めが続くとの見方から、リスク回避の売りが続きやすいとみられます。また、中国経済の減速懸念も引き続き警戒材料として意識されるでしょう。

具体的には、以下の点が注目されます。

米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めのペース
中国経済の減速懸念
原油価格の動向
円相場の動向
これらの点を注視しながら、投資判断を慎重に行う必要があるでしょう。


UAWのストライキが続く場合、以下の点が株式市場に影響を与えると考えられます。

自動車産業の生産・出荷が減少する
UAWのストライキは、アメリカの自動車産業に大きな打撃を与えています。ストライキが長期化した場合、自動車メーカーの減産や出荷遅延が深刻化し、自動車関連銘柄の株価が下落する可能性があります。

景気への影響が懸念される
自動車産業は、アメリカ経済の重要な構成要素です。UAWのストライキが景気を下押しする可能性があり、株式市場全体に下押し圧力がかかる可能性があります。

円高圧力が増す
アメリカ経済が減速すると、円高圧力が増す可能性があります。円高は、輸出企業の収益を圧迫し、株式市場全体に下押し圧力がかかる可能性があります。

具体的には、以下のシナリオが考えられます。

UAWのストライキが短期間で収束した場合
この場合、株式市場への影響は限定的と考えられます。しかし、ストライキが長期化した場合、株式市場への影響は大きくなる可能性があります。

UAWのストライキが景気を下押しした場合
この場合、株式市場全体の下落が予想されます。特に、景気敏感株や自動車関連銘柄の下落が懸念されます。

UAWのストライキが円高圧力を増幅した場合
この場合、輸出企業の収益が圧迫され、株価が下落する可能性があります。特に、輸出企業の多い業種の下落が懸念されます。

なお、UAWのストライキの行方は、今後の交渉次第であり、予断を許しません。株式市場への影響も、ストライキの状況や景況感などの影響を受け、変動する可能性があります。

投資家は、UAWのストライキの動向を注視し、投資判断を行う際には、慎重な判断が必要となります。
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今日は、東京株式市場は軟調に推移しています。

前日の米国株式市場が、米連邦準備理事会（FRB）の金融引き締め姿勢を警戒して下落したことを受けて、今日の東京市場でも売りが先行しました。

午前中の終値は、日経平均株価が前日比376円安の3万2647円、東証株価指数（TOPIX）が18.54ポイント安の2387.46となりました。

業種別では、精密機器や鉱業、電気機器、医薬品などが下落しました。一方、銀行業や電気・ガス業などは上昇しました。

午後も、アジアの主要株価指数も総じて下落しており、東京市場でもリスク回避ムードが続く見通しです。

わかるように説明すると、

昨日の米国株式市場が下がったから、今日は東京株式市場も下がったよ。
なぜ昨日の米国株式市場が下がったかというと、FRBが今後も金融引き締めを続けることを示唆したからだよ。
金融引き締めは、企業の利益を下げ、株価を下げる可能性があるんだよ。
だから、今日は東京株式市場でも、多くの銘柄が下がっているんだよ。
ということになります。

なお、株式市場は常に変動するため、明日は上昇する可能性もあります。