優待時々インコ

毎月積み立てているセゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」の第10期・運用報告書が届きました。


コツコツ積み立てがおすすめです♪
↓　↓　↓




決算日は2016年12月12日で分配金は無しです。
分配金0円はありがたいです(^^
2016年12月12日現在の基準価額は13181円、純資産総額は126,394百万円となっております。


★組入ファンドの比率と主な組入上位銘柄★

●バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（28.3％）
　1.Apple（3.3％）
　2.Alphabet（2.5％）
　3.Microsoft（2.5％）
　4.Exxon Mobile（1.8％）
　5.General Erectric（1.6％）
など504銘柄（アメリカ100％）


●バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（10.9％）
　1.Nestle SA（3.0％）
　2.Novartis AG（2.5％）
　3.Roche Holding AG（2.4％）
　4.HSBC Holdings plc（1.9％）
　5.Royal Dutch Shell plc（1.8％）
など456銘柄（イギリス30.1％、フランス15.1％、スイス14.6％、ドイツ14.1％、他26.1％）


●バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（4.1％）
　1.トヨタ自動車（5.9％）
　2.三菱UFJフィナンシャルグループ（2.8％）
　3.本田技研工業（1.8％）　
　4.ソフトバンク（1.7％）
　5.三井住友フィナンシャルグループ（1.7％）
など318銘柄（日本100％）


●バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド（2.1％）
　1.Commonwealth Bank of Australia（7.5％）
　2.Westpac Banking Corp.（5.7％）
　3.Aia Group ltd.（5.1％）
　4.Australia&New Zealand Banking Group ltd.（4.1％）
　5.National Australia Bank ltd.（4.1％）
など151銘柄（オーストラリア60.3％、香港27.3％、シンガポール11.0％、ニュージーランド1.4％）


●バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（5.6％）
　1.Samsung Electronics Co.ltd.（4.0％）
　2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.ltd.（3.1％）
　3.Tencent Holdings ltd.（2.9％）
　4.China Mobile ltd.（2.0％）
　5.China Construction Bank co.（1.7％）
など835銘柄（中国26.7％、韓国15.6％、台湾12.1％、インド8.7％、南アフリカ6.8％、ブラジル5.4％、他24.7％）


●バンガード・U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（23.9％）
　1.US TREASURY N/B　利率0.875% （1.86％）
　2.US TREASURY N/B　利率1.750% （1.78％）
　3.US TREASURY N/B　利率1.750% （1.75％）
　4.US TREASURY N/B　利率3.500% （1.67％）
　5.US TREASURY N/B　利率0.750% （1.50％）
など318銘柄（アメリカ100％）


●バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（17.3％）
　1.FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND　利率0.250%（0.95％）
　2.FRENCH REPUBLIC BOND　　　利率3.500%（0.72％）
　3.FRENCH REPUBLIC BOND　　　利率2.750%（0.72％）
　4.FRENCH REPUBLIC BOND　　　利率4.750%（0.71％）
　5.FRENCH REPUBLIC BOND　　　利率3.250%（0.69％）
など697銘柄（フランス23.8％、ドイツ22.0％、イタリア21.6％、スペイン12.6％、他20.0％）


●バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（7.1％）
　1.第117回利付国債（5年）　　利率0.200%（2.00％）
　2.第122回利付国債（5年）　　利率0.100%（1.78％）
　3.第338回利付国債（10年）　 利率0.400%（1.67％）
　4.第125回利付国債（5年）　　利率0.100%（1.54％）
　5.第334回利付国債（10年）　 利率0.600%（1.49％）
など370銘柄（日本100％）


●その他短期金融資産等（0.6％）



私は現在投資信託は、このセゾンGBファンド1本だけを積み立てています。
現在の実質的な信託報酬は0.692％です。当時この内容でこの信託報酬はとても安く感じていましたが、数年経った現在ではあまり安く感じなくなってしまいましたね（笑）
また米国株や米国ETFへの投資も簡単にできるようになってきており、私自身も米国株口座を開設しましたが、さすがにこれだけ広く分散するにも大きな資金が必要ですし、米国株は個別10銘柄程度の集中投資を考えていますので、この投資信託は引き続き積み立てていこうと思っています(^^
（情報や内容はセゾン投信から届いた交付運用報告書を参照しております）


励みになりますので応援の1ポチお願いします(^^
株主優待のブログがたくさんあるので、銘柄選びなどいろいろ勉強になってます♪
↓　↓　↓　↓　↓



高機能取引ツール♪
↓　↓　↓



IPOの取り扱いが多く使いやすいネット証券会社です♪
↓　↓　↓　↓　↓　↓　



※ブログの内容は独自の見解も含まれていますので、株式の売買は自己責任に基づいて判断してください。