2016年02月29日
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 第9期運用報告書
毎月積み立てているセゾン投信の「
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」の第9期・運用報告書が届きました。
決算日は2015年12月10日で分配金は無しです。
分配金0円はありがたいですね(^^
2015年12月10日現在の基準価額は13406円、純資産総額は107188百万円となっております。
★組入ファンドの比率と主な組入銘柄★
●バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（27.3％）
1.APPLE INC（3.5％）
2.EXXON MOBIL CORP（2.1％）
3.MICROSOFT CORP（2.1％）
4.GOOGLE INC（1.6％）
5.JOHNSON&JOHNSON（1.6％）
など513銘柄（アメリカ100％）
●バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（11.5％）
1.NESTLE SA（2.9％）
2.ROYAL DUTCH SHELL（2.6％）
3.NOVARTIS AG（2.6％）
4.ROCHE HLDG AG（2.3％）
5.HSBC HLDGS（2.2％）
など450銘柄（イギリス32.0％、フランス14.7％、スイス14.1％、ドイツ13.9％、他25.3％）
●バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（4.2％）
1.トヨタ自動車（6.5％）
2.三菱UFJフィナンシャルグループ（2.7％）
3.ソフトバンク（2.2％）
4.ホンダ（1.8％）
5.三井住友フィナンシャルグループ（1.8％）
など314銘柄（日本100％）
●バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド（2.0％）
1.COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA（7.3％）
2.WESTPAC BANKING CORP（5.4％）
3.BHP BILLITON LIMITED（5.0％）
4.AUSTRALIA&NEW ZEALAND BANKING GROUP（4.7％）
5.AIA GROUP LTD（4.3％）
など150銘柄（オーストラリア60.8％、香港25.2％、シンガポール12.7％、ニュージーランド1.3％）
●バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（4.7％）
1.SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD（4.0％）
2.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD（2.9％）
3.TENCENT HLDGS LTD（2.0％）
4.CHINA MOBILE LTD（1.9％）
5.CHINA CONSTRUCTION BANK CO.（1.6％）
など835銘柄（中国21.8％、韓国14.7％、台湾12.6％、ブラジル8.9％、南アフリカ7.9％、インド7.1％、他27.0％）
●バンガード・U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（23.7％）
1.US TREASURY N/B 利率0.500% （1.95％）
2.US TREASURY N/B 利率1.500% （1.50％）
3.US TREASURY N/B 利率1.625% （1.31％）
4.US TREASURY N/B 利率0.375% （1.22％）
5.US TREASURY N/B 利率0.375% （1.22％）
など348銘柄（アメリカ100％）
●バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（18.7％）
1.FEDERAL REPUBLIC GERMANY 利率0.250%（0.98％）
2.FRENCH REPUBLIC BOND 利率3.250%（0.80％）
3.FRENCH REPUBLIC BOND 利率3.000%（0.78％）
4.FRENCH REPUBLIC BOND 利率1.750%（0.76％）
5.REPUBLIC OF ITALY 利率1.500%（0.68％）
など647銘柄（フランス23.7％、ドイツ22.9％、イタリア21.0％、スペイン12.2％、他20.2％）
●バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（7.4％）
1.第285回利付国債（10年） 利率1.700%（1.64％）
2.第117回利付国債（5年） 利率0.200%（1.61％）
3.第296回利付国債（10年） 利率1.500%（1.41％）
4.第339回利付国債（2年） 利率0.100%（1.30％）
5.第318回利付国債（10年） 利率1.000%（1.15％）
など332銘柄（日本100％）
●その他短期金融資産等（0.5％）
日本市場以外の株式と債券はこのファンド1本を積み立てています。
できれば日本の株と債券がなければベストなのですが、割合としては少なめなのでよしとしています。
設定当初から毎月決まった額を積み立てていて、目標の期間（定年退職まで）は続けていこうと思っています。
（情報や内容はセゾン投信から届いた交付運用報告書を参照しております）
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※ブログの内容は独自の見解も含まれていますので、株式の売買は自己責任に基づいて判断してください。
決算日は2015年12月10日で分配金は無しです。
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2015年12月10日現在の基準価額は13406円、純資産総額は107188百万円となっております。
★組入ファンドの比率と主な組入銘柄★
●バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド（27.3％）
1.APPLE INC（3.5％）
2.EXXON MOBIL CORP（2.1％）
3.MICROSOFT CORP（2.1％）
4.GOOGLE INC（1.6％）
5.JOHNSON&JOHNSON（1.6％）
など513銘柄（アメリカ100％）
●バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド（11.5％）
1.NESTLE SA（2.9％）
2.ROYAL DUTCH SHELL（2.6％）
3.NOVARTIS AG（2.6％）
4.ROCHE HLDG AG（2.3％）
5.HSBC HLDGS（2.2％）
など450銘柄（イギリス32.0％、フランス14.7％、スイス14.1％、ドイツ13.9％、他25.3％）
●バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド（4.2％）
1.トヨタ自動車（6.5％）
2.三菱UFJフィナンシャルグループ（2.7％）
3.ソフトバンク（2.2％）
4.ホンダ（1.8％）
5.三井住友フィナンシャルグループ（1.8％）
など314銘柄（日本100％）
●バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド（2.0％）
1.COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA（7.3％）
2.WESTPAC BANKING CORP（5.4％）
3.BHP BILLITON LIMITED（5.0％）
4.AUSTRALIA&NEW ZEALAND BANKING GROUP（4.7％）
5.AIA GROUP LTD（4.3％）
など150銘柄（オーストラリア60.8％、香港25.2％、シンガポール12.7％、ニュージーランド1.3％）
●バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド（4.7％）
1.SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD（4.0％）
2.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.LTD（2.9％）
3.TENCENT HLDGS LTD（2.0％）
4.CHINA MOBILE LTD（1.9％）
5.CHINA CONSTRUCTION BANK CO.（1.6％）
など835銘柄（中国21.8％、韓国14.7％、台湾12.6％、ブラジル8.9％、南アフリカ7.9％、インド7.1％、他27.0％）
●バンガード・U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（23.7％）
1.US TREASURY N/B 利率0.500% （1.95％）
2.US TREASURY N/B 利率1.500% （1.50％）
3.US TREASURY N/B 利率1.625% （1.31％）
4.US TREASURY N/B 利率0.375% （1.22％）
5.US TREASURY N/B 利率0.375% （1.22％）
など348銘柄（アメリカ100％）
●バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（18.7％）
1.FEDERAL REPUBLIC GERMANY 利率0.250%（0.98％）
2.FRENCH REPUBLIC BOND 利率3.250%（0.80％）
3.FRENCH REPUBLIC BOND 利率3.000%（0.78％）
4.FRENCH REPUBLIC BOND 利率1.750%（0.76％）
5.REPUBLIC OF ITALY 利率1.500%（0.68％）
など647銘柄（フランス23.7％、ドイツ22.9％、イタリア21.0％、スペイン12.2％、他20.2％）
●バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド（7.4％）
1.第285回利付国債（10年） 利率1.700%（1.64％）
2.第117回利付国債（5年） 利率0.200%（1.61％）
3.第296回利付国債（10年） 利率1.500%（1.41％）
4.第339回利付国債（2年） 利率0.100%（1.30％）
5.第318回利付国債（10年） 利率1.000%（1.15％）
など332銘柄（日本100％）
●その他短期金融資産等（0.5％）
日本市場以外の株式と債券はこのファンド1本を積み立てています。
できれば日本の株と債券がなければベストなのですが、割合としては少なめなのでよしとしています。
設定当初から毎月決まった額を積み立てていて、目標の期間（定年退職まで）は続けていこうと思っています。
（情報や内容はセゾン投信から届いた交付運用報告書を参照しております）
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