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2015年12月05日
インフラプラス(米ドルコース) の現在
インフラプラス(米ドルコース)
573,486口 15,948円 868,429円 1,000,000円 -131,571円
15,143円 17,437円
15,143円 868,429円 72,667円 1,000,000円 -58,904円
一般コース 573,486口 2015年02月24日 -5.9%
評価損益が -131,571円
運用損益が -58,904円
この先、運用損益がプラスになるのでしょうか
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馬油の力ですべすべ肌!リマーユクリアソープ
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573,486口 15,948円 868,429円 1,000,000円 -131,571円
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一般コース 573,486口 2015年02月24日 -5.9%
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オーストラリア公社債ファンドの現在
オーストラリア公社債ファンド
1,070,023口 7,865円 781,651円 1,000,000円 -218,349円
7,305円 9,346円
7,305円 781,651円 180,090円 1,000,000円 -38,259円
一般コース 1,070,023口 2014年07月17日 -3.8%
評価損益が -218,349円
運用損益が -38,259円
オーストラリアの復活はあるのでしょうか
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1,070,023口 7,865円 781,651円 1,000,000円 -218,349円
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PIMCO通貨選択型F(豪ドルコース)の現在
PIMCO通貨選択型F(豪ドルコース)
1,023,367口 7,905円 699,471円 1,000,000円 -300,529円
6,835円 9,772円
6,835円 699,471円 159,648円 1,000,000円 -140,881円
一般コース 1,023,367口 2014年11月21日 -14.1%
評価損益が -300,529円
運用損益が -140,881円
豪ドル復活するのでしょうか
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1,023,367口 7,905円 699,471円 1,000,000円 -300,529円
6,835円 9,772円
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評価損益が -300,529円
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馬油の力ですべすべ肌!リマーユクリアソープ
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の現在
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金受取コース 特定 2,496,436 口 3,777 円
-63 円 3,833 円 956,883 円 942,903 円 -13,980 円 追加
運用損益照会 照会結果
2015年12月4日時点(受渡日基準)での以下のお預りについての運用損益です。
評価金額 942,904 円 投資金額 1,000,000 円
分配金受取額 235,591 円
解約代金受取額 0 円
評価損益が-13,980 円 、
運用損益が +178,495 円
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馬油の力ですべすべ肌!リマーユクリアソープ
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) の現在
楽天銀行への入金
楽天銀行への入金
CSVダウンロードしてみた
分配金、配当金、
月によって、回数が違う
把握しておかないと
だめですね
取引日 入出金(円) 入出金先内容
20150916 \4,130 ラクテンショウケン(カ
20150918 \3,023 ラクテンショウケン(カ
20150925 \3,922 ラクテンショウケン(カ
20150928 \7,764 ラクテンショウケン(カ
20150929 \1,199 ラクテンショウケン(カ
20150930 \4,725 ラクテンショウケン(カ
\24,763
20151019 \7,153 ラクテンショウケン(カ
20151023 \8,963 ラクテンショウケン(カ
20151028 \3,788 ラクテンショウケン(カ
\19,904
20151116 \3,029 ラクテンショウケン(カ
20151118 \3,023 ラクテンショウケン(カ
20151124 \5,546 ラクテンショウケン(カ
20151125 \1,199 ラクテンショウケン(カ
20151130 \4,725 ラクテンショウケン(カ
\17,522
CSVダウンロードしてみた
分配金、配当金、
月によって、回数が違う
把握しておかないと
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取引日 入出金(円) 入出金先内容
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20150918 \3,023 ラクテンショウケン(カ
20150925 \3,922 ラクテンショウケン(カ
20150928 \7,764 ラクテンショウケン(カ
20150929 \1,199 ラクテンショウケン(カ
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20151116 \3,029 ラクテンショウケン(カ
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20151130 \4,725 ラクテンショウケン(カ
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