バツイチ低収入サラリーマンの初心者株日記

直近の動きとしてはアメリカの利上げ後はドルが上昇せずに下落しています。
ドルが下落した場合、原油価格が連動し上昇すると予想されます。

原油価格は上昇してきていますが、利上げで更に上昇すると商社関連銘柄
が買われると思います。

商社関連銘柄で面白いのは8001 伊藤忠商事と8031 三井物産です。
商社3位の伊藤忠商事は商社2位の三井物産をライバル視しており、この
対決は非常に楽しみです。
伊藤忠商事はライバルがいることでモチベーションも上がり、利益を伸ば
してくれそう。

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8001 伊藤忠商事 現在値 1420円

PER 7.87 PBR 1.01 BPS 1402円 配当利回り 3.24%

四季報より
【決算】3月
【設立】1949.12
【上場】1950.7
【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や中国ビジネス強い。傘下にファミリーマート等の有力企業
【連結事業】繊維5(4)、機械9(2)、金属5(10)、エネルギー・化学品42(1)、食料26(1)、住生活・情報他13(2) <14・3>
【高水準】市況下落で金属苦戦だが、非資源好調や資産売却で補う。ＩＦＲＳ移行で220億円純益減少。16年３月期はＣＩＴＩＣ利益を一部取り込み開始。金属底ばいだが機械や住生活情報が牽引。純益高水準。
【大勝負】タイ財閥大手ＣＰと共同で中国国有の複合企業ＣＩＴＩＣに１・２兆円投資。アジアでの新規事業創出に加え、持分法適用で年間約700億円の利益取り込み。

割安、高配当、好業績、高ROEと文句なしですね。

8031 三井物産 現在値 1617円

PER 9.08 PBR 0.71 BPS 2283円 配当利回り 3.96%

四季報より
【決算】3月
【設立】1947.7
【上場】1949.5
【特色】三菱商事と並ぶ総合商社の雄。鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツ。インフラ等にも強み
【連結事業】鉄鋼製品4(6)、金属資源14(19)、機械・インフラ7(-2)、化学品16(1)、エネルギー25(9)、生活産業16(-2)、他18(0) <14・3>
【資源安】市況悪化で金属苦戦。油価急落でＬＮＧの受取配当金減。米シェールや北海油田の減損痛く、純利益反落。増配堅守。16年３月期は新規案件寄与で機械・インフラ増勢。が、金属低迷に加え原油安が通期痛手。減損一巡でも最終減益。配当性向30％。
【一体開発】モザンビークの炭鉱・鉄道港湾案件に参画。石炭供給増と安定収益の二兎追う。同国ＬＮＧ投資も15年に最終決定。

割安で高配当です。

大勝負で多額の投資をしている、伊藤忠商事が勝つのか規模と資本が
大きい三井物産が勝つのか・・非常に楽しみです。

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