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インバウンド関連日本株ファンドの現在 [2015/12/06 11:00]
インバウンド関連日本株ファンド
967,650口 10,010円 1,062,189円 1,000,000円 62,189円
10,977円 10,334円
10,977円 1,062,189円 0円 1,000,000円 62,189円
一般コース 967,650口 2015年09月07日 6.2%
評価損益が62,189円
運用損益が62,189円
ここの6グループで唯一の評価損益がプラスです。
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J−REITリサーチオープン(1M)の現在 [2015/12/06 01:00]
J−REITリサーチオープン(1M)
1,117,794口 8,531円 965,215円 1,000,000円 -34,785円
8,635円 965,215円 96,742円 1,000,000円 61,957円
一般コース 1,117,794口 2014年08月13日 6.2%
評価損益が -34,785円
運用損益が +61,957円
このまま、運用損益がプラスで続きますように
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アジア社債ファンドBコース(ヘッジなし)の現在 [2015/12/06 00:00]
アジア社債ファンドBコース(ヘッジなし)
772,053口 12,049円 935,419円 1,000,000円 -64,581円
12,116円 12,952円
12,116円 935,419円 52,095円 1,000,000円 -12,486円
一般コース 772,053口 2015年05月25日 -1.2%
評価損益が -64,581円
運用損益が-12,486円
この先、運用損益がプラスに転換する..
インフラプラス(米ドルコース) の現在 [2015/12/05 10:44]
インフラプラス(米ドルコース)
573,486口 15,948円 868,429円 1,000,000円 -131,571円
15,143円 17,437円
15,143円 868,429円 72,667円 1,000,000円 -58,904円
一般コース 573,486口 2015年02月24日 -5.9%
評価損益が -131,571円
運用損益が -58,904円
この先、運用損益がプラスに..
オーストラリア公社債ファンドの現在 [2015/12/05 10:34]
オーストラリア公社債ファンド
1,070,023口 7,865円 781,651円 1,000,000円 -218,349円
7,305円 9,346円
7,305円 781,651円 180,090円 1,000,000円 -38,259円
一般コース 1,070,023口 2014年07月17日 -3.8%
評価損益が -218,349円
運用損益が -38,259円
オーストラリアの復活..
PIMCO通貨選択型F(豪ドルコース)の現在 [2015/12/05 10:24]
PIMCO通貨選択型F(豪ドルコース)
1,023,367口 7,905円 699,471円 1,000,000円 -300,529円
6,835円 9,772円
6,835円 699,471円 159,648円 1,000,000円 -140,881円
一般コース 1,023,367口 2014年11月21日 -14.1%
評価損益が -300,529円
運用損益が -140,881円
豪ドル復活するのでし..
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の現在 [2015/12/05 10:03]
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
分配金受取コース 特定 2,496,436 口 3,777 円
-63 円 3,833 円 956,883 円 942,903 円 -13,980 円 追加
運用損益照会 照会結果
2015年12月4日時点(受渡日基準)での以下のお預りについての運用損益です。
評価金額 942,904 円 投資金額 1,000,000 円
分配金受取額 235,591 円 ..
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) の現在 [2015/12/05 09:17]
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
お受取
合計 875,542円
-47,790円 1,000,000円
171,131円 46,673円
基準価額がずいぶんと下がって
2015年11月現在の運用損益は46,673円 になる
って
ことですね
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) [2015/11/28 09:30]
基準価額メール対象ファンド
ファンド名(委託会社)
基準価額
前週末比率
金額(%)
リターン(年率)
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)
(ドイチェ・アセット・マネジメント) 5,216円 -28円
(-0.53%) -1.06%
リターン(年率) -1.06%
上がって、くれるのか、
直ぐ、12月
直ぐ、.2016年
2016年の銘柄は、何がいいのだろう
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 [2015/11/28 09:16]
基準価額メール対象ファンド
ファンド名(委託会社)
基準価額
前週末比率
金額(%)
リターン(年率)
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
(楽天投信投資顧問) 4,047円 -9円
(-0.22%) -16.93%
リターン最悪です。
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