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posted by fanblog

2016年02月06日

凄いぞ NASDAQ-100! でも買わない。

今回は、米国株ETFの(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信 『愛称:NASDAQ-100ETF』(1545)を見てみました。

これは、アメリカの株式指数であるナスダック100指数に連動する株式指数連動型投資信託(ETF)です。

チャート
データ
取引量
NASDAQ-100という指標について
について書きました。

◆◆

まずは、チャートをご覧あれ。

N2.jpg
(▲クリックすると別窓。

黄色 (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信

赤  MSCIコクサイ(除く日本)(配当込、円ベース)

緑  MSCI・エマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

青  MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込、円ベース)

紫  TOPIX(配当込み)





次に、アメリカの他の株式指標とドル円の推移と比較してみましょう。

N4.jpg

黄色 (NEXT FUNDS)NASDAQ-100(R)連動型上場投信

赤  ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込、円ベース)

緑  ナスダック総合指数(円ベース)

青  S&P500(配当込、円ベース)

紫  米ドル-円


◆◆

データ

運用会社 野村

基準価格 49,473円 (2月5日)

純資産額 59億円 (2月5日)

為替ヘッジなし

最小取引単位 10株

信託報酬等(税込) 0.58%

償還日 無期限

運用年数 5年


ETFの割に信託報酬が高めです。野村証券はしっかり金とる印象があるので、なかなか信託報酬が下がらない気がします。

ETFなので、株と同様に取引ができます。成行注文で確実に成約させたり、希望の価格で指値注文をすることができます。

◆◆

取引量

最小取引単位が、10株なので、今の基準価格の10倍。つまり、約5万円から買うことができます。

2月5日の出来高は、2,920 株。1単位10株なので、292単位。売買代金は1442万円でした。

1日のチャートで見ると、

N5.jpg
(▲NASDAQ−100(1545)の1日チャート。
  1株5円ずつ値動きします。
  1単位10株なので、売買単位にして50円ずつの値動き)
  

比較のために、同じく米国株ETFであるSPDR500(1557)を見ると、
出来高は4,983株。1単位1株なので、そのまま4983単位。売買代金は1億1144万円。額にして7.2倍です。

一日チャートで見ると、

N6.jpg
(▲SPDR500(1557)の一日チャート。
  1株10円ずつ値動きします。
  1単位1株なので、売買単位にして10円ずつの値動き)

昨日は下げ相場でした。下げ相場の時は米国株ETFに押し目買いが入りやすく取引量も増えるのですが、売買代金にして7倍程度差がでました。

SPDR500(1557)と比較すると、NASDAQ−100(1545)は、まだ流動性の点で不安があります。

◆◆

NASDAQ−100とは

ナスダック100指数ともいいます。

ナスダックに上場する、金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数です。

ナスダック総合指数が3000以上ある全ナスダック上場銘柄から算出されるのに対して、ナスダック100指数は、ナスダックに上場する金融以外の時価総額上位100銘柄のみから算出されます。

ナスダック100指数は、S&P 500やダウ平均株価と異なり、指数を構成する銘柄に金融会社が含まれません(そのかわり、ナスダック金融100指数というものがあります)。

ナスダック総合指数は、ハイテク銘柄が多く、同じく米国株の指標であるNYダウや、S&P500と比較しても、値動きが大きいのが特徴です。ナスダック100指数は、そんなナスダック総合指数の上位100銘柄で構成されるため、やはり値動きが大きいようです。

NASDAQ-100(1545)の標準偏差
1年 25.72
3年 19.48
5年 19.34

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547)の標準偏差
1年 21.34
3年 17.24
5年 17.94

TOPIX連動型上場投資信託の標準偏差
1年 23.44
3年 19.26
5年 22.65

MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信の標準偏差
1年 20.60
3年 16.51
5年 18.64

上場インデックスファンド海外新興国株式の標準偏差
1年 23.44
3年 19.26
5年 22.65



PERが高めなので、調整局面で大きく下がることも考えられます。

2月4日のPER比較

NYダウ工業30種  14.87 
S&P500     15.82
ナスダック総合指数 18.78
日経225     16.83
TOPIX     13.87

組み入れ銘柄を見ると、アップルの割合が高いです。人によってはこれを好感するでしょうか。なお、株式時価総額加重平均では、もっとアップルの割合が高く出るところ、意図的に抑えているそうです。

N8.jpg
(▲交付目論見書より)



ナスダック100指数に組み入れられるための必要条件としては、以下のようなものがあります。

・米国内での上場がナスダックのみである。
金融会社でない
・平均して、1日当たり最低でも20万株以上の出来高がある。
・破産手続きに入っていない。
・上場して二年以上が経過している。



他の指標より景気の良い値上がりっぷりを好感し、アメリカのハイテク銘柄が今後も伸びると期待するなら買いでしょう。

買うなら、1日10万円の取引まで手数料無料の松井証券で、10株か20株 10万円を超えないように買っておくのが良さそうです。


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