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2015年11月26日

自己正当化理論のおそろしさ 〜EUD/GBPの教訓〜

実は昨日あるトレードをした。

ある意味ですごい内容だったので
かなりの精神的ダメージを受けてしまったが
今後の教訓のためにも内容を記しておきたい。

昨日(25日)の17時近くのことだが、
ある通貨ペアのチャートが目に止まり
「これはチャンス!」と心が踊った。

目にしたチャートはEUR/NZDの1時間足。
20日の安値を背に二点底を形成し
直近の10本をぶちぬく長い陽線をつけている。

普通なら何も考えずにEUR/NZDの買いといくところだが
そこは普通ではない筆者。
ニュージークロスの各チャートを確認。
※筆者はNZドル(NZD)のことを「キウィ」ではなく
 「ニュージー」と読んでいる。
 豪ドル(AUD)と一緒に「オージーニュージー」と呼ぶと
 語呂がいいので。

よし、NZドルは強い。
じゃあ弱いのは、と。
英ポンド(GBP)が一番弱いな。

それではと。
GBP/NZDは下がっている。
→NZドルが強くてポンドが弱い。
今EUR/NZDが強張ってきた。
→ユーロ(EUR)がNZドルより強い。
つまり、総合するとユーロはポンドより強い、
すなわちEUR/GBPの買いに妙味があるということになる。

同じ欧州通貨のグループなので積極的には仕掛けたくはないが
短期的に連動しないことはよくあるので
チャンスを逃す手はない。

念のためEUR/USDとGBP/USDのチャートも確認。
おおっ!
EUR/USDは直近の高値、しかも保合気味を抜いているし
GBP/USDは戻りいっぱいで下落再開コース。
素晴らしい!

それでEUR/GBPはと。
あれっ?
夜中につけた高値の面合わせか。
ふーむ。

普通ならWトップを考えるところだが、
EUR/GBPは欧州勢が比較的しかけるペアで
チャートもそこそこ意味があるが、
何と言ってもドルストレートの二つのチャートの方が信頼性が高い。
しょせんEUR/GBPも合成にすぎないよね。

つまり、これはWトップに見せかけて一旦反落するも
その後一気にブレイクして突き抜けていく「ダマシ」のチャートだな。
なるほど、たしかにこの値位置は心理的に買えないよね。
だからその後スルスルッと上がっていくのか。
さすがに相場は難しいようになってるな。
(↑ 自分でも笑える見事な「ご都合解釈」!)

よし、成行で買いだ!
16:58 「0.70782」で約定。

買った直後から値を下げ始める。
まあ、仕方ないよね。
EUR/GBPは目先Wトップなんだから。
いつもタイミング悪いんだよね。

もう一度チャートを確認。
自分の考え方に間違いはないか。
問題ない。



・・・・・・・・
・・・・・・・・



その後どうなったかはご存知のとおり。
見事に、ほぼ素っ高値を掴んでしまったようで
その後棒下げを演じましたとさ。
ここまでピンポイントで仕掛けるなんて
「神!」としか言いようがない。
逆ならね。(笑)

しかし、ストップ注文入れてなかったらホントおそろしい。
「損切り」ってホントに大事だね。

18:17 「0.70540」で売り注文約定。
△0.00242(△0.342%)


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2015年11月19日

迷ってしまった GBP/NZD手仕舞い

仕掛けた後にスマホでプライスとチャートを確認していたら
ポジション取った後上昇したものの、一度安値をつけにいったようだ。
目先の底をストップにしていたら狩られていた。
良かった。

GBP/USDが目先のサポートを守れなかったようだ。
下がってたEUR/USDの方が上がってるじゃないか。
おかしいな。
EUR/GBPも下がると思ってたのに。
英ポンド(GBP)は思ったほど強くないのか?
保合上抜けたのに、ショートカバーのユーロ(EUR)に負けるの?

実は今回、元々は5分足のデイトレで
NZドル(NZD)売りの参入を狙っていたせいもあって、
5分足で参入パターンを追跡して追っていた。
そしたらEUR/NZDがけっこううまくいっていた。

でもユーロは弱いと思っていたんだよね。
GBP/NZDも目先底を割ってからからはまあまあいい感じ。
う〜む。

今回1時間足で通貨ペアを選択したのだが
そもそもこういうタイミングでの仕掛けはあまりやらない。
(トレンドラインでの押し目買い)
何か肌に合わないというか。
落ち着かないというか。

トレンドライン上にある。
サポートラインもある。
英ポンドは米ドル(USD)より強くなった。
NZドルはまだ弱いはず。
GBP/NZDを買うにはいいタイミングだ。

でも何か違う。
何だろう?
嫌がってる。

チャートを見たらEUR/NZDが崩れ始めてる。
NZD/USD、なんで強いんだ?
どうしよう?

迷ったら仕舞えだ!
22:30 「2.34174」で売り注文約定。
+0.00220(+0.094%)

まだまだだ。


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NZドル売っちゃった

先ほどの雑感で書いたように
NZドル(NZD)を売ろうと待っていた。
米ドル(USD)があまり買えない通貨になってしまたため
目先だけを取りに行く作戦にしようかと思っていた。

英ポンド(GBP)と豪ドル(AUD)が
今後対米ドルで強張ることを想定して
ポンドクロス、オージークロスのチャートを見なおしていたら
ちょうどいいのがあった。

GBP/NZDの買い。
NZドルを売って、英ポンドを買うオペレーションだ。

1時間足でちょうど程良い押し目を入れた格好になっている。
(あくまでも「主観」)
これにしよう。

ストップを目先の底ではなく
もう少し下にもってきてポジションサイズを算出。
成行で買い、と。
15:56 「2.33954」で約定。

相変わらず、買ってすぐに引かされるのはいつものことだ。(笑)
スプレッドの広さもありダブルパンチとなる。
※GBP/NZDは一番スプレッドの狭いFXCMジャパン証券でも
 「4.2」pips相当になってしまうのが難点。(手数料込)


今後のシナリオとしては。
対米ドルでともに上昇する場合、
上値に重しの少ない英ポンドの方がNZドルよりも上昇率が高くなるか、
対米ドルでともに下降する場合、
今まで上げすぎたNZドルの方が英ポンドよりも下降率が高くなる。

できすぎたケースとしては
英ポンドのみ対米ドルで続伸、
NZドルは対米ドルで反落。

最悪の股裂きケースは
英ポンドのみ対米ドルで反落、
NZドルは対米ドルで続伸。

さてどうなるやら。


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2015年11月18日

USD/JPY 整理のため手仕舞い

先ほどの反省のように
今はいろんな混同をしている。

また保有したポジションだけでなく
コメントを書くという行為でも
相場観を誤った方向に導く危険性があるのは
既に指摘したとおりである。


というわけで、
一度整理してやり直しをすることにした。

その第一弾としてポジションの整理。
実はまだ持っていたUSD/JPYの買い玉を落とした。

12:53 「123.361」で売り約定
+0.026(+0.021%)

まあ仕方ないよね。

これで「USD/JPYが上昇する」という
呪縛から解き放たれる!(笑)


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GBP/USD 結果報告

昨日「1.5160」を割ったあたりでの利益が
当初の想定ストップの損失と同水準までになった。

R倍率で「1R」の利益になったので
さすがにプロテクティブストップを入れるべきか検討した。

このあたりの検討内容については別途考察するとして
結果として、トレール注文ではなく
エントリーの「1.52152」を守る「1.52100」にした。

「ポンドショック!」でプライスを確認した時には
既に成立していたようだ。
18:51 「1.52101」で買い注文約定。
+0.00051(+0.034%)

EUR/CADの損失を
すぐに取り戻せたと喜んでいたが
捕らぬ狸の皮算用に終わってしまった。

相場の性質上、
確定するまではあくまでも「評価損益」に過ぎないことは
頭ではわかっていても
なかなか精神的にすんなりとは受け入れられるものではないね。

損切りの損失は最初は抵抗あったけれど
今ではもう身体で覚えて何ともなくなってきているが、
(さすがに生き残れないので。(笑))
利益を削ることの克服の方が難しいな。

そう考えると、
今はまだ利益の確定方法に自分が納得していないということなので
ここを突き詰めて考える必要がある。

1トレードを特別なものではなく
何百、何千、何万ある同じようなトレードの中の一つに過ぎない、
というところまで意識に落としこむ必要もある。

理論的にとことん突き詰めて頭で納得するか
相当な数をこなして身体で覚えるか。

また高い授業料を払ってしまった。
早く元を取ろう。


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2015年11月16日

気を取り直してGBP/USDを売る

このタイミングで記事をUPするのは気が引けるのだが
事実だから仕方ない。

最近の短期的な仕掛けを反省するために
ちょっと日足を見直すことにした。

現状、米ドル(USD)が日本円(JPY)に対して
長い保合を上抜けて上昇トレンドが発生した可能性がある。

対ユーロ(EUR)やスイスフラン(CHF)に対しても同様であるが
USD/JPYのチャートが一番キレイである。

英ポンド(GBP)に対してもトレンドめいたものを形成しているが
ユーロやスイスフランほどではない。
これを出遅れと見るか、英ポンドだけ別の動きをすると見るかは
人によって違うだろう。

さて今まで(ここ最近)1時間足をずっと見てきていた。
英ポンドが米ドルの調整のトップを切っていたが
GBP/USDですら、トレンド転換というほどの戻りは見せていない。

一方で、GBP/JPYを筆頭にポンドクロスのチャートを見てみると
ポンドは必ずしも強いとは言い切れないような感じだ。

以上を総合すると、
ここまでのGBP/USDの上昇は単なる戻りであり
しかもその戻りは限界に近づいた感がある。
他のポンドクロスのチャートにも注意しつつ
GBP/USDを売ってみる価値がありそう。


ということで
15:20 「1.52152」成行で売り。

その後上昇したので、
引かされた時間帯に記事をUPするので良かったと思っていたら
意外に早い展開を見せて
ポンドが一人(?)崩れていった。

利が乗ったのでプロテクトしたい欲望に駆られるが
目先の動きを取りにきてるわけではないので
ここは我慢のしどころか。


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首の皮一枚つながってたのに

先週仕掛けたEUR/CADの買い。

毎度仕掛けのタイミング悪く、
買ってすぐに値を下げて、
その後戻すという展開が続いていた。

金曜日の夜遅く
ストップ近辺まで近づいたが何とか跳ね返し
買値付近まで反発して引けた。
そんな攻防が二度あったようだ。

本当に首の皮一枚つながっていた状態で
胸をなでおろしていた土曜。

これでもう大丈夫、と思いたかったが
チャートをよく見ると
そもそも買う根拠にしていたEUR/USDの
目先のサポートを割っているので
一旦離脱のサインが出ている。
といっても今は週末で手仕舞えない。
週明けまで待って手仕舞うか。

と思っていたら
フランスでのテロ事件発生!orz
朝方早速ストップに掛かってオシマイ。

8:12 「1.42699」で買い
△0.00729(△0.511%)

まあ、相場なんてこんなものである。
いちいち気にしてても仕方ない。
チャンスはこれからいくらでもある!


どうも今回のEUR/CADは仕掛けるべきものではなかったような気がする。
同じ1時間足のチャートでの仕掛けでも、
デイトレ的なものとスウィング的なものがある。

今回はデイトレ的なものの範疇だったので
仕掛けのタイミングが悪すぎたようだ。
この辺のルールを早く決めなくては。

なんかこればっかのような気がする。
「有言不実行」はいけないね。


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2015年11月13日

EUR/CAD 買ってみた

昨日の豪ドル(AUD)の上昇とその後の値動き。
そしてその後の米ドル(USD)の上昇と反落。

これらの動きを総合して判断した結果
買うのはユーロ(EUR)
売るのは加ドル(CAD)という結論になった。

ただ、どこまでが現状の強弱関係で
どこからが今後の期待混じりの予測か
区別がつかない。(笑)

やはりこれだけの通貨の種類を扱うのは
キャパオーバーか?
まあもう少しがんばってみよう。

11:38 「1.43428」で約定。
ストップの値は、今回はEUR/USDとUSD/CADの
それぞれの値を掛け合わせて算出。
EUR/CADのサポート(保合抜け後の下押し値段)
より下になったのでそれを採用。

さてどうなるやら。


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EUR/CAD 買ってみた

昨日の豪ドル(AUD)の上昇とその後の値動き。
そしてその後の米ドル(USD)の上昇と反落。

これらの動きを総合して判断した結果
買うのはユーロ(EUR)
売るのは加ドル(CAD)という結論になった。

2015年11月12日

なんかオージーきな臭いと思って・・・

豪ドル(AUD)の各通貨に対する日足チャートを見ていて
何か変な違和感を覚えた。

AUD/USDがもし上抜けたらどうなるんだろ?
すべての通貨に対し一気にいっちゃいそうな妄想がふくらんだ。

じゃあ対する弱い通貨は何だ?
普通に考えればNZドル(NZD)なんだけど
基本的に似た動きをする通貨で
しかも違う動きを始めたかどうかの段階で
その組合せは乗り気になれない。

物色していると
今までがんばっていた英ポンド(GBP)が
目先弱そうな雰囲気を他通貨に対し出していたので
GBP/AUDを売ろうかと思い始めた。

でもここから売るのも何だなあ。
出遅れ感のあるGBP/NZDにしようか。

そう思っていたら豪ドルが動き出した!
乗り遅れてはいけないと、サクッとポジションサイズを計算。
成行で売り!

いくらで成立したかとポジション情報をチェック。
「買売種別(FXCMジャパン証券はこの表記)のところの
「買」という漢字が目につく。
やばい、また間違えたか!
すぐに売らないと!

いや待てよ。
今回はちゃんと「bid」のプライスをクリックしたはず。
売ったはず。
ログを見たら売ってる。
「買売種別」のセル(?)の幅が狭くて
「買」という漢字しか見えなかったための勘違いだった。
ちゃんと「S」となっている。
良かった!

ホッと胸をなで下ろしたのもつかの間、
今度はポジションが多いぞ!
AUDじゃなくNZDの方で計算してる!
やばい、減らさなきゃ!

幸いこっちの方はすぐにレートが下に行っていたので
一緒にプロテクトすればよくなった。
それにしても、下がったわりには利益が少ないような。
ストップ幅を考えるともっとあってもよさそうなんだが。
まあいいか。

よし、全通貨に対して豪ドルは強い。
このままさっきの下落と同程度下げてくれるかも。


期待に胸ふくらませていたら
後ろから現実が忍び足で近づいてきていた。

あれっ?
ロットが少ない!?
げっ、桁を間違えた!
10分の1しか売ってない!

あ〜。orz
一気にやる気が萎えてしまった。
5分足で陰線を引かないオージークロスのペアが出てきたので
さっさと手仕舞う。

15:57 「2.12947」で売り
16:18 「2.12825」で買い
+0.00122(+0.057%)


※筆者の手法はトレンドフォローではなさそうなので
 目先反転確認後の手仕舞いで利益を減らすよりも 
 いいところを逆張りで利食った方がいいんではなかろうか?


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