FX用経済指標分析

本ブログ記載の取引方法を検証するため、週次・月次で取引成績を記録しています。
人にやり方を薦める以上、（個別取引はさておき）全体として間違っていないことを検証しておきたかったのです。
原資は、2017年1月1日時点におけるGBPJPY1枚分の投資額の10倍（￥579,680）です。

7月末までの収益率は30％超に達しています。
負けていないことには「ほっ」としています。がしかし、正直言ってこの成績は、例年に比べて「運良く」かなりハイペースです（例年の約2倍ペースです）。経験上、本ブログ記載方法で、この収益率は少し高すぎます。

取引回数を増やした以上、収益額が増えたことは当然の結果です。
そして、ブログを始めて他人に自分の方法論を紹介するため、分析用図表類を整備・整理し始めたことが、自分の頭の整理になっていることは、勝率向上に役立ったと思います。
そもそも過去の指標結果と、そのときの反応傾向に順張りに徹すれば、時間を限った指標発表前後の取引では勝てて当然です。投資だけに限った話でなく、「順張り」というのは「平均的にちょっと有利」なのです。

がしかし、現状の収益率が少し高すぎることで、「言った通りだろう」と威張るよりも、ここで紹介した方法論が誤解を与えること（こんなに勝てちゃう、と）が心配です。
投資を楽しむことは、負けないことを楽しむようなものです。うまい話なんてありません。そういう常識を保つことの方が、我々アマチュアの投資には最も大切なことだと思います。

でもまあ、ブログを始めて勝てていてよかった。趣味がFXだかブログに分析記事に載せることだか、良くわからなくなってきましたけど。


7月第4週の取引結果と、年初からの通算成績を纏めておきます。


7月第4週は5指標で取引を行いました。
取引時間は104分57秒（1指標当たり21分11秒）です。ちょっと過去に遡って調べてみると、週次で今年最長の取引時間でした。
損益はいつも1枚ずつの取引で＋8,574円（1指標当たり＋1,715円）でした。勝率は、指標単位で100％（5勝）、シナリオ単位では68％（15勝7敗、含シナリオ外取引3）でした。


年次収益はあと少しで￥20万超、月次収益は￥22,657です。

ここで、おもしろいデータがあります。
7月に取引したシナリオは65本です。成績は48勝17敗（勝率74％）でした。現在のシナリオでは、期待的中率を70％以上にしているため、それをやや上回った成績となっています（例年、やや上回ります）。
もっと高い勝率を謳う取引手法を紹介しているHPは、けっこう見かけます。

ところが、7月は19指標で取引し、成績が17勝2敗（勝率89％）なのです。
この結果は、本ブログで最も採用数が多いシナリオ「発表後に順張り追撃しやすい指標で順張り追撃」の勝率が高くて、稼げているのです。
発表時刻を跨いだポジションでの取引で勝てたときには、大きく稼げます。そのポジションで負けても、追撃で負けを取り返せていることが多いのです。

このブログで薦めている取引方法では、アマチュアの我々が難しいことを意識しなくても、「指標単位（分析をおこなった取引単位）」での勝率を高くし、個々の取引単位で「損小利大」となってしまいます。そして何より、ポジションを持つ時間を短くできます。

「1. FXは上達するのか」で説明した取引手法は、とりあえず7月にうまくいったことが確認できました。来月も同じやり方で大丈夫です。